CIK: 0001894484
申告総資産額
$7.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は60.6%です。
Fourpath Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 218 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/fourpath-capital-management-llc
減少 CGDV
-97.5% -$2700.0万
減少 CLOX
-97.8% -$1337.2万
減少 IAU
-35.7% -$1472.3万
増加 XLE
+2591.9% $1172.0万
減少 XLI
-93.8% -$1056.0万
増加 WMT
-0.0% $664.0万
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 9.24% | +1.34% | -0.05% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 8.41% | +8.41% | NEW | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.89% | -1.79% | -35.70% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.19% | +1.27% | -2.98% | |
| 5 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-その他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 6 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.47% | +0.47% | +0.69% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.40% | — | -4.92% | |
| 9 | HEFT | Hedgeye Fourth Turning ETF | ETF-その他 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.99% | -0.05% | -0.51% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.44% | -10.45% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.77% | +0.39% | -1.13% | |
| 13 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-その他 | 1.74% | -1.25% | -48.38% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.73% | +1.69% | +2591.94% | |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.61% | — | -0.51% | |
| 16 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.42% | -1.84% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -11.61% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.18% | — | -2.59% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +5.29% | |
| 21 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.15% | — | +1.23% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.07% | — | -1.86% | |
| 23 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.22% | -0.26% | |
| 24 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.99% | +0.21% | -0.11% | |
| 25 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.34% | -0.68% | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.97% | -1.11% | -58.44% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.64% | -46.80% | |
| 28 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.85% | -0.61% | -50.80% | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.82% | — | -0.40% | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.81% | — | +6.69% | |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.30% | -0.18% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -3.00% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.25% | +3.91% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.14% | -0.99% | |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.72% | — | +1.02% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -0.26% | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.71% | — | -1.81% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | +16.70% | |
| 39 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -0.40% | |
| 40 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.32% | -23.16% | |
| 41 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.18% | +26.18% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -2.63% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.63% | — | +0.71% | |
| 44 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.61% | — | +29.00% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.55% | — | -0.65% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.54% | — | +3.72% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | -0.71% | |
| 48 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -0.77% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -8.95% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | — | +4.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 218 | $7.0億 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 228 | $7.3億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 229 | $7.0億 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 234 | $6.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | $5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 228 | $5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 781 | $5.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 140 | $1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 136 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 119 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | $8297.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 119 | $1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 113 | $1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 131 | $1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | $2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 161 | $2.6億 | 0 |
Fourpath Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 全売却: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002078724
申告総資産額
$7.0億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001542324
申告総資産額
$7.0億
199 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767080
申告総資産額
$7.0億
246 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001093694
申告総資産額
$31.3億
39 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001124841
申告総資産額
$5.3億
83 stks
2026-03-31
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001388712
申告総資産額
$15.5億
1,704 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
Walmart INCを同じく最大保有銘柄として保有
Fourpath Capital Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fourpath-capital-management-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get fourpath-capital-management-llc