CIK: 0002055816
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 170
Factor Wealth Management LTDは最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は29.9%です。
Factor Wealth Management LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 7.89% | +1.34% | +31.99% | ||
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.04% | +1.85% | +56.04% | ||
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.58% | +1.65% | +62.97% | ||
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.08% | -0.31% | +13.20% | ||
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.84% | +0.30% | +35.73% | ||
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.76% | +0.51% | +44.29% | ||
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 3.72% | +1.43% | +82.36% | ||
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.48% | +0.72% | +57.26% | ||
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.40% | +0.36% | +25.58% | ||
| 10 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 2.97% | +0.47% | +48.58% | ||
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.82% | -0.37% | -4.85% | ||
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.73% | +0.13% | +25.48% | ||
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.67% | +0.62% | +37.77% | ||
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.44% | +0.38% | +43.48% | ||
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.35% | +0.43% | +51.58% | ||
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | — | -14.14% | ||
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.64% | -0.16% | -0.27% | ||
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.56% | -0.23% | +7.38% | ||
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | -0.06% | +4.53% | ||
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.28% | +47.37% | ||
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | — | -6.64% | ||
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.35% | +0.23% | -0.26% | ||
| 23 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.12% | — | -12.42% | ||
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +18.33% | ||
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.91% | — | — | ||
| 26 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-その他 | 0.89% | — | +7.58% | ||
| 27 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -10.11% | ||
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.84% | -0.11% | -1.21% | ||
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.11% | -5.30% | ||
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.01% | +9.44% | ||
| 31 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.28% | -13.01% | ||
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.05% | -2.22% | ||
| 33 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.73% | +0.19% | +66.06% | ||
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -13.27% | ||
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.07% | -1.54% | ||
| 36 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +27.29% | ||
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.23% | ||
| 38 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.89% | ||
| 39 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.55% | -0.32% | -25.56% | ||
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.55% | — | -7.32% | ||
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.36% | +165.94% | ||
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.04% | +1.06% | ||
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | — | -15.02% | ||
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | — | -17.03% | ||
| 45 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.56% | ||
| 46 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -11.68% | ||
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -17.38% | ||
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -14.85% | ||
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | +45.83% | ||
| 50 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.50% | -46.83% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 170 | $6.6億 | 30 | ||
| 2026-03-31 | 162 | $5.3億 | 28 | ||
| 2025-12-31 | 166 | $4.6億 | 16 | ||
| 2025-09-30 | 159 | $4.0億 | 21 | ||
| 2025-06-30 | 156 | $3.7億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 141 | $3.3億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 136 | $3.0億 | 0 |
Factor Wealth Management LTDの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +56.04%; 増加: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 保有株数 +62.97%.
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