HBK Sorce Advisory LLC — Q4 2014 13F保有銘柄

Name: HBK Sorce Advisory LLC — 13F Holdings, Q4 2014
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001379995

申告総資産額

$50.5億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	13.51%	-1.52%	+25.22%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	9.72%	—	+2.34%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	8.87%	-0.03%	+53.61%
4	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	5.95%	—	-44.96%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.39%	-0.06%	+6.31%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.89%	—	-3.03%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	2.32%	—	-4.44%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.24%	-0.04%	-2.26%
9	UBS	UBS Group AG	株式-金融	2.08%	—	-35.78%
10	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.60%	—	—
11	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.47%	—	—
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.14%	—	-45.98%
13	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.08%	—	-6.09%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.07%	-0.21%	+6.12%
15	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.04%	—	+5.01%
16	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.02%	—	+3.42%
17	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.00%	—	+1.02%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.96%	-0.02%	+0.18%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.95%	—	-9.52%
20	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	株式-その他	0.82%	—	-7.30%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-0.11%
22	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.75%	—	+11.87%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.71%	-0.06%	-3.53%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.68%	-0.08%	-2.43%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	-0.06%	+5.46%
26	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	+0.02%	+12.08%
27	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	0.64%	—	+74.13%
28	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.58%	—	-2.96%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	—	-1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-0.18%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.51%	—	-12.55%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.51%	-1.04%	—
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.50%	—	-22.65%
34	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.49%	+0.03%	-2.00%
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.48%	—	+462.96%
36	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	0.48%	—	—
37	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	株式-金融	0.47%	-0.04%	+3.07%
38	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	株式-公益事業	0.46%	—	-2.25%
39	✓	Spdr Index Shs Fds	株式-その他	0.46%	—	—
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.45%	—	+0.63%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.44%	—	-6.04%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.43%	—	-12.56%
43	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.43%	—	-5.14%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.07%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	-0.16%	-7.76%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.41%	+2.79%	-2.74%
47	KHC	The Kraft Heinz Company	株式-生活必需品	0.40%	—	+12.33%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	-0.07%	+195.96%
49	MMM	3m Co	株式-資本財	0.40%	—	+2.78%
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.39%	—	+40.04%

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今四半期の持株変動

HBK Sorce Advisory LLCがQ4 2014時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.7%	+25.22%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+2.4%	+53.61%	増加
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+2.34%	増加
4	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+462.96%	増加
5	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	+0.3%	+74.13%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+195.96%	増加
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+6.31%	増加
8	FNB	Fnb CORP	+0.1%	+201.64%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+6.12%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+30.69%	増加
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+36.77%	増加
12	✓	Powershares Qqq Trust Ser 1	+0.1%	+52.24%	増加
13	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	+0.1%	+3.07%	増加
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+40.04%	増加
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+3.42%	増加
16	IWC	Ishares Micro-cap ETF	0%	-4.44%	減少
17	HAL	Halliburton Co	-0.1%	-32.00%	減少
18	WM	Waste Management INC	-0.1%	-55.11%	減少
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-26.71%	減少
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-9.52%	減少
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.2%	-22.65%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-12.55%	減少
23	USCI	United States Commodity Inde	-0.4%	-50.59%	減少
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	-45.98%	減少
25	UBS	UBS Group AG	-1.8%	-35.78%	減少
26	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-7.2%	-44.96%	減少
27	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	—	NEW	新規購入
28	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	NEW	新規購入
29	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	全売却
30	EBND	State Street Spdr Bloomberg	—	NEW	新規購入
31	✓	Spdr Index Shs Fds	—	NEW	新規購入
32	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
33	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新規購入
34	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	—	NEW	新規購入
35	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
37	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新規購入
38	✓		—	EXIT	全売却
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
40	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
42	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
43	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	全売却
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
45	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	全売却
46	VGREUR	Vector Group LTD	—	NEW	新規購入
47	PSEC	Prospect Capital CORP	—	EXIT	全売却
48	✓		—	EXIT	全売却
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入