Full Sail Capital, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001757617

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$18.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 391

Full Sail Capital, LLCは最新の13F報告書で391件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$18.1億、四半期回転率は17.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.51
回転率: 17.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.2
多様性: 100
ポジション規律: 74.82

Full Sail Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 391 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTEB
+7.2%　$133.2万
増加 XLK
+2.7%　$1910.4万
増加 FTEC
-7.5%　$1941.5万
減少 XLV
-6.1%　-$262.0万
増加 VGT
-9.0%　$1258.0万
減少 IEFA
-1.2%　$944.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全391銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.04
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	391	$18.1億	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	$17.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	$15.5億	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	$15.7億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	$15.6億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	$14.9億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	$14.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	$13.2億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	$11.5億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	$11.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	$11.1億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	$10.5億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	$9.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	$10.3億	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要銘柄2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	$12.0億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要銘柄2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	$11.4億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要銘柄2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	$11.5億	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	$11.0億	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	$10.0億	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	$9.2億	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	$8.0億	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	$7.0億	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要銘柄2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	$5.6億	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	$4.8億	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	$4.2億	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要銘柄2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	$3.5億	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要銘柄2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	$3.1億	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	$2.1億	0	172941B2SPY 3VCR 主要銘柄2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

今四半期の持株変動

Full Sail Capital, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Roblox CORP -class A (RBLX); 新規購入: Intel CORP (INTC); 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +7.23%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.70%; 減少: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 保有株数 -7.46%.

Full Sail Capital, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	減少
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	減少
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	増加
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	増加
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	増加
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	増加
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	増加
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	増加
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	増加
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	増加
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	増加
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	減少
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	増加
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	増加
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	減少
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	減少
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	減少
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	減少
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	増加
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	減少
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	減少
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	増加
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	増加
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	増加
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	増加
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	増加
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	減少
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	増加
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	減少
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	減少
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	減少
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	減少
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	減少
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	減少
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	減少
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	増加
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Full Sail Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Full Sail Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.1億、391 件のポジションが開示されています。

Full Sail Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Full Sail Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1.0億 (5.7%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $8372.1万 (4.6%) 3. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — $7831.1万 (4.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $7459.5万 (4.1%) 5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $7203.8万 (4.0%)

Full Sail Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Full Sail Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、28件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Roblox CORP -class A (RBLX); 新規購入: Intel CORP (INTC); 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +7.23%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.70%; 減少: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — 保有株数 -7.46%

Full Sail Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFull Sail Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.0% • Consumer Discretionary: 14.6% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.9% • Communication Services: 6.9% • Consumer Staples: 5.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mariner Wealth Advisors-Cincinnati, LLC

CIK 0001567390

申告総資産額

$18.1億

285 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Harvard Management Co INC

CIK 0001082621

申告総資産額

$18.2億

17 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

OP Asset Management Ltd

CIK 0002097005

申告総資産額

$18.1億

64 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Alaska Permanent Capital Management, LLC

CIK 0001426771

申告総資産額

$14.3億

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2026-03-31

集中度35.9

回転率13.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

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Iowa State Bank

CIK 0001546967

申告総資産額

$5.4億

124 stks

2026-03-31

集中度9.0

回転率19.3

セクター集中度44.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Ckw Financial Group

CIK 0001600403

申告総資産額

$9.2億

166 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率4.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

詳細を見る

Full Sail Capital, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001757617

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$18.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 391

Full Sail Capital, LLCは最新の13F報告書で391件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$18.1億、四半期回転率は17.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.51
回転率: 17.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.2
多様性: 100
ポジション規律: 74.82

