HBK Sorce Advisory LLC 13F申告トラッカー（Q1 2026）：インタラクティブチャート、AI＆API

Name: HBK Sorce Advisory LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001379995

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$50.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 672

HBK Sorce Advisory LLCは最新の13F報告書で672件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$50.5億、四半期回転率は19.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.78
回転率: 19.15
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.71
多様性: 100
ポジション規律: 23.76

HBK Sorce Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 672 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/hbk-sorce-advisory-llc

直近の動向

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増加 VCRM
+924.1%　$2.4億
増加 SPY
+0.8%　$1.4億
減少 SCHX
+1.2%　$7240.7万
減少 VEA
+0.7%　$3068.3万
減少 DFVX
+2.8%　$2064.6万
減少 VTEB
-71.5%　-$2408.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全672銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	20.05%	-1.52%	+1.17%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	16.93%	+0.29%	+19.12%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.98%	-1.04%	+0.69%
4	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型株・グロース	7.08%	-0.65%	+2.81%
5	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	5.19%	+4.60%	+924.13%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.09%	+2.79%	+0.84%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.63%	+0.04%	+4.20%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.95%	-0.21%	-0.92%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.76%	-0.14%	+0.78%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	-0.07%	+1.80%
11	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	0.99%	—	-4.55%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	+0.07%	+7.94%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.84%	—	-1.20%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.06%	+3.00%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.66%	-0.06%	-0.63%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	-0.16%	-0.47%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.60%	-0.05%	+7.59%
18	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.98%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.56%	+0.07%	+6.75%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	+0.06%	+1.46%
21	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-1.70%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.43%	+0.03%	+0.49%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.40%	-0.10%	-0.83%
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.39%	—	-2.34%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.39%	-0.04%	+6.30%
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.39%	—	-6.88%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.38%	-0.03%	+1.91%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.71%
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.34%	-0.02%	+305.24%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.33%	-0.08%	+1.96%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.04%	+27.26%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.28%	+0.01%	+2.26%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.27%	+0.04%	+6.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.26%	—	+0.98%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-4.31%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	-0.08%	-6.97%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.01%	+6.11%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.23%	—	+0.92%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-6.63%
40	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.22%	+0.01%	+16.74%
41	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.20%	—	-0.81%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	-0.06%	-2.99%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.19%	—	+7.41%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.19%	-0.58%	-71.51%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.19%	+0.02%	+3.33%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	—	-0.55%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.18%	-0.08%	+0.39%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.18%	—	+0.90%
49	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.17%	—	-0.44%
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.17%	-0.07%	-2.38%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.65
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.99
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.07
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.28

