Grassi Investment Management 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001608531

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 128

Grassi Investment Managementは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.48
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 73.15

Grassi Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 128 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	20.78%	—	-0.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.32%	—	-1.14%
3	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	5.82%	—	-2.97%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.39%	—	-0.36%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.96%	—	+0.25%
6	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.99%	—	-0.38%
7	✓	Visa Inc.	株式-その他	2.80%	—	-0.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.41%	—	-0.57%
9	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.14%	—	—
10	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.07%	—	—
11	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.66%	—	-2.57%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.61%	—	-0.75%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.59%	—	-0.41%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.42%	—	-1.26%
15	✓	Blackstone Inc.	株式-その他	1.35%	—	-0.61%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.35%	—	-1.34%
17	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.35%	—	-0.58%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.32%	—	—
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.31%	—	-0.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	-0.48%
21	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.18%	—	+0.00%
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.09%	—	—
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.07%	—	-1.03%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+0.21%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.95%	—	-0.39%
26	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.93%	—	-0.44%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.91%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.90%	—	-0.99%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.88%	—	-1.09%
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.86%	—	-1.08%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.85%	—	-1.27%
32	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.82%	—	-2.62%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	—	—
34	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.77%	—	-46.52%
35	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	+10.56%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.75%	—	-1.01%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.73%	—	+0.30%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.34%
39	MRK	Merck & Co., Inc.	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-0.43%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.58%	—	-4.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.57%	—	-0.43%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.56%	—	—
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.53%	—	+7.38%
45	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.51%	—	-3.42%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.50%	—	+0.73%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.47%	—	-39.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	—
49	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.42%	—	+7.51%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.42%	—	-0.97%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +1.22
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +25.1%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: +0.81
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +54.8%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +17.2%
歪度: +0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	128	$12.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.JPM 9.PLD 10.CAT
2025-03-31	122	$10.8億	100	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.AVGO 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-12-31	130	$11.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-09-30	128	$11.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-06-30	130	$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-03-31	125	$11.1億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-12-31	122	$9.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.AVGO 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	123	$8.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.92826c 7.AVGO 8.PLD 9.CAT 10.JPM
2023-06-30	125	$9.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.92826c 7.PLD 8.AVGO 9.QUOTUSD 10.CAT
2023-03-31	126	$8.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.AVGO 10.ABBV
2022-12-31	119	$7.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.ABBV 10.CAT
2022-09-30	121	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.PG 10.FRCB
2022-06-30	125	$7.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.QUOTUSD 10.PG
2022-03-31	136	$9.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.ABBV 10.RIO
2021-12-31	146	$10.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.BAC
2021-09-30	142	$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	143	$9.2億	98	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.LLY 10.FRCB
2021-03-31	143	$8.8億	18	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.JPM 10.DIS
2020-12-31	136	$7.9億	22	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.92826c 6.AMAT 7.PLD 8.ATVIEUR 9.DIS 10.RIO
2020-09-30	128	$7.1億	16	1AAPL 2QUOTUSD 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.QUOTUSD 3.NVDA 4.MSFT 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.PG 9.ATVIEUR 10.ABT
2020-06-30	130	$6.9億	26	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.AMAT 8.LLY 9.ATVIEUR 10.AMT
2020-03-31	107	$5.7億	31	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.JPM 9.PG 10.WDC
2019-12-31	112	$7.4億	20	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.JPM 8.AMAT 9.BA 10.BAC
2019-09-30	120	$6.7億	19	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要銘柄2019-09-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.WDC 10.AMAT
2019-06-30	119	$6.8億	22	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要銘柄2019-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.BAC 10.C
2019-03-31	136	$6.7億	29	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.NVDA 7.PLD 8.JPM 9.BAC 10.C
2018-12-31	111	$5.8億	27	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.JPM 7.BAC 8.ABBV 9.PLD 10.NVDA
2018-09-30	119	$6.8億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2018-09-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.NVDA 4.BA 5.MSFT 6.92826c 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2018-06-30	115	$6.2億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3BA 主要銘柄2018-06-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.BA 4.NVDA 5.92826c 6.MSFT 7.AMAT 8.JPM 9.PLD 10.BAC
2018-03-31	119	$6.2億	18	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.AMAT 5.BA 6.PG 7.JPM 8.BAC 9.92826c 10.PLD
2017-12-31	132	$6.2億	14	1QUOTUSD 2AAPL 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.PG 4.AMAT 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2017-09-30	130	$5.9億	22	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.PLD 7.BA 8.JPM 9.ABBV 10.92826c
2017-06-30	140	$5.7億	20	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.PLD 6.JPM 7.NVDA 8.BAC 9.BA 10.ABBV
2017-03-31	134	$5.8億	15	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.BAC 5.AMAT 6.PLD 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.LLY
2016-12-31	131	$5.5億	19	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要銘柄2016-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.AEP 7.WFC 8.AMAT 9.CVX 10.LMT
2016-09-30	134	$5.3億	8	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AAPL 5.AEP 6.AMAT 7.BAC 8.LLY 9.JNJ 10.ABBV
2016-06-30	132	$5.3億	17	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.JNJ 7.MO 8.LLY 9.PFE 10.XOM
2016-03-31	128	$5.0億	21	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.VZ 8.MO 9.AMAT 10.REYN
2015-12-31	131	$4.9億	37	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要銘柄2015-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.PLD 5.AAPL 6.LLY 7.REYN 8.BA 9.92826c 10.LMT
2015-09-30	135	$4.7億	20	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.REYN 6.PLD 7.BA 8.LMT 9.PNW 10.C
2015-06-30	143	$5.3億	9	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-06-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.ABBV 6.PNW 7.BA 8.C 9.BMY 10.AIG
2015-03-31	143	$5.4億	20	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-03-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.BA 7.AMAT 8.PFE 9.ABBV 10.MMM
2014-12-31	141	$5.7億	19	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2014-12-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AMAT 5.PLD 6.ABBV 7.AAPL 8.DUK 9.C 10.BA
2014-09-30	138	$5.3億	24	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2014-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AEP 5.WFC 6.AMAT 7.EPD 8.DUK 9.PLD 10.VZ
2014-06-30	135	$4.6億	0	1PG 2BAC 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.PG 2.BAC 3.AEP 4.WFC 5.AMAT 6.PLD 7.EPD 8.VZ 9.DUK 10.JNJ

