FLP Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002052024

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4853.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

FLP Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4853.0万、四半期回転率は67.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.44
回転率: 67.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.67

FLP Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SIVR
-49.2%　-$155.0万
減少 MUB
-52.9%　-$115.3万
減少 PHYS
-48.9%　-$88.8万
増加 ZROZ
+66.8%　$54.2万
増加 SPLV
+90.9%　$39.2万
増加 PZA
+106.3%　$37.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.45
アルファ: +10.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.41
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.94
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +23.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +34.6%
歪度: -0.84
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$4853.0万	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	$4224.4万	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	$3550.5万	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	$3562.6万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	$3146.4万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	$3912.3万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

今四半期の持株変動

FLP Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

FLP Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	増加
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	増加
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	増加
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	減少
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	減少
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	減少
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	減少
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新規購入
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	全売却
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	全売却
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新規購入
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	全売却
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	全売却
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	全売却
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	全売却
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-28	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

FLP Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

FLP Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4853.0万、53 件のポジションが開示されています。

FLP Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、FLP Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $557.2万 (11.5%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $432.6万 (8.9%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $228.2万 (4.7%) 4. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — $180.5万 (3.7%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $178.0万 (3.7%)

FLP Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、FLP Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、5件の保有増加、4件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

FLP Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFLP Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 84.8% • Information Technology: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.5% • Industrials: 3.1%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有

詳細を見る

FLP Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002052024

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4853.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

FLP Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4853.0万、四半期回転率は67.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.44
回転率: 67.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.67

直近の動向

減少 SIVR
-49.2%　-$155.0万
減少 MUB
-52.9%　-$115.3万
減少 PHYS
-48.9%　-$88.8万
増加 ZROZ
+66.8%　$54.2万
増加 SPLV
+90.9%　$39.2万
増加 PZA
+106.3%　$37.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.45
アルファ: +10.1%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +19.2%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.03
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.41
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.94
インフォメーションレシオ: +0.01
トラッキングエラー: +11.8%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +33.6%
最悪12ヶ月: +23.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +34.6%
歪度: -0.84
尖度: +0.48
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$4853.0万	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	$4224.4万	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	$3550.5万	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	$3562.6万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	$3146.4万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	$3912.3万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

今四半期の持株変動

FLP Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	増加
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	増加
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	増加
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	減少
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	減少
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	減少
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	減少
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新規購入
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	全売却
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	全売却
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新規購入
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	全売却
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	全売却
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	全売却
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	全売却
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-28	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る