Founders Capital Management — 13F申告ディープダイブ

Name: Founders Capital Management — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001704300

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 420

Founders Capital Managementは最新の13F報告書で420件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は24.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.71
回転率: 24.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.25
多様性: 100
ポジション規律: 56.77

Founders Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 420 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/founders-capital-management

直近の動向

増加 GLW
-1.4%　$1233.6万
増加 AMAT
+0.7%　$648.7万
減少 APD
-99.9%　-$342.5万
減少 EMR
-91.7%　-$296.7万
減少 XOM
+3.5%　-$166.1万
減少 LMT
+1.0%　-$134.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全420銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLW	Corning INC	株式-IT	11.61%	+4.54%	-1.44%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.90%	+1.03%	+0.06%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.29%	+2.49%	+0.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	—	-0.57%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.13%	-0.39%	+0.80%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.91%	+0.07%	+0.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.67%	-0.04%	+0.37%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.48%	+0.34%	+0.53%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.23%	-0.59%	+0.57%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.61%	-1.28%	+3.51%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.10%	+1.17%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.42%	+0.32%	+1.01%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.34%	-1.08%	+1.04%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.01%	-0.76%	+12.20%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.11%	+1.64%
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	2.71%	-0.32%	+1.08%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.31%	+0.11%	+1.07%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.15%	-0.01%	+4.98%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.07%	-0.50%	+3.42%
20	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	1.06%	+0.15%	+1.14%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.01%	-0.28%	+1.70%
22	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	0.86%	-0.15%	+2.21%
23	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.66%	-0.14%	+3.20%
24	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.53%	-0.21%	-4.35%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.04%	+8.16%
26	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	—
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.03%	+7.44%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.37%	-0.01%	—
29	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-暗号資産	0.33%	-0.10%	+4.09%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+1.68%
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	+0.10%	+68.92%
33	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+9.71%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.25%	+0.06%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	-8.64%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.23%	+0.13%	-23.67%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+0.08%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	—	+4.59%
39	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.20%	+0.09%	-14.82%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	-3.70%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	—	-0.91%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.19%	+0.02%	+5.80%
43	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.19%	+0.12%	-16.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.18%	—	-0.22%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.15%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.14%	—	—
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+7.24%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.13%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.13%	-1.46%	-91.75%
50	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.13%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.44
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	420	$2.3億	24	1GLW 2QQQ 3AMAT 主要銘柄2026-06-30 1.GLW 2.QQQ 3.AMAT 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.SPYG 9.RTX 10.XOM
2026-03-31	390	$2.0億	17	1QQQ 2GLW 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.GLW 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.AAPL 7.RTX 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2025-12-31	407	$1.9億	12	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.SPYG 9.SPY 10.LMT
2025-09-30	396	$1.9億	28	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.SPYG 7.RTX 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-06-30	383	$1.7億	0	1QQQ 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.JPM 4.SPYG 5.RTX 6.AAPL 7.GLW 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-03-31	370	$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.SPYG 7.XOM 8.GLW 9.CVX 10.JNJ
2024-12-31	368	$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.GLW 7.RTX 8.SPY 9.XOM 10.ABBV
2024-09-30	376	$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.XOM 7.GLW 8.RTX 9.ABBV 10.SPY
2024-06-30	370	$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.SPYG 7.GLW 8.CVX 9.ABBV 10.RTX
2024-03-31	356	$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.SPYG 8.MRK 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	381	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.CVX 7.ABBV 8.MRK 9.BA 10.SPY
2023-09-30	402	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.ABBV 8.MRK 9.EMR 10.SPY
2023-06-30	395	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.MRK 8.ABBV 9.LMT 10.SPY
2023-03-31	401	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPY
2022-12-31	391	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2022-09-30	397	$1.2億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.SPYG 7.ABBV 8.MRK 9.JPM 10.LMT
2022-06-30	403	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.SPYG 6.CVX 7.LMT 8.MRK 9.JPM 10.ADBE
2022-03-31	317	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-12-31	317	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-09-30	313	$1.5億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.JPM 9.ABBV 10.MCD
2021-06-30	309	$1.5億	96	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.ADBE 5.SPYG 6.BA 7.SPY 8.ABBV 9.CVX 10.JPM
2021-03-31	279	$1.4億	16	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.BA 5.SPYG 6.ADBE 7.SPY 8.ABBV 9.DIS 10.CVX
2020-12-31	333	$1.4億	56	1QQQ 2AAPL 3WMT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.ADBE 6.BA 7.SPYG 8.ABBV 9.DIS 10.MCD
2020-03-31	333	$9641.9万	38	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.ABBV 6.INTC 7.LMT 8.PFE 9.AGG 10.WMT
2019-12-31	317	$1.3億	15	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BA 5.ADBE 6.ABBV 7.LMT 8.PFE 9.INTC 10.WFC
2019-09-30	333	$1.3億	20	1BA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-06-30	333	$1.1億	11	1BA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
2019-03-31	327	$1.1億	18	1BA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.XOM 7.WFC 8.MCD 9.LMT 10.ABBV
2018-12-31	344	$9368.1万	28	1BA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.ADBE 7.PFE 8.MCD 9.XOM 10.CVX
2018-09-30	307	$1.2億	13	1QQQ 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.MSFT 6.ABBV 7.XOM 8.LOW 9.PFE 10.CFR
2018-06-30	311	$1.1億	33	1QQQ 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.XOM 6.ABBV 7.MSFT 8.CFR 9.CVX 10.WFC
2018-03-31	355	$1.2億	14	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.MCD 8.IBM 9.73935A 10.WFC
2017-12-31	406	$1.2億	18	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.MCD 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-09-30	357	$1.2億	15	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.CVX 6.MCD 7.MSFT 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-06-30	369	$1.1億	12	1AAPL 2BA 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.ABBV 5.MCD 6.QCOM 7.MSFT 8.CVX 9.PM 10.NVS
2017-03-31	382	$1.1億	0	1AAPL 2BA 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.QCOM 5.MSFT 6.ABBV 7.MCD 8.CVX 9.PM 10.NVS

