Fagan Associates, INC. 13F保有とAI分析

CIK: 0001607866

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は18.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.83
回転率: 18.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.58
多様性: 100
ポジション規律: 83.64

Fagan Associates, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JPIE
+3067.1%　$1098.4万
増加 SCHF
+731.1%　$871.2万
減少 PLTR
-20.1%　-$958.7万
減少 MSFT
-0.1%　-$930.2万
減少 GOOGL
-1.8%　-$738.7万
増加 CVX
-0.9%　$371.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.93
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.47
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$7.2億	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	$7.5億	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	$7.2億	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	$6.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	$6.0億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	$6.3億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	$6.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	$5.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	$4.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	$4.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	$3.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	$4.7億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	$4.3億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	$4.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	$3.5億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	$3.1億	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	$3.1億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	$2.6億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	$2.5億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	$2.3億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	$2.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	$2.2億	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	$2.3億	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	$2.5億	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	$2.0億	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	$1.9億	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	$1.8億	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	$1.7億	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	$1.6億	16	1AAPL 2META 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	$1.6億	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	$1.5億	29	1AAPL 2NKE 3META 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	$1.5億	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	$1.4億	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	$1.5億	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	$1.3億	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	$1.3億	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	$1.2億	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要銘柄2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	$1.2億	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要銘柄2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	$1.2億	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

今四半期の持株変動

Fagan Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Terex CORP (TEX); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI).

Fagan Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	減少
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	減少
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	増加
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	増加
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	増加
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	増加
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	増加
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	減少
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	減少
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	減少
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	増加
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	減少
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	増加
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減少
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	増加
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	減少
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	増加
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	減少
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	減少
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	減少
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fagan Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Fagan Associates, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.2億、135 件のポジションが開示されています。

Fagan Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fagan Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6787.3万 (9.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $4408.3万 (6.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $3024.0万 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2618.9万 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2186.5万 (3.0%)

Fagan Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fagan Associates, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: 3m Co (MMM); 新規購入: Terex CORP (TEX); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI)

Fagan Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFagan Associates, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Communication Services: 18.0% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.3% • Industrials: 6.2%

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セクター集中度48.4

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Fagan Associates, INC. 13F保有とAI分析

CIK: 0001607866

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 135

FAGAN ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は18.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.83
回転率: 18.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.58
多様性: 100
ポジション規律: 83.64

直近の動向

増加 JPIE
+3067.1%　$1098.4万
増加 SCHF
+731.1%　$871.2万
減少 PLTR
-20.1%　-$958.7万
減少 MSFT
-0.1%　-$930.2万
減少 GOOGL
-1.8%　-$738.7万
増加 CVX
-0.9%　$371.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.44%	-0.59%	-1.84%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.13%	-0.22%	-0.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.20%	-1.07%	-0.09%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.64%	-0.20%	-2.66%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.04%	-0.13%	+1.78%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.92%	+0.17%	+2.41%
7	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.86%	-0.02%	+0.05%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.56%	-1.18%	-20.07%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.50%	-0.14%	-0.61%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.49%	+0.01%	-1.79%
11	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.21%	—	-0.47%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.04%	+0.03%	-2.02%
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.01%	+0.57%	-0.93%
14	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.97%	—	+1.35%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.83%	+0.34%	-0.31%
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	1.79%	+0.12%	+1.07%
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.65%	—	-0.05%
18	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	1.58%	+1.53%	+3067.07%
19	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.49%	—	-0.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.49%	-0.19%	-1.81%
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.49%	-0.16%	+0.10%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.46%	-0.15%	-0.81%
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.40%	—	-1.45%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.39%	-0.12%	-0.36%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.37%	+1.22%	+731.11%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.36%	+0.39%	-1.86%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.36%	—	+4.39%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.30%	—	+0.41%
29	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.25%	-0.13%	-1.52%
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.20%	+0.31%	+14.33%
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.09%	—	+2.15%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.33%	-2.18%
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.02%	-0.04%	+0.76%
34	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	-0.98%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.94%	-0.31%	-24.30%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.94%	—	-1.45%
37	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	0.89%	—	-1.16%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.88%	—	+2.20%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.79%	—	+4.20%
40	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-その他	0.77%	—	+0.38%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.77%	+0.12%	+1.14%
42	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.76%	-0.06%	+0.86%
43	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.71%	+0.51%	+279.85%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.68%	+0.12%	+0.96%
45	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	0.67%	-0.01%	-2.02%
46	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.11%
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.01%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.56%	-0.05%	-1.30%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	-0.58%
50	TEX	Terex CORP	株式-資本財	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 135

