HBK Sorce Advisory LLC — Q2 2015 13F保有銘柄

Name: HBK Sorce Advisory LLC — 13F Holdings, Q2 2015
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001379995

申告総資産額

$50.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	17.93%	-1.52%	+3.81%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	10.49%	—	+1.07%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.68%	-0.03%	+0.27%
4	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	4.80%	—	-0.97%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.53%	-0.06%	+1.02%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.81%	—	-1.29%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.38%	—	-1.91%
8	UBS	UBS Group AG	株式-金融	1.61%	—	-3.51%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.61%	-0.04%	-21.67%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.29%	-0.21%	+0.60%
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.28%	—	+10.43%
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.04%	—	-0.16%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	-0.07%	+62.42%
14	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.01%	—	+0.02%
15	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	-0.18%
16	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	株式-その他	0.92%	—	-6.81%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.89%	-0.02%	—
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.85%	—	-1.27%
19	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.85%	—	-16.96%
20	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.61%
21	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.74%	—	-2.71%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.66%	-0.06%	+0.24%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-8.20%
24	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	0.65%	—	+30.49%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	-0.08%	+1.68%
26	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.61%	—	+4.70%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.57%	—	+7.78%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.52%	-1.04%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.27%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.51%	-0.06%	-4.97%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.01%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.49%	+0.02%	-5.79%
33	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.49%	—	+0.66%
34	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+0.12%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	+2.79%	-3.83%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	-0.16%	-1.39%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.45%	—	+3.09%
38	GOOG	Alphabet A	株式-通信サービス	0.42%	—	+10.89%
39	KHC	The Kraft Heinz Company	株式-生活必需品	0.42%	—	-0.83%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	—	-1.89%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+208.02%
42	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.38%	+0.03%	-8.98%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	+376.39%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.36%	—	-2.26%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.36%	—	-9.63%
46	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	株式-公益事業	0.36%	—	+1.13%
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.04%	-1.66%
48	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-0.17%
49	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.34%	—	-0.98%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.31%	—	-0.17%

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今四半期の持株変動

HBK Sorce Advisory LLCがQ2 2015時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+3.81%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+62.42%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+376.39%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+208.02%	増加
5	USB	US Bancorp	+0.2%	+238.09%	増加
6	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.1%	+30.49%	増加
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.43%	増加
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.27%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+1.07%	増加
10	FMNB	Farmers Natl Banc CORP	+0.1%	+64.41%	増加
11	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	+0.01%	増加
12	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.1%	-0.16%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.24%	増加
14	AME	Ametek INC	+0.1%	+64.63%	増加
15	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-1.66%	減少
16	WMT	Walmart INC	-0.1%	-9.13%	減少
17	MMM	3m Co	-0.1%	-10.94%	減少
18	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-35.81%	減少
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-8.20%	減少
20	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-37.42%	減少
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.79%	減少
22	PM	Philip Morris International	-0.1%	-16.96%	減少
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-23.92%	減少
24	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.2%	-28.75%	減少
25	UBS	UBS Group AG	-0.2%	-3.51%	減少
26	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.2%	-46.37%	減少
27	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.5%	-0.97%	減少
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-21.67%	減少
29	USCI	United States Commodity Inde	—	EXIT	全売却
30	GIS	General Mills INC	—	NEW	新規購入
31	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
32	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
33	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新規購入
34	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	全売却
35	AMG	Affiliated Managers Group	—	NEW	新規購入
36	TRN	Trinity Industries INC	—	EXIT	全売却
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	全売却
39	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新規購入
40	CTLEUR	Centurylink INC	—	EXIT	全売却
41	JWNUSD	Nordstrom INC	—	EXIT	全売却
42	CNC	Centene CORP	—	NEW	新規購入
43	IP	International Paper Co	—	EXIT	全売却
44	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
46	GAA	Cambria Global Asset Allocat	—	NEW	新規購入
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
48	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	EXIT	全売却
49	HRL	Hormel Foods CORP	—	NEW	新規購入
50	✓		—	NEW	新規購入