今四半期の持株変動

Founders Capital Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco Preferred ETF (PGX); 新規購入: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -1.44%; 増加: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 +0.68%.

Founders Capital Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+4.5%	-1.44%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+2.5%	+0.68%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+0.06%	増加
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.53%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+1.01%	増加
6	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	+0.2%	+1.14%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-23.67%	減少
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-16.96%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.64%	増加
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.07%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.17%	増加
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+68.92%	増加
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1187.78%	増加
14	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-14.82%	減少
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.32%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.16%	増加
19	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	0%	—	変化なし
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+18.89%	増加
21	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	NEW	新規購入
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+7.44%	増加
24	IRDM	Iridium Communications INC	0%	—	変化なし
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	変化なし
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	NEW	新規購入
27	FRD	Friedman Industries	0%	—	変化なし
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.80%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-8.64%	減少
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.98%	増加
31	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.37%	増加
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-55.16%	減少
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.75%	減少
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-41.72%	減少
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-72.44%	減少
37	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+4.09%	増加
38	SLB	Slb LTD	-0.1%	+3.20%	増加
39	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.2%	+2.21%	増加
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-4.35%	減少
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.70%	増加
42	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.3%	+1.08%	増加
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+0.80%	増加
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	+3.42%	増加
45	RTX	Rtx CORP	-0.6%	+0.57%	増加
46	CVX	Chevron CORP	-0.8%	+12.20%	増加
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.1%	+1.04%	増加
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	+3.51%	増加
49	EMR	Emerson Electric Co	-1.5%	-91.75%	減少
50	APD	Air Products & Chemicals INC	-1.7%	-99.86%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Founders Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Founders Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、420 件のポジションが開示されています。

Founders Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Founders Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Corning INC (GLW) — $2682.3万 (11.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2057.2万 (8.9%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — $1222.8万 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1204.3万 (5.2%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $1185.1万 (5.1%)

Founders Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Founders Capital Managementは43件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、28件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Preferred ETF (PGX); 新規購入: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 減少: Corning INC (GLW) — 保有株数 -1.44%; 増加: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 +0.68%

Founders Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFounders Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.7% • Energy: 15.4% • Health Care: 14.1% • Industrials: 12.9% • Financials: 7.4% • Communication Services: 5.2%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

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Hazlett, Burt & Watson, INC.