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	672	$50.5億	19	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2026 Q1 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.VCRM 6.SPY 7.DFEM 8.AAPL 9.SCHB 10.VOO
2025 Q4	633	$43.5億	13	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2025 Q4 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.DFEM 6.AAPL 7.SCHB 8.VOO 9.OMFL 10.DFCF
2025 Q3	629	$39.9億	20	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2025 Q3 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.AAPL 6.SCHB 7.VOO 8.SCHE 9.OMFL 10.MSFT
2025 Q2	596	$37.0億	0	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2025 Q2 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.SCHB 6.AAPL 7.OMFL 8.VOO 9.DFCF 10.MSFT
2025 Q1	597	$34.1億	100	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2025 Q1 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.AAPL 6.SCHB 7.OMFL 8.VOO 9.DFCF 10.VTEB
2024 Q4	580	$33.2億	0	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2024 Q4 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.AAPL 6.SCHB 7.OMFL 8.VOO 9.DFCF 10.MSFT
2024 Q3	584	$32.8億	0	1SCHX 2VCRB 3VEA 主要銘柄2024 Q3 1.SCHX 2.VCRB 3.VEA 4.DFVX 5.OMFL 6.AAPL 7.SCHB 8.DFCF 9.VOO 10.MSFT
2024 Q2	568	$28.6億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2024 Q2 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.DFVX 5.OMFL 6.AAPL 7.SCHB 8.VOO 9.MSFT 10.VTI
2024 Q1	603	$28.3億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2024 Q1 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.DFVX 5.OMFL 6.SCHB 7.AAPL 8.VOO 9.MSFT 10.VTI
2023 Q4	568	$25.9億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2023 Q4 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.DFVX 5.OMFL 6.AAPL 7.SCHB 8.VOO 9.MSFT 10.VTEB
2023 Q3	565	$22.7億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2023 Q3 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.OMFL 5.VONG 6.AAPL 7.SCHB 8.SCHM 9.MSFT 10.VTEB
2023 Q2	584	$23.7億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2023 Q2 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.OMFL 5.VONG 6.AAPL 7.SCHB 8.SCHM 9.MSFT 10.TFI
2023 Q1	588	$22.0億	0	1SCHX 2VEA 3DFCF 主要銘柄2023 Q1 1.SCHX 2.VEA 3.DFCF 4.OMFL 5.VONG 6.AAPL 7.SCHB 8.SCHM 9.MSFT 10.TFI
2022 Q4	799	$37.2億	0	1SCHX 2VEA 3OMFL 主要銘柄2022 Q4 1.SCHX 2.VEA 3.OMFL 4.VONG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHM 8.JPM 9.MSFT 10.TFI
2022 Q3	604	$14.9億	0	1SCHX 2OMFL 3DWM 主要銘柄2022 Q3 1.SCHX 2.OMFL 3.DWM 4.VONG 5.SCHB 6.AAPL 7.SCHM 8.IWN 9.JPM 10.MSFT
2022 Q2	467	$13.6億	0	1SCHX 2OMFL 3DWM 主要銘柄2022 Q2 1.SCHX 2.OMFL 3.DWM 4.VONG 5.XT 6.SCHB 7.AAPL 8.SCHM 9.IWN 10.SCHF
2022 Q1	553	$18.3億	0	1SCHX 2OMFL 3VONG 主要銘柄2022 Q1 1.SCHX 2.OMFL 3.VONG 4.DWM 5.XT 6.SCHB 7.AAPL 8.SCHM 9.IWN 10.JPM
2021 Q4	595	$19.8億	0	1SCHX 2EFAV 3OMFL 主要銘柄2021 Q4 1.SCHX 2.EFAV 3.OMFL 4.VONG 5.SCHB 6.AAPL 7.XT 8.SCHM 9.JPM 10.IWN
2021 Q3	588	$18.1億	0	1SCHX 2EFAV 3OMFL 主要銘柄2021 Q3 1.SCHX 2.EFAV 3.OMFL 4.SCHB 5.VONG 6.XT 7.AAPL 8.SCHM 9.JPM 10.IWN
2021 Q2	590	$18.1億	100	1SCHX 2SCHB 3EFAV 主要銘柄2021 Q2 1.SCHX 2.SCHB 3.EFAV 4.OMFL 5.XT 6.AAPL 7.SCHM 8.JPM 9.IWN 10.LMBS
2021 Q1	543	$16.8億	18	1SCHX 2SCHB 3EFAV 主要銘柄2021 Q1 1.SCHX 2.SCHB 3.EFAV 4.OMFL 5.LMBS 6.XT 7.SCHM 8.AAPL 9.JPM 10.GPN
2020 Q4	498	$16.2億	18	1SCHX 2LMBS 3SCHB 主要銘柄2020 Q4 1.SCHX 2.LMBS 3.SCHB 4.EFAV 5.OMFL 6.AAPL 7.SCHM 8.JPM 9.SMMV 10.GPN
2020 Q3	451	$14.1億	21	1SCHX 2LMBS 3SCHB 主要銘柄2020 Q3 1.SCHX 2.LMBS 3.SCHB 4.EFAV 5.OMFL 6.AAPL 7.SCHM 8.JPM 9.GPN 10.VTI
2020 Q2	436	$13.5億	32	1SCHX 2LMBS 3EFAV 主要銘柄2020 Q2 1.SCHX 2.LMBS 3.EFAV 4.SCHB 5.SCHM 6.XSLV 7.OMFL 8.AAPL 9.JPM 10.GPN
2020 Q1	394	$10.3億	40	1SCHX 2LMBS 3EFAV 主要銘柄2020 Q1 1.SCHX 2.LMBS 3.EFAV 4.SCHB 5.SCHM 6.XSLV 7.AAPL 8.JPM 9.GPN 10.SCHF
2019 Q4	438	$11.5億	13	1SCHX 2EFAV 3SCHM 主要銘柄2019 Q4 1.SCHX 2.EFAV 3.SCHM 4.LMBS 5.JPM 6.AAPL 7.GPN 8.SCHF 9.VOO 10.VTI
2019 Q3	408	$10.5億	11	1SCHX 2EFAV 3SCHM 主要銘柄2019 Q3 1.SCHX 2.EFAV 3.SCHM 4.LMBS 5.JPM 6.GPN 7.SCHF 8.AAPL 9.VOO 10.VTI
2019 Q2	412	$10.4億	16	1SCHX 2EFAV 3SCHM 主要銘柄2019 Q2 1.SCHX 2.EFAV 3.SCHM 4.LMBS 5.JPM 6.SCHF 7.TSS 8.IJR 9.AAPL 10.VTI
