CIK: 0001711360
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Fidato Wealth LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は2.9%です。
Fidato Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.328 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 VOO
+1.3% -$276.8万
増加 DFAR
+1.7% $60.6万
増加 VO
+1.3% $9.2万
増加 BSV
+2.7% $23.3万
減少 IVV
-1.8% -$54.3万
減少 AMZN
+0.7% -$5.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 49.43% | -0.98% | +1.27% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 26.15% | +0.48% | +1.29% | |
| 3 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 8.18% | +0.52% | +1.73% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.20% | +0.27% | +2.67% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.21% | -0.26% | -1.78% | |
| 6 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.15% | +0.01% | +0.62% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | -1.66% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -0.99% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -3.74% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.03% | +0.66% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.03% | +0.12% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +6.67% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.01% | +21.07% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | +0.60% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.14% | — | +2.59% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Fidato Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +1.27%; 増加: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 保有株数 +1.73%; 増加: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 保有株数 +1.29%; 増加: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 保有株数 +2.67%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -1.78%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | +0.5% | +1.73% | 増加 |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.5% | +1.29% | 増加 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.3% | +2.67% | 増加 |
| 4 | NEE | Nextera Energy INC | 0% | +0.12% | 増加 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.62% | 増加 |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -0.99% | 減少 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | +0.60% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | — | +2.59% | 増加 |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | 0% | -3.74% | 減少 |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | 0% | -1.66% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +21.07% | 増加 |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 0% | +6.67% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +0.66% | 増加 |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -1.78% | 減少 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1% | +1.27% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
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