NZS Capital, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001816616

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$30.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58

NZS Capital, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.0億、四半期回転率は31.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.99
回転率: 31.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.39
多様性: 100
ポジション規律: 92.22

NZS Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.78）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AMT
-85.2%　-$9328.1万
増加 TYL
+508.4%　$5314.2万
増加 APH
+56.2%　$3022.8万
増加 ARM
+13.5%　$2568.5万
減少 WDAY
+8.9%　-$3580.0万
減少 DHR
-11.5%　-$3849.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	株式-素材	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	株式-資本財	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	株式-IT	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	株式-資本財	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	株式-その他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.28
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -11.3%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.32
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	58	$30.0億	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	$32.6億	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	$32.7億	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	$29.4億	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	$22.2億	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要銘柄2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	$23.5億	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	$25.6億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	$24.4億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要銘柄2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	$24.1億	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	$19.0億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	$18.6億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	$20.0億	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	$18.9億	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	$11.7億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	$9.4億	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	$9.9億	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	$11.4億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	$10.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

今四半期の持株変動

NZS Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Stryker CORP (SYK); 全売却: Gartner INC (IT); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 全売却: Servicetitan Inc-a (TTAN); 全売却: Cognex CORP (CGNX).

NZS Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	増加
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	増加
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	増加
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	減少
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	増加
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	減少
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	増加
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	増加
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	増加
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	減少
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	増加
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	増加
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	増加
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	増加
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	減少
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	増加
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	増加
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	増加
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	増加
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	増加
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	増加
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	増加
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	増加
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	減少
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	増加
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	増加
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	増加
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	増加
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	減少
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	増加
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	減少
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	増加
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	減少
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	全売却
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

NZS Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

NZS Capital, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.0億、58 件のポジションが開示されています。

NZS Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、NZS Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.2億 (7.3%) 2. Cadence Design Sys INC (CDNS) — $1.5億 (4.9%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — $1.2億 (4.1%) 4. Linde plc (LIN) — $1.1億 (3.8%) 5. Danaher CORP (DHR) — $1.1億 (3.5%)

NZS Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、NZS Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、9件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Stryker CORP (SYK); 全売却: Gartner INC (IT); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR); 全売却: Servicetitan Inc-a (TTAN); 全売却: Cognex CORP (CGNX)

NZS Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNZS Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.2% • Industrials: 14.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.0% • Financials: 8.8% • Materials: 4.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Braidwell LP

CIK 0001920938

申告総資産額

$30.0億

88 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Swan Global Investments, LLC

CIK 0001591505

申告総資産額

$30.0億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

SurgoCap Partners LP

CIK 0001960830

申告総資産額

$29.9億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申告総資産額

$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率23.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Homestead Advisers Corp

CIK 0000944804

申告総資産額

$37.2億

111 stks

2026-03-31

集中度8.6

回転率17.4

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Albert D Mason INC

CIK 0001169318

申告総資産額

$1.5億

129 stks

2026-03-31

集中度5.5

回転率25.7

セクター集中度46.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

NZS Capital, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001816616

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$30.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58

NZS Capital, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.0億、四半期回転率は31.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「N」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.99
回転率: 31.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.39
多様性: 100
ポジション規律: 92.22

直近の動向

減少 AMT
-85.2%　-$9328.1万
増加 TYL
+508.4%　$5314.2万
増加 APH
+56.2%　$3022.8万
増加 ARM
+13.5%　$2568.5万
減少 WDAY
+8.9%　-$3580.0万
減少 DHR
-11.5%　-$3849.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	株式-素材	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	株式-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	株式-資本財	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	株式-IT	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	株式-資本財	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	株式-IT	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	株式-その他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	株式-ヘルスケア	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.28
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -11.3%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.08
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.65
インフォメーションレシオ: +0.03
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +42.3%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.32
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	58	$30.0億	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	$32.6億	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	$32.7億	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	$29.4億	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	$22.2億	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要銘柄2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	$23.5億	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	$25.6億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要銘柄2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	$24.4億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要銘柄2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	$24.1億	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	$19.0億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	$18.6億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	$20.0億	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	$18.9億	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	$11.7億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	$9.4億	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	$9.9億	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要銘柄2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	$11.4億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	$10.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

今四半期の持株変動

NZS Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	増加
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	増加
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	増加
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	減少
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	増加
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	増加
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	減少
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	増加
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	増加
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	増加
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	減少
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	増加
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	増加
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	増加
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	増加
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	減少
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	増加
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	増加
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	増加
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	増加
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	増加
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	増加
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	増加
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	増加
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	増加
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	減少
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	増加
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	増加
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	増加
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	増加
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	減少
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	増加
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	減少
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	増加
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	減少
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	全売却
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	全売却
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	全売却
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新規購入
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る