CIK: 0001908099
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 75
Fortress Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は20.0%です。
Fortress Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RQI
-40.8% -$136.6万
減少 AVLV
+0.3% $201.9万
減少 FTGC
-7.5% -$47.0万
増加 DFIV
+6.0% $375.4万
増加 GDX
+1.2% $189.4万
減少 JPIE
-1.2% $98.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 11.16% | -0.81% | +0.33% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 8.10% | -0.37% | +1.74% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.42% | +0.70% | +6.04% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 7.27% | -0.65% | -1.38% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.97% | -0.66% | -1.18% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.58% | +0.60% | +13.26% | |
| 7 | CEFS | Saba Closed End Funds ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.15% | +0.41% | |
| 8 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 3.08% | -0.76% | -7.53% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.00% | -0.40% | +2.88% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.30% | +2.02% | |
| 11 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | — | -7.23% | |
| 12 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 2.56% | +0.22% | +1.61% | |
| 13 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 14 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 2.20% | +0.18% | -0.49% | |
| 15 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-その他 | 2.17% | +0.21% | -4.28% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.94% | +0.66% | +1.21% | |
| 17 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.50% | -0.33% | +0.03% | |
| 18 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.03% | +13.38% | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.34% | -0.32% | — | |
| 20 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 1.26% | — | -11.59% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.05% | +2.58% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.01% | — | -14.05% | |
| 23 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.34% | +64.32% | |
| 24 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.87% | -0.86% | -40.81% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.01% | — | |
| 26 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | -3.03% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.29% | +26.53% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.52% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.72% | — | +1.23% | |
| 30 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.67% | — | -12.71% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +4.62% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.61% | +0.04% | -0.33% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.59% | — | -9.82% | |
| 36 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.15% | +36.21% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.71% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | +0.09% | +17.97% | |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +4.27% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -13.69% | |
| 41 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +19.07% | |
| 42 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +0.01% | |
| 43 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -6.61% | |
| 44 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.26% | -0.70% | |
| 45 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 47 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 0.34% | +0.09% | +7.06% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.09% | +1.57% | |
| 49 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.28% | -0.27% | -37.04% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.28% | -0.17% | -29.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 75 | $2.2億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 72 | $2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 70 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 69 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 59 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 52 | $9849.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 52 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 57 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $1.3億 | 0 |
Fortress Wealth Management, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新規購入: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 全売却: Tesla INC (TSLA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001964344
申告総資産額
$2.2億
104 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001815217
申告総資産額
$2.2億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001998389
申告総資産額
$2.2億
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運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002012184
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$1.8億
53 stks
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US High Profi Etも共通保有
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申告総資産額
$9.9億
100 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有
CIK 0002047572
申告総資産額
$1.7億
54 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有