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申告総資産額

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14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Founders Capital Management — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001704300

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 420

Founders Capital Managementは最新の13F報告書で420件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は24.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.71
回転率: 24.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.25
多様性: 100
ポジション規律: 56.77

AI利用規約

直近の動向

増加 GLW
-1.4%　$1233.6万
増加 AMAT
+0.7%　$648.7万
減少 APD
-99.9%　-$342.5万
減少 EMR
-91.7%　-$296.7万
減少 XOM
+3.5%　-$166.1万
減少 LMT
+1.0%　-$134.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全420銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLW	Corning INC	株式-IT	11.61%	+4.54%	-1.44%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	8.90%	+1.03%	+0.06%
3	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.29%	+2.49%	+0.68%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	—	-0.57%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	5.13%	-0.39%	+0.80%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.91%	+0.07%	+0.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.67%	-0.04%	+0.37%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.48%	+0.34%	+0.53%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.23%	-0.59%	+0.57%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.61%	-1.28%	+3.51%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.43%	+0.10%	+1.17%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.42%	+0.32%	+1.01%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.34%	-1.08%	+1.04%
14	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.01%	-0.76%	+12.20%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.73%	+0.11%	+1.64%
16	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	2.71%	-0.32%	+1.08%
17	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	2.31%	+0.11%	+1.07%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.15%	-0.01%	+4.98%
19	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.07%	-0.50%	+3.42%
20	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	ETF-暗号資産	1.06%	+0.15%	+1.14%
21	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.01%	-0.28%	+1.70%
22	CQP	Cheniere Energy Partners LP	株式-その他	0.86%	-0.15%	+2.21%
23	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.66%	-0.14%	+3.20%
24	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.53%	-0.21%	-4.35%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.04%	+8.16%
26	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.50%	—	—
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.03%	+7.44%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.37%	-0.01%	—
29	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	ETF-暗号資産	0.33%	-0.10%	+4.09%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+1.68%
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.30%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.29%	+0.10%	+68.92%
33	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	+9.71%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.25%	+0.06%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	-8.64%
36	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.23%	+0.13%	-23.67%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.23%	—	+0.08%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.20%	—	+4.59%
39	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.20%	+0.09%	-14.82%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	-3.70%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.20%	—	-0.91%
42	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.19%	+0.02%	+5.80%
43	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.19%	+0.12%	-16.96%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.18%	—	-0.22%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.15%	—	—
46	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.14%	—	—
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.14%	—	+7.24%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.13%	—	—
49	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.13%	-1.46%	-91.75%
50	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.13%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.68
アルファ: +4.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.09
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.37
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.44
尖度: -0.83
アップサイドポテンシャル: +4.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	420	$2.3億	24	1GLW 2QQQ 3AMAT 主要銘柄2026-06-30 1.GLW 2.QQQ 3.AMAT 4.MSFT 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.SPYG 9.RTX 10.XOM
2026-03-31	390	$2.0億	17	1QQQ 2GLW 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.GLW 3.MSFT 4.JNJ 5.XOM 6.AAPL 7.RTX 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2025-12-31	407	$1.9億	12	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.SPYG 9.SPY 10.LMT
2025-09-30	396	$1.9億	28	1QQQ 2MSFT 3GLW 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.GLW 4.JPM 5.AAPL 6.SPYG 7.RTX 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-06-30	383	$1.7億	0	1QQQ 2MSFT 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.JPM 4.SPYG 5.RTX 6.AAPL 7.GLW 8.JNJ 9.LMT 10.SPY
2025-03-31	370	$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.SPYG 7.XOM 8.GLW 9.CVX 10.JNJ
2024-12-31	368	$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.GLW 7.RTX 8.SPY 9.XOM 10.ABBV
2024-09-30	376	$1.6億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.SPYG 6.XOM 7.GLW 8.RTX 9.ABBV 10.SPY
2024-06-30	370	$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.SPYG 7.GLW 8.CVX 9.ABBV 10.RTX
2024-03-31	356	$1.5億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.ABBV 7.SPYG 8.MRK 9.CVX 10.RTX
2023-12-31	381	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.XOM 6.CVX 7.ABBV 8.MRK 9.BA 10.SPY
2023-09-30	402	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.ABBV 8.MRK 9.EMR 10.SPY
2023-06-30	395	$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.JPM 7.MRK 8.ABBV 9.LMT 10.SPY
2023-03-31	401	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.CVX 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPY
2022-12-31	391	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.AAPL 6.ABBV 7.MRK 8.JPM 9.LMT 10.SPYG
2022-09-30	397	$1.2億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.CVX 5.XOM 6.SPYG 7.ABBV 8.MRK 9.JPM 10.LMT
2022-06-30	403	$1.3億	0	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.SPYG 6.CVX 7.LMT 8.MRK 9.JPM 10.ADBE
2022-03-31	317	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
2021-12-31	317	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SPYG 5.ADBE 6.ABBV 7.SPY 8.BA 9.LOW 10.CVX
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2020-12-31	333	$1.4億	56	1QQQ 2AAPL 3WMT 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.WMT 4.MSFT 5.ADBE 6.BA 7.SPYG 8.ABBV 9.DIS 10.MCD
2020-03-31	333	$9641.9万	38	1QQQ 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.MSFT 3.AAPL 4.ADBE 5.ABBV 6.INTC 7.LMT 8.PFE 9.AGG 10.WMT
2019-12-31	317	$1.3億	15	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.BA 5.ADBE 6.ABBV 7.LMT 8.PFE 9.INTC 10.WFC
2019-09-30	333	$1.3億	20	1BA 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.LMT 7.MCD 8.XOM 9.WFC 10.PFE
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2018-12-31	344	$9368.1万	28	1BA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.ABBV 6.ADBE 7.PFE 8.MCD 9.XOM 10.CVX
2018-09-30	307	$1.2億	13	1QQQ 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.MSFT 6.ABBV 7.XOM 8.LOW 9.PFE 10.CFR
2018-06-30	311	$1.1億	33	1QQQ 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.BA 3.AAPL 4.ADBE 5.XOM 6.ABBV 7.MSFT 8.CFR 9.CVX 10.WFC
2018-03-31	355	$1.2億	14	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2018-03-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.XOM 6.CVX 7.MCD 8.IBM 9.73935A 10.WFC
2017-12-31	406	$1.2億	18	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2017-12-31 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.MSFT 6.CVX 7.MCD 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-09-30	357	$1.2億	15	1BA 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.AAPL 3.ABBV 4.XOM 5.CVX 6.MCD 7.MSFT 8.WFC 9.IBM 10.NVS
2017-06-30	369	$1.1億	12	1AAPL 2BA 3XOM 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.ABBV 5.MCD 6.QCOM 7.MSFT 8.CVX 9.PM 10.NVS
2017-03-31	382	$1.1億	0	1AAPL 2BA 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.BA 3.XOM 4.QCOM 5.MSFT 6.ABBV 7.MCD 8.CVX 9.PM 10.NVS

