GS
Goldman Sachs Group INC 13F保有内訳
Goldman Sachs Group INCCIK: 0000886982
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$8709.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13579
GOLDMAN SACHS GROUP INCは最新の13F報告書で13579件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8709.4億、四半期回転率は25.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.52
- 回転率
- 24.96
- モメンタム／逆張り
- 71.52
- セクター集中度
- 67.54
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 30.88
Goldman Sachs Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 114 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13579 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 TSLA
-16.0% -$55.8億
減少 NVDA
-1.7% -$33.6億
減少 MSFT
+19.6% -$24.0億
減少 AAPL
+0.8% -$19.5億
増加 TSM
+82.6% $41.7億
増加 LQD
+303.1% $36.6億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
高盛這一季的操作很清楚，就是在「去老大、補老二」——一邊減碼輝達、特斯拉這些漲到讓人發毛的AI龍頭，轉手加碼台積電、美光、威騰這類供應鏈小弟，同時大買公司債ETF和羅素2000，明顯是在賭AI溢價從頂層外溢到中下游，並提前卡位降息後的資金大挪移。嘴上說分散風險，實際上是出一趟貨、進一趟貨，絕不當最後一隻老鼠。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的劇本就是：聯準會正式轉向降息，殖利率曲線陡峭化，資金從七巨頭逃向利率敏感的小型股和公司債；AI投資邏輯從最上游的輝達擴散到台積電、記憶體等有實質業績支撐的供應鏈，來一場板塊輪動的補漲行情。勝負手就看降息時間表與記憶體循環能否接住AI的光環，一旦節奏錯了就是兩頭落空。
潜在的盲点
罩門在於這些新寵——台積電、美光、公司債ETF——已經成為共識盤，籌碼擁擠到不行；一旦降息預期落空或AI景氣不再遞延，這些部位會變成最壅擠的逃生門，機構多殺多瞬間清倉。加上高盛科技股佔比超過四成，雖然持倉五千多檔看似分散，實際上Beta曝險極高，一場資金行情退潮的Beta屠殺就足以把利潤全吐回去。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全13579銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.42% | -0.71% | -1.65% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.65% | +0.16% | +17.14% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.57% | -0.49% | +0.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.99% | -0.50% | +19.61% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | — | +8.46% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.34% | +0.24% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.78% | -15.99% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.37% | -0.18% | +5.44% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.01% | +23.46% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | — | +11.66% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.08% | +25.30% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | — | -0.69% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +2.30% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.99% | +0.13% | +23.93% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.94% | +0.44% | +82.59% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | +0.25% | +49.62% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | — | +7.53% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.20% | -1.84% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.25% | +17.41% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.65% | +0.26% | +50.35% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | — | -3.32% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.09% | +13.76% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.60% | — | +4.10% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.56% | +0.41% | +303.10% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.10% | +12.40% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.49% | — | +27.16% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.45% | — | -4.94% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -14.69% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +19.37% | |
| 30 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.40% | +0.13% | +13.26% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.10% | +23.66% | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.39% | +0.08% | +44.55% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | -0.95% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.34% | +475.55% | |
| 35 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.37% | — | -2.83% | |
| 36 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.36% | +0.27% | +275.46% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.01% | |
| 38 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | +7.66% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.34% | — | -14.71% | |
| 40 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.33% | +0.11% | +18.87% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.33% | — | +26.65% | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.32% | — | -17.62% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.32% | — | +6.10% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.07% | +36.94% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.09% | +24.14% | |
| 46 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.17% | -29.75% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +11.36% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.30% | +0.11% | +61.27% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +5.54% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +12.80% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.4%
- ベータ
- +1.01
- アルファ
- -1.4%
- 最大ドローダウン
- -8.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.7%
- 対S&P勝率
- +38.9%
- ソルティノレシオ
- +2.67
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.03
- カルマーレシオ
- +2.07
- インフォメーションレシオ
- -0.48
- トラッキングエラー
- +2.4%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +34.5%
- 最悪12ヶ月
- +5.6%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.29
- セクター分散度
- +11%
- 歪度
- +0.2
- 尖度
- -0.25
- アップサイドポテンシャル
- +4.39
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13579 | $8709.4億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 13077 | $8153.5億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 13001 | $8173.8億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 13021 | $7360.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12510 | $6178.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 12623 | $6344.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12592 | $6210.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12471 | $5913.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 12210 | $5641.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 12337 | $5425.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11925 | $4700.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 11468 | $4663.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11545 | $4352.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 11602 | $4079.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11730 | $3957.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12052 | $4002.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12248 | $4761.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12128 | $5036.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11629 | $4714.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11592 | $4463.9億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 11442 | $3964.5億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 10482 | $3886.3億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 10174 | $3523.5億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 10054 | $3293.8億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 10085 | $2838.4億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 10249 | $3926.1億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 10078 | $3461.3億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 9871 | $3474.9億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 9704 | $3310.1億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 9626 | $3137.1億 | 33 | |
