ExodusPoint Capital Management, LP 13F保有内訳

CIK: 0001736225

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$124.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1454

ExodusPoint Capital Management, LPは最新の13F報告書で1454件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$124.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.33
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.8
多様性: 100
ポジション規律: 30.12

ExodusPoint Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1454 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 TSLA
+1453.7%　$16.9億
減少 QQQ
-89.3%　-$10.4億
新規購入 EEM
減少 AAPL
-91.8%　-$4.9億
減少 NVDA
-17.6%　-$3.6億
新規購入 SNDK

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1454銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	14.80%	+13.68%	+1453.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.78%	-2.55%	-17.59%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.13%	+4.13%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.97%	+0.69%	+50.95%
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.47%	-0.31%	-11.02%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.34%	+1.34%	+45566.33%
8	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	1.23%	+1.18%	+2038.92%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.97%	—	-3.86%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	-8.12%	-89.30%
11	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.82%	+0.30%	+40.45%
12	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.74%	+0.26%	+35.65%
13	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+8.43%
14	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	+0.26%	+44.73%
15	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.64%	—	+10.67%
16	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.63%	—	-16.32%
17	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.61%	+0.28%	+47.05%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
19	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.54%	+0.34%	+125.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+52.11%
21	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	0.50%	—	-11.68%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	—	+51.11%
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.48%	—	+6.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.45%	—	-8.03%
25	CRH	CRH plc	株式-素材	0.38%	+0.38%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.58%	-55.97%
27	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.36%	—	+9.06%
28	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.36%	+0.26%	+217.79%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.36%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.28%	+491.33%
31	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.34%	—	+52.84%
32	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.34%	+0.27%	+285.70%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.24%	+336.51%
34	COO	Cooper Cos Inc/the	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.23%	+261.94%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.33%	-3.86%	-91.82%
36	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.32%	+0.27%	+458.70%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+118.04%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.27%	+0.26%	+3460.00%
39	SR	Spire INC	株式-公益事業	0.27%	—	+28.25%
40	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.27%	+0.23%	+596.42%
41	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+29.97%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.27%	—	-41.13%
43	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.26%	—	+155.15%
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	株式-資本財	0.25%	—	+358.33%
45	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.25%	—	-48.33%
46	LIVN	LivaNova PLC	株式-その他	0.25%	—	+317.41%
47	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.25%	—	+60.80%
48	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.25%	-0.27%	-57.68%
49	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	—	+16.10%
50	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+85.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +1.01
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.09
