CIK: 0001317601
申告総資産額
$1141.4万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 6
Force Capital Management LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1141.4万、四半期回転率は99.6%です。
Force Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.565 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 SPY
-38.3% -$505.5万
増加 VOO
0.0% $1.6万
増加 IWM
-41.0% -$66.0万
減少 AAPL
-85.6% -$158.6万
増加 COUPEUR
+33.8% $8.7万
増加 MSGS
-48.9% -$23.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 73.84% | +33.78% | -38.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.99% | +7.31% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.77% | +3.17% | -41.05% | |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | 株式-その他 | 2.84% | +2.14% | +33.83% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.70% | -2.93% | -85.63% | |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.55% | -48.86% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 6 | $1141.4万 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 22 | $3365.9万 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 24 | $4284.1万 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 20 | $3546.1万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 27 | $9967.6万 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 28 | $1.0億 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 28 | $9496.7万 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 28 | $9607.3万 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 26 | $9163.6万 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 31 | $9194.0万 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 34 | $9317.6万 | 65 | ||
| 2016 Q4 | 27 | $1.1億 | 44 | ||
| 2016 Q3 | 26 | $1.1億 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 24 | $1.1億 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 24 | $1.4億 | 93 | ||
| 2015 Q4 | 27 | $3.6億 | 38 | ||
| 2015 Q3 | 30 | $4.8億 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 28 | $4.7億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 40 | $6.5億 | 61 | ||
| 2014 Q4 | 38 | $9.6億 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 38 | $7.9億 | 49 | ||
| 2014 Q2 | 38 | $11.3億 | 50 | ||
| 2014 Q1 | 39 | $9.8億 | 59 | ||
| 2013 Q4 | 42 | $9.4億 | 34 | ||
| 2013 Q3 | 42 | $7.3億 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 36 | $7.0億 | 0 |
Force Capital Management LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Union Pacific CORP (UNP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +33.8% | -38.28% | 減少 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +7.3% | — | 変化なし |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | -41.05% | 減少 |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | +2.1% | +33.83% | 増加 |
| 5 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.6% | -48.86% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -2.9% | -85.63% | 減少 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | SLF | Sun Life Financial Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MORN | Morningstar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | NYT | New York Times Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | EMCI | Emc Ins Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | AYXEUR | Alteryx INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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