CIK: 0001291628
申告総資産額
$5620.3万
報告対象四半期: 2016-06-30 · 銘柄数: 8
Neon Liberty Capital Management LLCは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2016-06-30、保有総時価額は約$5620.3万、四半期回転率は16.6%です。
Neon Liberty Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.223 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.95）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CPA
0.0% -$508.9万
増加 TEO
0.0% $19.7万
増加 71646J109
0.0% -$52.1万
減少 CENTA
0.0% -$285.1万
増加 UMC
0.0% -$12.0万
増加 GRVY
0.0% $11.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 30.55% | -4.44% | — | |
| 2 | CENTA | Central Garden & Pet Company | 株式-その他 | 24.33% | -1.65% | — | |
| 3 | ✓ | Petrobras Argentina S A | 株式-その他 | 21.55% | +1.69% | — | |
| 4 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 株式-その他 | 14.60% | +2.01% | — | |
| 5 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 株式-その他 | 4.76% | +0.37% | — | |
| 6 | DSWL | Deswell Industries INC | 株式-その他 | 1.94% | +0.10% | — | |
| 7 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 8 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.60% | +0.25% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 8 | $5620.3万 | 17 | |
| 2016-03-31 | 7 | $6360.8万 | 18 | |
| 2015-12-31 | 8 | $5529.4万 | 56 | |
| 2015-09-30 | 12 | $5960.6万 | 31 | |
| 2015-06-30 | 12 | $8154.9万 | 23 | |
| 2015-03-31 | 12 | $8906.4万 | 13 | |
| 2014-12-31 | 12 | $8730.2万 | 16 | |
| 2014-09-30 | 12 | $8884.2万 | 38 | |
| 2014-06-30 | 11 | $9571.2万 | 92 | |
| 2014-03-31 | 13 | $2.3億 | 94 | |
| 2013-12-31 | 13 | $1.0億 | 0 |
Neon Liberty Capital Management LLCの2016-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nike INC -cl B (NKE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +2% | — | 変化なし |
| 2 | ✓ | Petrobras Argentina S A | +1.7% | — | 変化なし |
| 3 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | GRVY | Gravity Co Ltd-sponsored Adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | DSWL | Deswell Industries INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 6 | CENTA | Central Garden & Pet Company | -1.7% | — | 変化なし |
| 7 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -4.4% | — | 変化なし |
| 8 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複