今四半期の持株変動

Grassi Investment Managementが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Grassi Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？

Grassi Investment Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.6億、128 件のポジションが開示されています。

Grassi Investment Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Grassi Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.6億 (20.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $7940.8万 (6.3%) 3. Broadcom Inc. (AVGO) — $7322.1万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $6774.1万 (5.4%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $6230.5万 (5.0%)

Grassi Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Grassi Investment Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Grassi Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrassi Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 11.5% • Industrials: 8.2% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 2.8%

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Harvey Partners, LLC

CIK 0001406484

申告総資産額

$12.6億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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$12.6億

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集中度4.7

回転率55.0

セクター集中度47.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Comerica Bank

CIK 0000901541

申告総資産額

$250.6億

6,347 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度4.4

回転率19.6

セクター集中度58.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

詳細を見る

Trust Co Of Toledo NA /oh/

CIK 0001008937

申告総資産額

$12.0億

1,005 stks

2026-06-30

集中度6.4

回転率20.9

セクター集中度51.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Grassi Investment Management 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001608531

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$12.6億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 128

Grassi Investment Managementは最新の13F報告書で128件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$12.6億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.48
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 73.15

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	20.78%	—	-0.44%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.32%	—	-1.14%
3	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	5.82%	—	-2.97%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.39%	—	-0.36%
5	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.96%	—	+0.25%
6	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	3.99%	—	-0.38%
7	✓	Visa Inc.	株式-その他	2.80%	—	-0.25%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.41%	—	-0.57%
9	PLD	Prologis INC	株式-不動産	2.14%	—	—
10	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.07%	—	—
11	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.66%	—	-2.57%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.61%	—	-0.75%
13	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.59%	—	-0.41%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.42%	—	-1.26%
15	✓	Blackstone Inc.	株式-その他	1.35%	—	-0.61%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.35%	—	-1.34%
17	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.35%	—	-0.58%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.32%	—	—
19	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.31%	—	-0.79%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	-0.48%
21	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.18%	—	+0.00%
22	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.09%	—	—
23	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.07%	—	-1.03%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	—	+0.21%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.95%	—	-0.39%
26	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	0.93%	—	-0.44%
27	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.91%	—	—
28	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.90%	—	-0.99%
29	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.88%	—	-1.09%
30	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.86%	—	-1.08%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.85%	—	-1.27%
32	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.82%	—	-2.62%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.79%	—	—
34	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.77%	—	-46.52%
35	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	+10.56%
36	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.75%	—	-1.01%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.73%	—	+0.30%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.71%	—	-0.34%
39	MRK	Merck & Co., Inc.	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-0.43%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.64%	—	—
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.58%	—	-4.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.57%	—	-0.43%
43	AXP	American Express Co	株式-金融	0.56%	—	—
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.53%	—	+7.38%
45	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.51%	—	-3.42%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.50%	—	+0.73%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.47%	—	-39.03%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	—
49	DELL	Dell Technologies Inc.	株式-IT	0.42%	—	+7.51%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.42%	—	-0.97%

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +17.2%
ベータ: +1.22
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +25.1%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.02
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.38
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: +0.81
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +54.8%
最悪12ヶ月: +3.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +17.2%
歪度: +0.19
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.67

