CIK: 0001308757
申告総資産額
$15.8億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 336
BALASA DINVERNO & FOLTZ LLCは最新の13F報告書で336件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$15.8億、四半期回転率は0.0%です。
Balasa Dinverno & Foltz LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 336 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全336銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 14.27% | — | -0.29% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.61% | — | -1.70% | |
| 3 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 6.71% | — | +3.58% | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.03% | — | +1.85% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.64% | — | -2.87% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.51% | — | +1.01% | |
| 7 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 3.44% | — | -1.21% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.33% | — | +0.31% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.29% | — | -2.11% | |
| 10 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 3.22% | — | -0.12% | |
| 11 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.04% | — | +50.86% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.89% | — | +14.11% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.78% | — | +61.24% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.77% | — | +42.71% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.07% | — | -0.27% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.96% | — | -7.74% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.72% | — | +8.47% | |
| 18 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 1.49% | — | -5.27% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +20.92% | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.06% | — | +46.27% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | — | +3.19% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | — | |
| 23 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -4.84% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +1817.18% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.51% | — | -16.83% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +3.39% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +23.00% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.53% | |
| 29 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.36% | — | +390.60% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.46% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | -6.05% | |
| 32 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.69% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +337.23% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +2.45% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -3.89% | |
| 36 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.30% | — | -2.11% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | +13.48% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +2.90% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 40 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 0.26% | — | +14.20% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -8.96% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -10.21% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -0.83% | |
| 44 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.23% | — | +23.59% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -0.23% | |
| 46 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.22% | — | +7.33% | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.21% | — | +2.74% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | — | -11.33% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | +13.23% | |
| 50 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | -1.81% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 336 | $15.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 333 | $15.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 344 | $14.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 343 | $15.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 328 | $14.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 329 | $13.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 305 | $12.5億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 291 | $12.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 258 | $10.5億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 236 | $9.0億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 251 | $7.9億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 269 | $9.4億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 255 | $8.6億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 246 | $8.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 246 | $8.3億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 227 | $8.0億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 243 | $8.9億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 227 | $6.9億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 211 | $6.6億 | 7 | |
| 2017-12-31 | 215 | $6.7億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 210 | $6.4億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 211 | $6.2億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 204 | $5.9億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 191 | $5.9億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 182 | $5.5億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 180 | $5.6億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 176 | $5.6億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 202 | $6.0億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 195 | $5.7億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 201 | $6.1億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 205 | $7.0億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 195 | $7.0億 | 11 | |
| 2014-09-30 | 183 | $6.6億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 179 | $8.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 162 | $8.2億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 156 | $7.3億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 144 | $6.0億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 132 | $5.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001632932
申告総資産額
$15.8億
2,954 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001839850
申告総資産額
$15.8億
248 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001679688
申告総資産額
$15.8億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036270
申告総資産額
$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0000709447
申告総資産額
$1.7億
136 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有