GEM Asset Management, LLC — 四半期13Fレポート（Q2 2026）、チャートとAIインサイト付き

Name: GEM Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001963319

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 116

GEM Asset Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は18.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.77
回転率: 18.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.26

GEM Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 116 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/gem-asset-management-llc

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 SPY
-32.8%　-$335.6万
増加 DFUS
+8.0%　$409.2万
新規購入 AMD
減少 AAPL
-27.0%　-$88.9万
減少 MSFT
-23.4%　-$86.2万
増加 SYY
-0.6%　$484.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	13.51%	+0.51%	-0.62%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.13%	+0.83%	+7.95%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.99%	-0.20%	+1.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.47%	-2.02%	-32.80%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.43%	+0.26%	+2.84%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.79%	+0.30%	+2.57%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.01%	+0.05%	-0.32%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.76%	+0.06%	-1.73%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.72%	-0.01%	-1.64%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.62%	+0.08%	+1.08%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.59%	+0.16%	+7.63%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.51%	+0.16%	+1.57%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.43%	+0.12%	+3.71%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.43%	+0.16%	+14.17%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.33%	—	+3.65%
16	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	1.75%	+0.16%	+21.07%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	-0.60%	-26.96%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.68%	+0.04%	+0.23%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.52%	+0.01%	+300.81%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.04%	-0.20%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.30%	-0.01%	+0.22%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.29%	+0.10%	+0.08%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.16%	—	-0.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.52%	-23.41%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.02%	—	+0.88%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.98%	+0.10%	+12.84%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.89%	+0.02%	+0.78%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.02%	+0.10%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.01%	-0.47%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.68%	+0.01%	+1.50%
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.59%	+0.13%	+44.72%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	-0.23%	-34.81%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.57%	—	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.48%	-0.23%	-33.60%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.21%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.46%	—	+6.85%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.46%	—	+318.58%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	-0.17%	-18.12%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-3.27%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	-15.58%
43	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.39%	+0.16%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.05%	-1.46%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	+0.09%	+0.17%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.53%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.32%	—	+0.68%
48	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.30%	—	+0.16%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-2.92%
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.27%	+0.07%	—

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.45
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	116	$2.5億	18	1SYY 2DFUS 3DFAI 主要銘柄2026 Q2 1.SYY 2.DFUS 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2026 Q1	107	$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要銘柄2026 Q1 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025 Q4	107	$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025 Q3	103	$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025 Q2	101	$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025 Q1	95	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024 Q4	91	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024 Q3	91	$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024 Q2	89	$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024 Q1	85	$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023 Q4	78	$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023 Q3	80	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023 Q2	78	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023 Q1	73	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022 Q4	71	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2022 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

今四半期の持株変動

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GEM Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Xtrackers Ai & Big Data ETF (XAIX); 新規購入: Broadcom INC (AVGO).

GEM Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.8%	+7.95%	増加
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新規購入
3	SYY	Sysco CORP	+0.5%	-0.62%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.57%	増加
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.84%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新規購入
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.57%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.63%	増加
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+14.17%	増加
10	TAXF	American Century Diver Muni	+0.2%	+21.07%	増加
11	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	—	変化なし
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+44.72%	増加
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+3.71%	増加
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.08%	増加
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.84%	増加
17	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.17%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新規購入
21	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	NEW	新規購入
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	増加
24	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	NEW	新規購入
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	-1.73%	減少
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-0.32%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.46%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.23%	増加
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	増加
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.78%	増加
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.81%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.47%	減少
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.50%	増加
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	+3.65%	増加
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.64%	減少
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.22%	増加
40	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-62.70%	減少
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-18.12%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-46.83%	減少
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+1.76%	増加
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-47.31%	減少
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-33.60%	減少
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-34.81%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-23.41%	減少
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	-26.96%	減少
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-32.80%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GEM Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GEM Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、116 件のポジションが開示されています。

GEM Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GEM Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sysco CORP (SYY) — $3430.7万 (13.5%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2062.9万 (8.1%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — $1266.5万 (5.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1134.2万 (4.5%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1124.9万 (4.4%)

GEM Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GEM Asset Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、21件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新規購入: Xtrackers Ai & Big Data ETF (XAIX); 新規購入: Broadcom INC (AVGO)

GEM Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGEM Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 55.8% • Information Technology: 21.5% • Health Care: 5.5% • Consumer Discretionary: 4.6% • Communication Services: 3.3% • Financials: 3.1%

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開発者アクセス

GEM Asset Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gem-asset-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get gem-asset-management-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

GEM Asset Management, LLC — 四半期13Fレポート（Q2 2026）、チャートとAIインサイト付き

CIK: 0001963319

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 116

GEM Asset Management, LLCは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は18.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.77
回転率: 18.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.26