| 2018-09-30 | 10244 | $3872.8億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 10307 | $3695.5億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 10926 | $3908.8億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 10958 | $4181.5億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 11518 | $4083.3億 | 22 | |
| 2017-06-30 | 11348 | $3864.9億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 10759 | $3685.6億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 11175 | $3536.2億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 11329 | $3302.4億 | 25 | |
| 2016-06-30 | 11320 | $3063.0億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 11285 | $3041.4億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 11194 | $3186.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 10752 | $2963.1億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 10684 | $3224.3億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 10441 | $3109.4億 | 0 | |
| 2014-12-31 | 10402 | $3159.3億 | 25 | |
| 2014-09-30 | 10331 | $3147.7億 | 25 | |
| 2014-06-30 | 10308 | $3191.7億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 10066 | $3057.0億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 10243 | $3041.2億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 10366 | $2708.3億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 10081 | $2592.3億 | 38 |
今四半期の持株変動
Goldman Sachs Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -15.99%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.65%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +19.61%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | +82.59% | 増加 |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.4% | +303.10% | 増加 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.3% | +475.55% | 増加 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | +275.46% | 増加 |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.3% | +14053.14% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +50.35% | 増加 |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.3% | +49.62% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +17.41% | 増加 |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.3% | +763.66% | 増加 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +17.14% | 増加 |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +1009.40% | 増加 |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +23.93% | 増加 |
| 13 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +13.26% | 増加 |
| 14 | USO | United States Oil Fund LP | +0.1% | +267.03% | 増加 |
| 15 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +514.50% | 増加 |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +61.27% | 増加 |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +18.87% | 増加 |
| 18 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.1% | +169.86% | 増加 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +12.40% | 増加 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +23.66% | 増加 |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +27.11% | 増加 |
| 22 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +13.76% | 増加 |
| 23 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +24.14% | 増加 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | +0.1% | +302.68% | 増加 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.1% | +885.05% | 増加 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +25.30% | 増加 |
| 27 | GE | General Electric | +0.1% | +44.55% | 増加 |
| 28 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +8.10% | 増加 |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +37.64% | 増加 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +155.25% | 増加 |
| 31 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +16.63% | 増加 |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +36.94% | 増加 |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +29.93% | 増加 |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +41.69% | 増加 |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +24.94% | 増加 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +23.46% | 増加 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.63% | 減少 |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -39.19% | 減少 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.39% | 減少 |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -32.53% | 減少 |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -29.75% | 減少 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +5.44% | 増加 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -1.84% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +0.24% | 増加 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.80% | 増加 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +19.61% | 増加 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -1.65% | 減少 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -0.8% | -15.99% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-03-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-06-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
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2026年7月21日⏱ 3 分TSLATSMLQDNVDA続きを読む →
FAQ
Goldman Sachs Group INCとはどのような機関投資家ですか？
Goldman Sachs Group INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8709.4億、13579 件のポジションが開示されています。
Goldman Sachs Group INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Goldman Sachs Group INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $384.7億 (4.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $318.2億 (3.6%)
3. Apple INC (AAPL) — $311.3億 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $260.4億 (3.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $178.0億 (2.0%)
Goldman Sachs Group INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Goldman Sachs Group INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、40件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -15.99%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -1.65%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +19.61%
Goldman Sachs Group INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoldman Sachs Group INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.0%
• Communication Services: 13.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 10.8%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 5.0%
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