CIK: 0001470876
申告総資産額
$33.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 571
Freestone Capital Holdings, LLCは最新の13F報告書で571件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$33.0億、四半期回転率は14.4%です。
Freestone Capital Holdings, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 571 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.1% -$5122.2万
増加 VEA
+5.8% $1491.3万
増加 VWO
+20.1% $1499.9万
増加 BSV
+17.6% $1342.3万
増加 AGG
+12.6% $1001.4万
減少 APP
-7.6% -$1194.2万
上位200銘柄を表示中（全571銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.66% | +0.08% | +2.89% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.73% | +0.58% | +5.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.05% | -1.39% | -0.09% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.31% | -0.31% | -2.64% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.92% | -0.24% | -1.62% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.87% | — | +3.28% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.86% | +0.37% | +12.59% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.46% | +17.60% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.64% | +0.50% | +20.13% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | -0.19% | +0.61% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.11% | +0.83% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | +2.85% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.29% | — | +0.96% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.24% | -0.10% | +0.59% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | -0.13% | +1.77% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | +0.18% | -0.83% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.07% | -0.29% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.26% | -3.56% | |
| 19 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.13% | -4.45% | |
| 20 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.14% | +1.12% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.79% | — | +12.81% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | +0.08% | +14.98% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.14% | -3.16% | |
| 24 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.76% | +0.13% | +16.63% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +3.49% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.67% | +0.14% | +24.77% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.64% | +0.13% | -0.37% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.06% | +4.15% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.60% | +0.17% | +1.56% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.10% | +1.25% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.15% | +1.13% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | -0.07% | -5.28% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | -0.02% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +2.23% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.46% | — | +3.91% | |
| 36 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.46% | -0.28% | -13.49% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +1.95% | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.08% | -1.19% | |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.43% | -0.35% | -7.63% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.43% | — | +6.11% | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.08% | +0.54% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.38% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | +6.00% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.08% | +3.49% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +0.47% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.11% | +1.51% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.39% | -0.14% | -4.36% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +0.82% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.37% | — | +1.09% | |
| 50 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -3.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 571 | $33.0億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 556 | $33.8億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 545 | $32.6億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 456 | $29.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 446 | $26.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 449 | $28.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 443 | $29.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 464 | $28.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 447 | $26.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 405 | $22.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 380 | $18.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 396 | $24.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 375 | $22.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 382 | $21.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 378 | $22.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 422 | $26.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 581 | $24.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 508 | $23.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 419 | $19.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 413 | $19.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 397 | $18.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 1279 | $17.1億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1206 | $15.3億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 349 | $85.3億 | 76 | |
| 2020-03-31 | 373 | $46.2億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 386 | $48.3億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 369 | $41.5億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 346 | $39.1億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 351 | $16.9億 | 61 | |
| 2018-12-31 | 407 | $14.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 392 | $158.4億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 349 | $159.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 334 | $17.1億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 343 | $14.4億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 341 | $14.1億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 333 | $12.8億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 353 | $13.0億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 347 | $11.6億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 337 | $10.9億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 314 | $10.2億 | 28 | |
| 2016-03-31 | 326 | $9.5億 | 45 | |
| 2015-12-31 | 360 | $9.7億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 347 | $9.2億 | 70 | |
| 2015-06-30 | 225 | $6.3億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 174 | $6.4億 | 45 | |
| 2014-12-31 | 169 | $6.1億 | 52 | |
| 2014-09-30 | 131 | $5.8億 | 32 | |
| 2014-06-30 | 262 | $6.4億 | 58 | |
| 2014-03-31 | 277 | $5.6億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 348 | $5.6億 | 48 | |
| 2013-09-30 | 360 | $5.6億 | 60 | |
| 2013-06-30 | 336 | $4.9億 | — |
Freestone Capital Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Alaska Air Group INC (ALK); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 新規購入: Workday Inc-class A (WDAY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.6% | +5.84% | 増加 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.5% | +20.13% | 増加 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.5% | +17.60% | 増加 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.4% | +12.59% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.56% | 減少 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.83% | 減少 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +1.56% | 増加 |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +24.77% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -4.45% | 減少 |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | +0.1% | +16.63% | 増加 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 13 | DMLP | Dorchester Minerals LP | +0.1% | +117.44% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +2.89% | 増加 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +14.98% | 増加 |
| 17 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +13.41% | 増加 |
| 18 | EBAY | Ebay INC | +0.1% | +524.47% | 増加 |
| 19 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | +0.1% | +64.39% | 増加 |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.1% | +18.11% | 増加 |
| 21 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +115.76% | 増加 |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -30.66% | 減少 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +4.15% | 増加 |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.1% | -27.73% | 減少 |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -5.28% | 減少 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.29% | 減少 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +0.54% | 増加 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -1.19% | 減少 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.25% | 増加 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.83% | 増加 |
| 32 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | +5.89% | 増加 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -20.71% | 減少 |
| 34 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -13.78% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.77% | 増加 |
| 36 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | +1.12% | 増加 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -3.16% | 減少 |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.1% | -84.86% | 減少 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +1.13% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.61% | 増加 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.62% | 減少 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -13.49% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.64% | 減少 |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -7.63% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -0.09% | 減少 |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ALK | Alaska Air Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-11-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001537530
申告総資産額
$33.0億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000937589
申告総資産額
$32.9億
249 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001634208
申告総資産額
$33.0億
214 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000312272
申告総資産額
$715.9億
4,299 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001373442
申告総資産額
$856.5億
5,619 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有