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	128	$12.6億	0	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.JPM 9.PLD 10.CAT
2025-03-31	122	$10.8億	100	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.MSFT 5.AVGO 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-12-31	130	$11.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.LLY 6.AMAT 7.92826c 8.PLD 9.JPM 10.CAT
2024-09-30	128	$11.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-06-30	130	$11.3億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2024-03-31	125	$11.1億	0	1NVDA 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.LLY 4.AAPL 5.AMAT 6.AVGO 7.PLD 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-12-31	122	$9.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.AVGO 8.92826c 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	123	$8.7億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.92826c 7.AVGO 8.PLD 9.CAT 10.JPM
2023-06-30	125	$9.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.92826c 7.PLD 8.AVGO 9.QUOTUSD 10.CAT
2023-03-31	126	$8.1億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.AVGO 10.ABBV
2022-12-31	119	$7.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.QUOTUSD 9.ABBV 10.CAT
2022-09-30	121	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.LLY 5.AMAT 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.PG 10.FRCB
2022-06-30	125	$7.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMAT 5.LLY 6.PLD 7.92826c 8.ABBV 9.QUOTUSD 10.PG
2022-03-31	136	$9.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.ABBV 10.RIO
2021-12-31	146	$10.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.BAC
2021-09-30	142	$8.9億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMAT 5.QUOTUSD 6.PLD 7.92826c 8.LLY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	143	$9.2億	98	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.LLY 10.FRCB
2021-03-31	143	$8.8億	18	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMAT 6.92826c 7.PLD 8.ATVIEUR 9.JPM 10.DIS
2020-12-31	136	$7.9億	22	1QUOTUSD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.92826c 6.AMAT 7.PLD 8.ATVIEUR 9.DIS 10.RIO
2020-09-30	128	$7.1億	16	1AAPL 2QUOTUSD 3NVDA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.QUOTUSD 3.NVDA 4.MSFT 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.PG 9.ATVIEUR 10.ABT
2020-06-30	130	$6.9億	26	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.AMAT 8.LLY 9.ATVIEUR 10.AMT
2020-03-31	107	$5.7億	31	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.PLD 6.92826c 7.AMAT 8.JPM 9.PG 10.WDC
2019-12-31	112	$7.4億	20	1QUOTUSD 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.92826c 6.PLD 7.JPM 8.AMAT 9.BA 10.BAC
2019-09-30	120	$6.7億	19	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要銘柄2019-09-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.WDC 10.AMAT
2019-06-30	119	$6.8億	22	1QUOTUSD 2MSFT392826c 主要銘柄2019-06-30 1.QUOTUSD 2.MSFT 3.92826c 4.BA 5.AAPL 6.PLD 7.NVDA 8.JPM 9.BAC 10.C
2019-03-31	136	$6.7億	29	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.NVDA 7.PLD 8.JPM 9.BAC 10.C
2018-12-31	111	$5.8億	27	1QUOTUSD 2BA 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.QUOTUSD 2.BA 3.MSFT 4.AAPL 5.92826c 6.JPM 7.BAC 8.ABBV 9.PLD 10.NVDA