直近の動向

減少 VTEB
+7.2%　$133.2万
増加 XLK
+2.7%　$1910.4万
増加 FTEC
-7.5%　$1941.5万
減少 XLV
-6.1%　-$262.0万
増加 VGT
-9.0%　$1258.0万
減少 IEFA
-1.2%　$944.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全391銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.67%	-0.37%	-1.22%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.62%	-0.22%	+0.52%
3	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	4.32%	+0.51%	-7.46%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.11%	-0.26%	-4.63%
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	3.97%	-0.60%	+7.23%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.96%	+0.55%	+2.70%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	3.78%	-0.21%	-4.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.52%	-0.24%	-0.97%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.56%	+0.13%	-5.84%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.49%	-0.12%	+5.04%
11	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.46%	+0.39%	-8.99%
12	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.45%	—	-4.95%
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	2.40%	+0.25%	+0.46%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	2.37%	-0.18%	-3.09%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.31%	+0.05%	-0.40%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.16%	+0.02%	+0.68%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.93%	+0.03%	+0.11%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.90%	+0.33%	-2.87%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.86%	-0.17%	+2.13%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.68%	-0.18%	-1.25%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.63%	+0.16%	-8.66%
22	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.47%	+0.22%	+2.16%
23	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	1.43%	-0.33%	-4.11%
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.42%	-0.11%	+0.92%
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.39%	-0.41%	-6.06%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.35%	+0.32%	-2.75%
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	1.21%	-0.12%	-3.35%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.13%	-13.95%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.11%	+0.22%	-6.00%
30	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.06%	-0.08%	-11.08%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	+0.02%	-1.27%
32	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	0.99%	—	-3.43%
33	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.96%	—	-14.30%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.92%	—	-13.34%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.91%	-0.08%	+0.66%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.90%	—	-0.59%
37	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.89%	+0.01%	-3.47%
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.86%	-0.23%	-9.46%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.81%	—	-3.62%
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.80%	-0.21%	-6.66%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.70%	-0.05%	-4.42%
42	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-その他	0.61%	-0.01%	-8.86%
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.57%	—	-5.17%
44	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	-2.68%
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.05%	-3.93%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.49%	—	-12.90%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.47%	+0.01%	-16.51%
48	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	0.45%	+0.13%	+39.85%
49	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-0.83%
50	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.44%	—	-2.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.04
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	391	$18.1億	17	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.VTEB 6.XLK 7.AVUS 8.IJR 9.VEA 10.AGG
2025-06-30	319	$17.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.VTEB 7.XLK 8.IJR 9.VEA 10.SCHP
2025-03-31	235	$15.5億	100	1IEFA 2IJH 3VTEB 主要銘柄2025-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.VTEB 4.IEMG 5.AVUS 6.FTEC 7.IJR 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-12-31	230	$15.7億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.VTEB 5.AVUS 6.IJR 7.IEMG 8.XLK 9.SCHP 10.AGG
2024-09-30	234	$15.6億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.IEMG 5.AVUS 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-06-30	242	$14.9億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.SCHP
2024-03-31	244	$14.3億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IEMG 6.IJR 7.VTEB 8.XLK 9.VSS 10.VEA
2023-12-31	234	$13.2億	0	1IEFA 2IJH 3FTEC 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.FTEC 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.VTEB 8.XLK 9.MUB 10.VSS
2023-09-30	217	$11.5億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.BIL 9.FHLC 10.TIP
2023-06-30	218	$11.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJH 4.AVUS 5.IJR 6.IEMG 7.MUB 8.FHLC 9.BIL 10.VCR
2023-03-31	214	$11.1億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEMG 5.IEFA 6.AVUS 7.FHLC 8.VGT 9.LQD 10.VEA
2022-12-31	205	$10.5億	0	1FTEC 2IJH 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.FTEC 2.IJH 3.IJR 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.FHLC 8.MUB 9.VEA 10.VGT
2022-09-30	179	$9.7億	0	1FTEC 2IEFA 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.FTEC 2.IEFA 3.IJR 4.IJH 5.GSEW 6.FHLC 7.IEMG 8.LQD 9.VTEB 10.VCR
2022-06-30	188	$10.3億	0	1FTEC 2IEFA 3GSEW 主要銘柄2022-06-30 1.FTEC 2.IEFA 3.GSEW 4.IEMG 5.FHLC 6.VTEB 7.LQD 8.IJH 9.STIP 10.VGT
2022-03-31	208	$12.0億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要銘柄2022-03-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.VGT 6.VEA 7.FHLC 8.IEMG 9.STIP 10.IJH
2021-12-31	194	$11.4億	0	1FTEC 2IEFA 3MUB 主要銘柄2021-12-31 1.FTEC 2.IEFA 3.MUB 4.GSEW 5.IEMG 6.IJH 7.VCR 8.FHLC 9.STIP 10.IJR
2021-09-30	158	$11.5億	0	1MUB 2FTEC 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.MUB 2.FTEC 3.IEFA 4.TIP 5.GSEW 6.IEMG 7.IJH 8.VCR 9.FHLC 10.VSS
2021-06-30	207	$11.0億	95	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2021-06-30 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.GSEW 6.IEMG 7.VCR 8.FHLC 9.IJH 10.VSS
2021-03-31	217	$10.0億	11	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.GSEW 7.FHLC 8.IJH 9.VCR 10.IJR
2020-12-31	195	$9.2億	17	1MUB 2FTEC 3TIP 主要銘柄2020-12-31 1.MUB 2.FTEC 3.TIP 4.IEFA 5.IEMG 6.FHLC 7.VGT 8.IJR 9.LQD 10.VOX
2020-09-30	145	$8.0億	17	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要銘柄2020-09-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.IEFA 6.PFF 7.VGT 8.FHLC 9.LQD 10.VOX
2020-06-30	187	$7.0億	25	1FTEC 2MUB 3IEMG 主要銘柄2020-06-30 1.FTEC 2.MUB 3.IEMG 4.TIP 5.VGT 6.IEFA 7.PFF 8.FHLC 9.VOX 10.IJR
2020-03-31	189	$5.6億	59	1FTEC 2IEMG 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.FTEC 2.IEMG 3.VGT 4.MUB 5.IEFA 6.TIP 7.FHLC 8.PFF 9.IJR 10.VOX
2019-12-31	213	$4.8億	16	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.IEMG 7.IJH 8.VOX 9.FNCL 10.XLI
2019-09-30	216	$4.2億	21	1FTEC 2FHLC 3IEFA 主要銘柄2019-09-30 1.FTEC 2.FHLC 3.IEFA 4.AGG 5.VCR 6.72941B 7.VOX 8.IJH 9.FNCL 10.IEMG
2019-06-30	209	$3.5億	25	1FTEC 2FHLC372941B 主要銘柄2019-06-30 1.FTEC 2.FHLC 3.72941B 4.IEFA 5.VCR 6.IJR 7.IEMG 8.AGG 9.IJH 10.FNCL
2019-03-31	188	$3.1億	54	172941B2FTEC 3IEMG 主要銘柄2019-03-31 1.72941B 2.FTEC 3.IEMG 4.IEFA 5.FHLC 6.IJR 7.SPY 8.VCR 9.AGG 10.XLI
2018-12-31	147	$2.1億	0	172941B2SPY 3VCR 主要銘柄2018-12-31 1.72941B 2.SPY 3.VCR 4.IEMG 5.FTEC 6.IEFA 7.AGG 8.FHLC 9.VGT 10.IJR