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.93
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +19.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.53
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +2.91
インフォメーションレシオ: +0.12
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.47
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +5.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	135	$7.2億	19	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.JCPB 7.AMD 8.PLTR 9.JPM 10.LOW
2025-12-31	134	$7.5億	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.PLTR 6.AMZN 7.AMD 8.JCPB 9.JPM 10.LOW
2025-09-30	133	$7.2億	33	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.AMD
2025-06-30	129	$6.5億	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.PLTR 5.NVDA 6.AMZN 7.JPM 8.LOW 9.JEPI 10.BIL
2025-03-31	124	$6.0億	100	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.LOW 6.NVDA 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.BIL
2024-12-31	131	$6.3億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.LOW 7.PLTR 8.JEPI 9.JPM 10.AGG
2024-09-30	129	$6.0億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.NVDA 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.JEPI 10.VRTX
2024-06-30	117	$5.7億	0	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.LOW 6.AMZN 7.AMD 8.JPM 9.VRTX 10.JEPI
2024-03-31	119	$5.3億	0	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.LOW 5.AMD 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.JEPI 10.MA
2023-12-31	113	$4.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.AMD 6.AMZN 7.NVDA 8.RSP 9.JPM 10.VRTX
2023-09-30	108	$4.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.NVDA 8.AMD 9.AMZN 10.SBUX
2023-06-30	112	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.AMD 7.SBUX 8.NVDA 9.AMZN 10.CVX
2023-03-31	122	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.SBUX 7.QCOM 8.CVX 9.AMD 10.MA
2022-12-31	122	$3.8億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.LOW 5.RSP 6.CVX 7.SBUX 8.QCOM 9.JPM 10.MA
2022-09-30	119	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.SBUX 8.AMZN 9.CVX 10.JNJ
2022-06-30	118	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.JNJ 8.SBUX 9.CVX 10.MA
2022-03-31	129	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.RSP 6.QCOM 7.AMZN 8.AMD 9.VCIT 10.SBUX
2021-12-31	126	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.AMD 7.RSP 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2021-09-30	119	$4.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.AMZN 9.RSP 10.NKE
2021-06-30	129	$4.7億	100	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.AMZN 8.SBUX 9.NKE 10.MA
2021-03-31	125	$4.3億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.SBUX 8.MA 9.AMZN 10.NKE
2020-12-31	116	$4.0億	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.SBUX 7.AMZN 8.MA 9.VCIT 10.NKE
2020-09-30	104	$3.5億	22	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.NKE 10.SBUX
2020-06-30	100	$3.1億	37	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.META 6.VCIT 7.MA 8.AMZN 9.V 10.SBUX
2020-03-31	100	$2.5億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VCIT 5.META 6.MA 7.V 8.LOW 9.SBUX 10.NKE
2019-12-31	116	$3.1億	21	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.VCIT 6.META 7.JPM 8.V 9.NKE 10.BAC
2019-09-30	112	$2.6億	14	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.V 6.META 7.JPM 8.NKE 9.LOW 10.BAC
2019-06-30	112	$2.5億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MA 5.META 6.V 7.JPM 8.NKE 9.BAC 10.LOW
2019-03-31	111	$2.3億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.V 6.META 7.LOW 8.NKE 9.JPM 10.BAC
2018-12-31	105	$1.9億	29	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.MA 5.JPM 6.V 7.NKE 8.LOW 9.META 10.BAC
2018-09-30	114	$2.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.META 5.MA 6.JPM 7.V 8.LOW 9.NKE 10.BAC
2018-06-30	111	$2.2億	24	1AAPL 2GOOGL 3META 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.MSFT 5.MA 6.JPM 7.BAC 8.NKE 9.V 10.LOW
2018-03-31	101	$2.3億	43	1JNJ 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2018-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.JPM 7.BAC 8.MA 9.V 10.LOW
2017-12-31	105	$2.5億	38	1YUM 2TMUS 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.YUM 2.TMUS 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.JPM 8.BAC 9.LOW 10.V
2017-09-30	105	$2.0億	17	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.V 9.MA 10.LOW
2017-06-30	102	$1.9億	21	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.BAC 7.SDY 8.NKE 9.LOW 10.MA
