CIK: 0002032544
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 108
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.は最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は11.7%です。
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.02）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGT
-0.5% -$207.0万
増加 SCHX
-0.6% $415.5万
増加 SCHA
-2.3% $258.5万
減少 SCHD
-2.7% $9.0万
減少 SCHZ
-0.4% -$10.2万
増加 SCHM
-2.6% $176.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 13.36% | +0.72% | -0.59% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.85% | +0.23% | -3.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.11% | -0.45% | -2.68% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.83% | +0.64% | -2.31% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.63% | +0.20% | -3.64% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.12% | -1.27% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 5.07% | +0.35% | -2.58% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 5.00% | -0.44% | -0.42% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.79% | +0.09% | -3.19% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.60% | +0.16% | — | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.14% | -0.23% | -1.71% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.03% | -0.29% | |
| 13 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.06% | -1.08% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.73% | -0.17% | -1.12% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.71% | -0.18% | -1.88% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.59% | -0.18% | -2.52% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.09% | — | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.44% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.36% | +0.06% | -0.73% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.23% | +0.19% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.06% | +0.01% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.40% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | — | — | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.04% | — | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -0.86% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.69% | — | -3.90% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.63% | — | -2.25% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.61% | +0.05% | -0.93% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.09% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.13% | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -2.99% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.69% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.37% | +0.23% | — | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 46 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 0.32% | — | -5.42% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 48 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | — | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -9.90% | |
| 50 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.28% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108 | $2.5億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 105 | $2.3億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 106 | $2.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 106 | $2.3億 | 12 | |
| 2025-06-30 | 101 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 97 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 93 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 99 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | $1.9億 | 0 |
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001731359
申告総資産額
$2.5億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002043591
申告総資産額
$2.5億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001824516
申告総資産額
$2.5億
249 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001750086
申告総資産額
$10.0億
905 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0001763350
申告総資産額
$13.4億
560 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有
CIK 0001811806
申告総資産額
$1.7億
1,270 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有