今四半期の持株変動

Founders Capital Managementが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLW	Corning INC	+4.5%	-1.44%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+2.5%	+0.68%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+0.06%	増加
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+0.53%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+1.01%	増加
6	BITQ	Bitwise Crypto Indu Inno ETF	+0.2%	+1.14%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-23.67%	減少
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-16.96%	減少
9	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.64%	増加
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	+0.1%	+1.07%	増加
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.17%	増加
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+68.92%	増加
13	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+1187.78%	増加
14	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	NEW	新規購入
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-14.82%	減少
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.32%	増加
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.16%	増加
19	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	0%	—	変化なし
20	CAT	Caterpillar INC	0%	+18.89%	増加
21	INTC	Intel CORP	0%	—	変化なし
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	NEW	新規購入
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+7.44%	増加
24	IRDM	Iridium Communications INC	0%	—	変化なし
25	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	変化なし
26	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	NEW	新規購入
27	FRD	Friedman Industries	0%	—	変化なし
28	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.80%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-8.64%	減少
30	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+4.98%	増加
31	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.37%	増加
33	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-55.16%	減少
34	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.75%	減少
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-41.72%	減少
36	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-72.44%	減少
37	BITW	Bitwise 10 Crypto Index ETF	-0.1%	+4.09%	増加
38	SLB	Slb LTD	-0.1%	+3.20%	増加
39	CQP	Cheniere Energy Partners LP	-0.2%	+2.21%	増加
40	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-4.35%	減少
41	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.70%	増加
42	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.3%	+1.08%	増加
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	+0.80%	増加
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	+3.42%	増加
45	RTX	Rtx CORP	-0.6%	+0.57%	増加
46	CVX	Chevron CORP	-0.8%	+12.20%	増加
47	LMT	Lockheed Martin CORP	-1.1%	+1.04%	増加
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.3%	+3.51%	増加
49	EMR	Emerson Electric Co	-1.5%	-91.75%	減少
50	APD	Air Products & Chemicals INC	-1.7%	-99.86%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-09	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る