2019 Q1	432	$10.0億	29	1SCHX 2SCHM 3EFAV 主要銘柄2019 Q1 1.SCHX 2.SCHM 3.EFAV 4.SCHF 5.JPM 6.IJR 7.AAPL 8.VTI 9.VOO 10.LMBS
2018 Q4	382	$8.7億	34	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018 Q4 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.IJR 5.JPM 6.SCHV 7.AAPL 8.VTI 9.VOO 10.RLY
2018 Q3	401	$8.9億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018 Q3 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.IJR 5.AAPL 6.VOO 7.JPM 8.TSS 9.VTI 10.IWF
2018 Q2	389	$8.7億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018 Q2 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.IJR 5.AAPL 6.VOO 7.JPM 8.VTI 9.TSS 10.FEX
2018 Q1	379	$8.0億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2018 Q1 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.IJR 5.AAPL 6.TSS 7.VOO 8.VTI 9.STZ 10.IVV
2017 Q4	390	$8.5億	27	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017 Q4 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.IJR 5.AAPL 6.FEX 7.VTI 8.STZ 9.VOO 10.TSS
2017 Q3	318	$6.6億	12	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017 Q3 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.VTI 5.FEX 6.VOO 7.STZ 8.AAPL 9.TSS 10.IVV
2017 Q2	302	$6.2億	10	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017 Q2 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.VTI 5.FEX 6.VOO 7.AAPL 8.IVV 9.TSS 10.IWB
2017 Q1	294	$5.9億	16	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017 Q1 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.VTI 5.FEX 6.VOO 7.AAPL 8.AMJEUR 9.IVV 10.IWB
2016 Q4	290	$5.5億	15	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2016 Q4 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.VTI 5.SCHA 6.AMJEUR 7.IVV 8.IWB 9.VOO 10.TSS
2016 Q3	283	$5.0億	24	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2016 Q3 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.VTI 5.SCHA 6.AMJEUR 7.IVV 8.IWB 9.TSS 10.AAPL
2016 Q2	272	$4.7億	13	1SCHX 2SCHF 3SCHA 主要銘柄2016 Q2 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHA 4.VTI 5.AMJEUR 6.TSS 7.IVV 8.IWB 9.XOM 10.VOO
2016 Q1	246	$4.2億	37	1SCHX 2SCHF 3SCHA 主要銘柄2016 Q1 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHA 4.VTI 5.AMJEUR 6.IWB 7.TSS 8.IVV 9.AAPL 10.VOO
2015 Q4	217	$3.8億	28	1SCHX 2SCHF 3SCHA 主要銘柄2015 Q4 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHA 4.GAL 5.VTI 6.AMJEUR 7.TSS 8.IWB 9.SCHV 10.33738R
2015 Q3	194	$3.1億	25	1SCHX 2SCHF 3SCHA 主要銘柄2015 Q3 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHA 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.AAPL 8.VOO 9.VIG 10.MO
2015 Q2	188	$2.9億	9	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2015 Q2 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.IWC 8.UBS 9.VIG 10.AAPL
2015 Q1	189	$2.9億	19	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2015 Q1 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.IWC 8.VIG 9.UBS 10.AAPL
2014 Q4	194	$2.9億	32	1SCHX 2SCHA 3SCHF 主要銘柄2014 Q4 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHF 4.AMJEUR 5.VTI 6.IWB 7.IWC 8.VIG 9.UBS 10.RLY
2014 Q3	184	$2.8億	11	1AMJEUR 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2014 Q3 1.AMJEUR 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.UBS 6.VTI 7.IWB 8.VEU 9.IWC 10.VIG
2014 Q2	194	$2.9億	13	1AMJEUR 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2014 Q2 1.AMJEUR 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.UBS 6.IWB 7.VTI 8.IWC 9.XOM 10.VEU
2014 Q1	189	$2.7億	14	1AMJEUR 2SCHX 3SCHA 主要銘柄2014 Q1 1.AMJEUR 2.SCHX 3.SCHA 4.SCHF 5.IWB 6.UBS 7.VTI 8.IWC 9.XOM 10.VEU
2013 Q4	180	$2.8億	20	1AMJEUR 2SCHA 3SCHX 主要銘柄2013 Q4 1.AMJEUR 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.SCHF 6.UBS 7.IWC 8.VTI 9.DJP 10.XOM
2013 Q3	179	$2.4億	11	1AMJEUR 2SCHA 3SCHX 主要銘柄2013 Q3 1.AMJEUR 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.SCHF 6.UBS 7.IWC 8.XOM 9.VTI 10.VIG
2013 Q2	167	$2.3億	—	1AMJEUR 2SCHA 3SCHX 主要銘柄2013 Q2 1.AMJEUR 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.SCHF 6.UBS 7.IWC 8.XOM 9.VTI 10.PM

