CIK: 0002057200
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
Griffith & Werner, Inc.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は18.4%です。
Griffith & Werner, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 11.98% | -4.79% | -24.40% | ||
| 2 | SQMX | Ft Vest US Quar Max Buff ETF | ETF-その他 | 5.12% | +5.12% | NEW | ||
| 3 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.96% | +0.02% | +6.30% | ||
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.90% | +0.19% | +19.81% | ||
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.58% | -0.14% | +5.91% | ||
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.55% | -0.02% | -27.60% | ||
| 7 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 3.51% | +0.23% | -5.84% | ||
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.34% | -0.26% | +10.00% | ||
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.32% | +0.10% | +38.38% | ||
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 3.18% | -0.14% | +5.45% | ||
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.12% | -0.16% | +10.19% | ||
| 12 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.07% | +0.19% | -0.94% | ||
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 3.07% | -0.41% | -16.69% | ||
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.88% | — | -18.42% | ||
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.80% | -0.60% | -28.32% | ||
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.71% | -0.68% | -10.11% | ||
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.59% | +0.71% | +51.31% | ||
| 18 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 2.45% | -0.16% | -1.98% | ||
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.11% | +0.06% | +5.00% | ||
| 20 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.08% | +0.25% | +3.73% | ||
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | -0.13% | +1.17% | ||
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.84% | — | +4.62% | ||
| 23 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.78% | +0.22% | +5.34% | ||
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.69% | +0.20% | +13.29% | ||
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.06% | +30.58% | ||
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.12% | +12.13% | ||
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.62% | +0.69% | +137.03% | ||
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +0.04% | +11.47% | ||
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.08% | -28.89% | ||
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.23% | +0.19% | +4.33% | ||
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.01% | -9.00% | ||
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.90% | -0.46% | -45.96% | ||
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.88% | -0.08% | +15.46% | ||
| 34 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 35 | XJUL | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.84% | ||
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.07% | +0.11% | ||
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.12% | +0.51% | ||
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | — | +3.34% | ||
| 39 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.35% | — | -0.08% | ||
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.34% | -0.06% | -2.57% | ||
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -8.75% | ||
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.05% | +0.93% | ||
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.26% | — | +0.01% | ||
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.92% | ||
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.05% | +29.95% | ||
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | — | — | ||
| 47 | FAPR | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.22% | — | — | ||
| 48 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.22% | — | -6.42% | ||
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.01% | -6.58% | ||
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $2.0億 | 18 | ||
| 2025-12-31 | 70 | $2.0億 | 5 | ||
| 2025-09-30 | 71 | $1.9億 | 21 | ||
| 2025-03-31 | 67 | $1.6億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 69 | $1.5億 | 0 |
Griffith & Werner, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ft Vest US Quar Max Buff ETF (SQMX); 新規購入: Constellation Energy (CEG); 全売却: Super Micro Computer INC (SMCI); 新規購入: Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +51.31% | 増加 | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +137.03% | 増加 | |
| 3 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +3.73% | 増加 | |
| 4 | T | At&t INC | +0.2% | -5.84% | 減少 | |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +5.34% | 増加 | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | +0.2% | +13.29% | 増加 | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +19.81% | 増加 | |
| 8 | SO | Southern Co/the | +0.2% | -0.94% | 減少 | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +4.33% | 増加 | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +38.38% | 増加 | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +5.00% | 増加 | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +30.58% | 増加 | |
| 13 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +29.95% | 増加 | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +0.93% | 増加 | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +11.47% | 増加 | |
| 16 | C | Citigroup INC | 0% | +6.30% | 増加 | |
| 17 | FAST | Fastenal Co | 0% | -2.06% | 減少 | |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | 0% | -9.00% | 減少 | |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | -6.58% | 減少 | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 0% | -0.78% | 減少 | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -27.60% | 減少 | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 0% | -9.66% | 減少 | |
| 23 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 0% | -0.70% | 減少 | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | — | 変化なし | |
| 25 | PRU | Prudential Financial INC | 0% | — | 変化なし | |
| 26 | PAYX | Paychex INC | 0% | — | 変化なし | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 変化なし | |
| 28 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -2.57% | 減少 | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.11% | 増加 | |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.1% | +15.46% | 増加 | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -28.89% | 減少 | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +0.51% | 増加 | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +12.13% | 増加 | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +1.17% | 増加 | |
| 35 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | +5.45% | 増加 | |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +5.91% | 増加 | |
| 37 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | -0.2% | -1.98% | 減少 | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +10.19% | 増加 | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +10.00% | 増加 | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | -0.4% | -16.69% | 減少 | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.5% | -45.96% | 減少 | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.6% | -28.32% | 減少 | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -10.11% | 減少 | |
| 44 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | -4.8% | -24.40% | 減少 | |
| 45 | SQMX | Ft Vest US Quar Max Buff ETF | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | SMCI | Super Micro Computer INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | MET | Metlife INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001806226
申告総資産額
$2.0億
30 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002113621
申告総資産額
$2.0億
149 stks
2026-03-31
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CIK 0001964829
申告総資産額
$2.0億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/griffith-werner-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get griffith-werner-inc