CIK: 0001965246
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 88
Financial Partners Group, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
Financial Partners Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.18% | — | +0.20% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.03% | — | +3.91% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.87% | — | -1.09% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.82% | — | -1.81% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 4.60% | — | +1.83% | |
| 6 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 3.98% | — | -0.20% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.66% | — | +173.18% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.50% | — | +297.81% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.41% | — | +56.50% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.30% | — | -0.82% | |
| 11 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.23% | — | -0.48% | |
| 12 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.22% | — | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.11% | — | -3.77% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.08% | — | -0.44% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.95% | — | -7.45% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.93% | — | +2.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | — | +22.09% | |
| 18 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 2.45% | — | +3.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.07% | — | — | |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.73% | — | +0.01% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | — | -4.82% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.58% | — | +142.08% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | — | +80.48% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | — | +7.16% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.34% | — | +6.88% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | +21.76% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.92% | — | -0.07% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -2.17% | |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 0.91% | — | +20.98% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.80% | — | +10.46% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.80% | — | -3.27% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -1.79% | |
| 33 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.72% | — | +27.94% | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | +29.94% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.71% | — | -3.90% | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.67% | — | +12.93% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +43.71% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +29.05% | |
| 39 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.60% | — | +23.20% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 0.55% | — | -1.08% | |
| 42 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.52% | — | +1.63% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -9.47% | |
| 44 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 45 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | +2.28% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +11.91% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | — | -9.58% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -8.46% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -57.44% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.45% | — | -10.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+42.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 88 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 94 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 96 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 78 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 69 | $1.7億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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