2018-09-30	119	$6.8億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2018-09-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.NVDA 4.BA 5.MSFT 6.92826c 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2018-06-30	115	$6.2億	13	1QUOTUSD 2AAPL 3BA 主要銘柄2018-06-30 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.BA 4.NVDA 5.92826c 6.MSFT 7.AMAT 8.JPM 9.PLD 10.BAC
2018-03-31	119	$6.2億	18	1QUOTUSD 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.QUOTUSD 2.NVDA 3.AAPL 4.AMAT 5.BA 6.PG 7.JPM 8.BAC 9.92826c 10.PLD
2017-12-31	132	$6.2億	14	1QUOTUSD 2AAPL 3PG 主要銘柄2017-12-31 1.QUOTUSD 2.AAPL 3.PG 4.AMAT 5.NVDA 6.BA 7.JPM 8.PLD 9.BAC 10.ABBV
2017-09-30	130	$5.9億	22	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.NVDA 6.PLD 7.BA 8.JPM 9.ABBV 10.92826c
2017-06-30	140	$5.7億	20	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.AMAT 5.PLD 6.JPM 7.NVDA 8.BAC 9.BA 10.ABBV
2017-03-31	134	$5.8億	15	1QUOTUSD 2PG 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.AAPL 4.BAC 5.AMAT 6.PLD 7.JPM 8.WFC 9.AEP 10.LLY
2016-12-31	131	$5.5億	19	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要銘柄2016-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.AEP 7.WFC 8.AMAT 9.CVX 10.LMT
2016-09-30	134	$5.3億	8	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-09-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AAPL 5.AEP 6.AMAT 7.BAC 8.LLY 9.JNJ 10.ABBV
2016-06-30	132	$5.3億	17	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-06-30 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.JNJ 7.MO 8.LLY 9.PFE 10.XOM
2016-03-31	128	$5.0億	21	1QUOTUSD 2PG 3PLD 主要銘柄2016-03-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.PLD 4.AEP 5.BAC 6.AAPL 7.VZ 8.MO 9.AMAT 10.REYN
2015-12-31	131	$4.9億	37	1QUOTUSD 2PG 3BAC 主要銘柄2015-12-31 1.QUOTUSD 2.PG 3.BAC 4.PLD 5.AAPL 6.LLY 7.REYN 8.BA 9.92826c 10.LMT
2015-09-30	135	$4.7億	20	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.REYN 6.PLD 7.BA 8.LMT 9.PNW 10.C
2015-06-30	143	$5.3億	9	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-06-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.ABBV 6.PNW 7.BA 8.C 9.BMY 10.AIG
2015-03-31	143	$5.4億	20	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2015-03-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AAPL 5.PLD 6.BA 7.AMAT 8.PFE 9.ABBV 10.MMM
2014-12-31	141	$5.7億	19	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2014-12-31 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AMAT 5.PLD 6.ABBV 7.AAPL 8.DUK 9.C 10.BA
2014-09-30	138	$5.3億	24	122265J2PG 3BAC 主要銘柄2014-09-30 1.22265J 2.PG 3.BAC 4.AEP 5.WFC 6.AMAT 7.EPD 8.DUK 9.PLD 10.VZ
2014-06-30	135	$4.6億	0	1PG 2BAC 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.PG 2.BAC 3.AEP 4.WFC 5.AMAT 6.PLD 7.EPD 8.VZ 9.DUK 10.JNJ

今四半期の持株変動

Grassi Investment Managementが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-09	13F-HR	EDGARで見る
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2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
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2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	EDGARで見る
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2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	EDGARで見る
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2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	EDGARで見る
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