2017-03-31	95	$1.8億	22	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.NKE 5.MSFT 6.JPM 7.MA 8.V 9.SDY 10.BAC
2016-12-31	98	$1.7億	24	1AAPL 2META 3GOOGL 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.JPM 5.NKE 6.MSFT 7.SDY 8.MA 9.V 10.BAC
2016-09-30	91	$1.6億	16	1AAPL 2META 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.META 3.SDY 4.NKE 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.MSFT 9.BND 10.JPM
2016-06-30	95	$1.6億	24	1AAPL 2NKE 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.META 5.V 6.MA 7.SBUX 8.LOW 9.BND 10.GOOGL
2016-03-31	89	$1.5億	29	1AAPL 2NKE 3META 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.META 4.SDY 5.MA 6.V 7.LOW 8.SBUX 9.GOOGL 10.AEP
2015-12-31	90	$1.5億	32	1AAPL 2NKE 3CELG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.NKE 3.CELG 4.MA 5.V 6.SDY 7.META 8.SBUX 9.GOOGL 10.LOW
2015-09-30	88	$1.4億	24	1AAPL 2NKE 3MA 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.NKE 3.MA 4.CELG 5.SDY 6.SBUX 7.V 8.JPM 9.LOW 10.META
2015-06-30	93	$1.5億	29	1AAPL 2GILD 3NKE 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.NKE 4.CELG 5.SDY 6.MA 7.AEP 8.JPM 9.COP 10.V
2015-03-31	91	$1.3億	21	1AAPL 2NKE 3SDY 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.NKE 3.SDY 4.CELG 5.MA 6.COP 7.AEP 8.V 9.JPM 10.SBUX
2014-12-31	86	$1.3億	36	1AAPL 2SDY 3NKE 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.NKE 4.CELG 5.COP 6.MA 7.AEP 8.V 9.JPM 10.BAC
2014-09-30	86	$1.2億	26	1SDY 2AAPL 3NKE 主要銘柄2014-09-30 1.SDY 2.AAPL 3.NKE 4.COP 5.AEP 6.CELG 7.MA 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-06-30	86	$1.2億	29	1SDY 2AAPL 3COP 主要銘柄2014-06-30 1.SDY 2.AAPL 3.COP 4.AEP 5.NKE 6.MA 7.CELG 8.JPM 9.V 10.BAC
2014-03-31	85	$1.2億	—	1SDY 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.SDY 2.AEP 3.AAPL 4.GILD 5.COP 6.NKE 7.MA 8.V 9.JPM 10.BAC

今四半期の持株変動

Fagan Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1.5%	+3067.07%	増加
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.2%	+731.11%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-0.93%	減少
4	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.5%	+279.85%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	-1.86%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.31%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.18%	減少
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+14.33%	増加
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+2.41%	増加
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.96%	増加
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.14%	増加
12	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	+1.07%	増加
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+115.87%	増加
14	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.64%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.02%	減少
16	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.79%	減少
17	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	-2.02%	減少
18	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+0.05%	増加
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-1.94%	減少
20	BA	Boeing Co/the	0%	+0.76%	増加
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-1.30%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減少
23	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	-0.1%	+0.86%	増加
24	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-3.74%	減少
25	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.57%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.36%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.78%	増加
28	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-1.52%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.61%	減少
30	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.81%	減少
31	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.06%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.10%	増加
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.81%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.66%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.81%	減少
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.70%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-24.30%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-1.84%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.09%	減少
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-20.07%	減少
41	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
44	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入
49	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
50	KBH	Kb Home	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る