今四半期の持株変動

Full Sail Capital, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	+2.70%	減少
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.5%	-7.46%	減少
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.4%	-8.99%	増加
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-2.87%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.75%	増加
6	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.3%	+0.46%	増加
7	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	+2.16%	増加
8	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	-6.00%	増加
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-8.66%	増加
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	-6.68%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-5.84%	増加
12	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+0.1%	+39.85%	増加
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+26.88%	増加
14	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+1.65%	増加
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-11.31%	増加
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	-0.40%	増加
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-3.93%	増加
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+136.88%	増加
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.11%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+8.09%	減少
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.68%	増加
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.27%	増加
23	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-3.47%	減少
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-16.51%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
26	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	0%	-8.86%	減少
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-4.42%	減少
28	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	-11.08%	減少
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+0.66%	増加
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-15.78%	減少
31	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-16.15%	減少
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.92%	増加
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.04%	増加
34	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.1%	-3.35%	増加
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-13.95%	増加
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+2.13%	増加
37	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-3.09%	減少
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	-1.25%	増加
39	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-4.64%	減少
40	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-6.66%	減少
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.52%	減少
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-9.46%	減少
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.97%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-4.63%	減少
45	PFFD	Global X US Preferred ETF	-0.3%	-4.11%	減少
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-1.22%	減少
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-6.06%	減少
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.6%	+7.23%	増加
49	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
50	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-31	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る