今四半期の持株変動

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HBK Sorce Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — 保有株数 +924.13%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.84%; 増加: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 +1.17%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.69%; 増加: Dim US Large Cap Vector ETF (DFVX) — 保有株数 +2.81%.

HBK Sorce Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+4.6%	+924.13%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.8%	+0.84%	増加
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+19.12%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+7.94%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+6.75%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.46%	増加
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+147.03%	増加
8	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.39%	増加
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-0.65%	減少
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+4.20%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+27.26%	増加
12	AVGO	Broadcom INC	0%	+6.42%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.49%	増加
14	INTC	Intel CORP	0%	+8.45%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+3.33%	増加
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+651.36%	増加
17	QCOM	Qualcomm INC	0%	+1.10%	増加
18	GEV	GE Vernova INC	0%	+2.26%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+2.26%	増加
20	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+16.74%	増加
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+4.11%	増加
22	ORCL	Oracle CORP	0%	+2.19%	増加
23	CAPR	Capricor Therapeutics INC	—	+0.56%	増加
24	TSLA	Tesla INC	0%	+6.11%	増加
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+305.24%	増加
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.91%	増加
27	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-11.53%	減少
28	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	0%	-0.47%	減少
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+6.30%	増加
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	+7.59%	増加
31	COR	Cencora INC	-0.1%	-8.89%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.00%	増加
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	-2.72%	減少
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.63%	減少
35	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-4.24%	減少
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-2.99%	減少
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.80%	増加
38	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	-2.38%	減少
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	+0.39%	増加
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.97%	減少
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.96%	増加
42	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-0.83%	減少
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+0.78%	増加
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.47%	減少
45	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-94.95%	減少
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.92%	減少
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	-71.51%	減少
48	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	-0.7%	+2.81%	増加
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1%	+0.69%	増加
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.5%	+1.17%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-16	修正	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-08-15	修正	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-15	修正	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-15	修正	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q4	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q2	2013-08-07	修正	EDGARで見る
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

HBK Sorce Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

HBK Sorce Advisory LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $50.5億、672 件のポジションが開示されています。

HBK Sorce Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、HBK Sorce Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $10.1億 (20.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $8.5億 (16.9%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $5.5億 (11.0%) 4. Dim US Large Cap Vector ETF (DFVX) — $3.6億 (7.1%) 5. Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — $2.6億 (5.2%)

HBK Sorce Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、HBK Sorce Advisory LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、35件の保有増加、15件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM) — 保有株数 +924.13%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.84%; 増加: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 +1.17%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +0.69%; 増加: Dim US Large Cap Vector ETF (DFVX) — 保有株数 +2.81%

HBK Sorce Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHBK Sorce Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Financials: 14.9% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.9%

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開発者アクセス

HBK Sorce Advisory LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hbk-sorce-advisory-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get hbk-sorce-advisory-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →