CIK: 0001944877
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117
FWG Investments, LLC.は最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は15.8%です。
FWG Investments, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-3.1% -$141.0万
減少 QBER
-56.5% -$113.6万
増加 VUG
+19.0% $77.4万
減少 BILZ
-49.3% -$62.9万
減少 IWY
-2.7% -$61.3万
増加 SPYM
+39.8% $57.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.73% | -0.92% | -3.14% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.98% | +0.48% | +19.03% | |
| 3 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-その他 | 3.93% | -0.17% | -2.87% | |
| 4 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-その他 | 2.98% | — | +1.15% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.73% | -0.36% | -14.56% | |
| 6 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 2.73% | — | +0.25% | |
| 7 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.70% | -0.40% | -2.75% | |
| 8 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-その他 | 2.23% | — | -0.57% | |
| 9 | SEPT | All US Equ Buf10 Sep Etf-usd | ETF-その他 | 1.87% | — | -0.57% | |
| 10 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 1.73% | — | -4.35% | |
| 11 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 1.59% | — | -4.05% | |
| 12 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 1.58% | -0.19% | -8.64% | |
| 13 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.55% | — | +0.58% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.49% | -0.16% | -10.69% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | +0.36% | +39.80% | |
| 16 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 1.41% | — | +5.61% | |
| 17 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-その他 | 1.40% | — | +1.80% | |
| 18 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 1.30% | — | — | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.25% | +0.11% | +15.18% | |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | +0.18% | +18.56% | |
| 21 | AGEM | Abrdn Emerging Mar Div A ETF | ETF-新興国市場 | 1.21% | — | -7.83% | |
| 22 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.15% | — | +9.31% | |
| 24 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.12% | — | +5.88% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.18% | +30.18% | |
| 26 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -0.61% | |
| 27 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.56% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | -8.29% | |
| 29 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 1.02% | — | +5.41% | |
| 30 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -3.67% | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.93% | — | -6.45% | |
| 32 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.92% | — | -3.97% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.92% | +0.25% | +38.22% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.12% | -9.47% | |
| 35 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -7.35% | |
| 36 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +1.52% | |
| 37 | FMAR | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | +1.16% | |
| 38 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.12% | +18.34% | |
| 39 | QMAR | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.82% | -0.19% | -20.73% | |
| 40 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.79% | +0.12% | +22.85% | |
| 41 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.22% | -15.70% | |
| 42 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.77% | — | -2.49% | |
| 43 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.71% | — | -0.89% | |
| 44 | SIXZ | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.66% | |
| 45 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.67% | — | +4.65% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -10.84% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.20% | +55.96% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | — | +13.44% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | — | +9.21% | |
| 50 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.73% | -56.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 117 | $1.6億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 111 | $1.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 104 | $1.5億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 106 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $8523.3万 | 56 | |
| 2024-12-31 | 125 | $1.3億 | 31 | |
| 2024-09-30 | 122 | $1.2億 | 31 | |
| 2024-06-30 | 109 | $9906.7万 | 23 | |
| 2024-03-31 | 108 | $9224.7万 | 29 | |
| 2023-12-31 | 100 | $8052.9万 | 0 |
FWG Investments, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Trueshares Struc Outcome Oct (OCTZ); 新規購入: Ts Str Outcome Aug ETF (AUGZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-04-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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$2.3億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有