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 SPY
-32.8%　-$335.6万
増加 DFUS
+8.0%　$409.2万
新規購入 AMD
減少 AAPL
-27.0%　-$88.9万
減少 MSFT
-23.4%　-$86.2万
増加 SYY
-0.6%　$484.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	13.51%	+0.51%	-0.62%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.13%	+0.83%	+7.95%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	4.99%	-0.20%	+1.76%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.47%	-2.02%	-32.80%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	4.43%	+0.26%	+2.84%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.79%	+0.30%	+2.57%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	3.01%	+0.05%	-0.32%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.76%	+0.06%	-1.73%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.72%	-0.01%	-1.64%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.62%	+0.08%	+1.08%
11	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.59%	+0.16%	+7.63%
12	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.51%	+0.16%	+1.57%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	2.43%	+0.12%	+3.71%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.43%	+0.16%	+14.17%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	2.33%	—	+3.65%
16	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-その他	1.75%	+0.16%	+21.07%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	-0.60%	-26.96%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.68%	+0.04%	+0.23%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.52%	+0.01%	+300.81%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.04%	-0.20%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.30%	-0.01%	+0.22%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.29%	+0.10%	+0.08%
23	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.16%	—	-0.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.15%	-0.52%	-23.41%
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.02%	—	+0.88%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.98%	+0.10%	+12.84%
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.89%	+0.02%	+0.78%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	+0.02%	+0.10%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	+0.01%	-0.47%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.68%	+0.01%	+1.50%
33	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.59%	+0.13%	+44.72%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	-0.23%	-34.81%
35	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.57%	—	—
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.48%	-0.23%	-33.60%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.21%
38	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.46%	—	+6.85%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.46%	—	+318.58%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.45%	-0.17%	-18.12%
41	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-3.27%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.40%	—	-15.58%
43	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.39%	+0.16%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.05%	-1.46%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	+0.09%	+0.17%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	+0.53%
47	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	0.32%	—	+0.68%
48	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.30%	—	+0.16%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-2.92%
50	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.27%	+0.07%	—

1–50 of 116

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.87
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.71
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.48
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +15.9%
歪度: -0.45
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	116	$2.5億	18	1SYY 2DFUS 3DFAI 主要銘柄2026 Q2 1.SYY 2.DFUS 3.DFAI 4.SPY 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2026 Q1	107	$2.3億	10	1SYY 2DFUS 3SPY 主要銘柄2026 Q1 1.SYY 2.DFUS 3.SPY 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.VONG 10.DFAC
2025 Q4	107	$2.2億	11	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.VONG 9.DFUV 10.DFAC
2025 Q3	103	$2.1億	19	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFAE 8.VONG 9.MSFT 10.DFAC
2025 Q2	101	$2.0億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.MSFT 8.DFAE 9.DFUV 10.DFAC
2025 Q1	95	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2025 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAE 9.DFAC 10.MSFT
2024 Q4	91	$1.8億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAU 7.DFUV 8.DFAC 9.SMLF 10.MSFT
2024 Q3	91	$1.7億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFAE 7.DFAU 8.DFUV 9.DFAC 10.MSFT
2024 Q2	89	$1.6億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.DFAE 8.MSFT 9.DFAU 10.AAPL
2024 Q1	85	$1.5億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2024 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.SMLF 10.DFNM
2023 Q4	78	$1.4億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFAS 6.DFUV 7.MSFT 8.DFAU 9.DFNM 10.SMLF
2023 Q3	80	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q3 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFAI 5.DFUV 6.DFAS 7.MSFT 8.SMLF 9.AAPL 10.DFAU
2023 Q2	78	$1.3億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q2 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.MSFT 8.AAPL 9.SMLF 10.DFAU
2023 Q1	73	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2023 Q1 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFAI 6.DFAS 7.SMLF 8.MSFT 9.DFNM 10.AAPL
2022 Q4	71	$1.2億	0	1SYY 2SPY 3DFUS 主要銘柄2022 Q4 1.SYY 2.SPY 3.DFUS 4.DFUV 5.DFNM 6.SMLF 7.DFAS 8.DFAI 9.MSFT 10.TAXF

今四半期の持株変動

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GEM Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.8%	+7.95%	増加
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	NEW	新規購入
3	SYY	Sysco CORP	+0.5%	-0.62%	減少
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.3%	+2.57%	増加
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+2.84%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	NEW	新規購入
7	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.2%	+1.57%	増加
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+7.63%	増加
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+14.17%	増加
10	TAXF	American Century Diver Muni	+0.2%	+21.07%	増加
11	FTNT	Fortinet INC	+0.2%	—	変化なし
12	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+44.72%	増加
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+3.71%	増加
14	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+0.08%	増加
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+12.84%	増加
17	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新規購入
19	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+0.17%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	NEW	新規購入
21	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	NEW	新規購入
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	増加
24	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	NEW	新規購入
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新規購入
26	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	変化なし
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	-1.73%	減少
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	-0.32%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-1.46%	減少
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.23%	増加
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.20%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.10%	増加
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+0.78%	増加
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.81%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.47%	減少
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+1.50%	増加
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	+3.65%	増加
38	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.64%	減少
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.22%	増加
40	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-62.70%	減少
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-18.12%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-46.83%	減少
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+1.76%	増加
45	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-47.31%	減少
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.2%	-33.60%	減少
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-34.81%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-23.41%	減少
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	-26.96%	減少
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-32.80%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GEM Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

GEM Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

GEM Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

GEM Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

GEM Asset Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gem-asset-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get gem-asset-management-llc

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