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1454	$124.0億	0	1TSLA 2NVDA 3EEM 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.EEM 4.HYG 5.SNDK 6.AMZN 7.IWM 8.PEN 9.WBD 10.QQQ
2025-12-31	1473	$127.5億	100	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.MDY 8.HYG 9.WMT 10.TSLA
2025-09-30	1466	$97.9億	100	1SPY 2AAPL 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HYG 5.NVDA 6.QQQ 7.TSLA 8.AEE 9.MRK 10.NBIS
2025-06-30	1406	$114.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOGL 5.0VVB 6.AEE 7.PPL 8.APP 9.NVDA 10.SO
2025-03-31	1389	$101.1億	100	1SPY 2TLT 3HYG 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.HYG 4.AEE 5.XEL 6.ETR 7.PPL 8.DHR 9.BDX 10.ASHR
2024-12-31	1438	$145.8億	0	1SPY 2NVDA 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.TLT 4.AAPL 5.C 6.CMS 7.DUK 8.EVRG 9.GOOGL 10.NI
2024-09-30	1568	$164.2億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IWM 5.QQQ 6.TLT 7.JNJ 8.HYG 9.NI 10.CMS
2024-06-30	1461	$146.6億	0	1SPY 2FLUT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FLUT 3.NVDA 4.AMZN 5.HYG 6.AAPL 7.QQQ 8.NI 9.AIG 10.SMH
2024-03-31	1450	$131.1億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.GPN 6.GOOGL 7.AAPL 8.TLT 9.IWM 10.HYG
2023-12-31	1398	$152.4億	0	1SPY 2FIS 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.FIS 3.QQQ 4.GPN 5.IWM 6.HYG 7.CMS 8.NI 9.META 10.AAPL
2023-09-30	1634	$104.7億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.IWM 5.AAPL 6.CMS 7.XLE 8.PPL 9.EXC 10.HYG
2023-06-30	1795	$123.0億	0	1SPY 2GPN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.GPN 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.NVDA 7.GOOGL 8.MCD 9.META 10.DUK
2023-03-31	1707	$120.8億	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.LQD 5.GOOGL 6.EXC 7.PPL 8.OXY 9.DUK 10.CMS
2022-12-31	1582	$68.9億	0	1SPY 2DTE 3CMS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.DTE 3.CMS 4.QQQ 5.LNT 6.NI 7.IWM 8.DUK 9.PPL 10.LNG
2022-09-30	1831	$76.5億	0	1SPY 2EXC 3NI 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.EXC 3.NI 4.QQQ 5.CMS 6.DTE 7.EOG 8.ETR 9.HUBB 10.IWM
2022-06-30	1880	$81.6億	0	1SPY 2GLD 3ETR 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.GLD 3.ETR 4.QQQ 5.EEM 6.EXC 7.DTE 8.NI 9.FDX 10.XLE
2022-03-31	2141	$79.1億	0	1SPY 2TLT 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.XLE 4.BX 5.EEM 6.FXI 7.T 8.XOM 9.NI 10.EXC
2021-12-31	2111	$96.7億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.GLD 6.CSGP 7.AER 8.ON 9.XEL 10.BX
2021-09-30	2031	$74.1億	0	1BABA 2T 3EEM 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.T 3.EEM 4.AEP 5.CSGP 6.AMD 7.ED 8.SPY 9.DTE 10.GLD
2021-06-30	2270	$90.4億	86	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.MRNA 6.ETR 7.CMS 8.LQD 9.LYFT 10.T
2021-03-31	2060	$68.6億	100	1BABA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.QQQ 4.SNAP 5.ETR 6.LYFT 7.IWD 8.EEM 9.CMCSA 10.AEP
2020-12-31	1895	$102.7億	100	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.CMCSA 8.VO 9.VB 10.SE
2020-09-30	1681	$50.2億	100	1BABA 2CMCSA 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.CMCSA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.SCHW 8.QQQ 9.ETR 10.GNRC
2020-06-30	1724	$38.5億	100	1SPY 2BABA 3CMCSA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.CMCSA 4.IWM 5.NBIS 6.FISV 7.INTC 8.ETR 9.PCG 10.TRU
2020-03-31	1029	$18.2億	100	1SPY 2CMCSA 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.CMCSA 3.AMZN 4.IWM 5.PG 6.XLI 7.V 8.NFLX 9.EA 10.ATVIEUR
2019-12-31	1486	$53.3億	100	1SPY 2HYG 3ETR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.ETR 4.ED 5.CMS 6.AEE 7.LNT 8.POR 9.FEZ 10.DTE
2019-09-30	1293	$28.6億	100	1ARMK 2SPY 3ETR 主要銘柄2019-09-30 1.ARMK 2.SPY 3.ETR 4.ED 5.LVS 6.HYG 7.AEP 8.CMS 9.MTUM 10.AAPL
2019-06-30	1064	$25.1億	100	1SPY 2AABAUSD 3ARMK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AABAUSD 3.ARMK 4.XLF 5.ETR 6.LNT 7.EMLC 8.DB 9.AEP 10.PNW
2019-03-31	653	$13.4億	100	1AABAUSD 2INDA 3FXI 主要銘柄2019-03-31 1.AABAUSD 2.INDA 3.FXI 4.ETR 5.PNW 6.AEP 7.IQ 8.COTY 9.CAR 10.FE
2018-12-31	334	$14.2億	0	1SPY 2AMZN 3AABAUSD 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AABAUSD 4.META 5.DELL 6.MSGS 7.INDA 8.04685W 9.ETR 10.IQ

今四半期の持株変動

ExodusPoint Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Walmart INC (WMT).

ExodusPoint Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+13.7%	+1453.67%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	NEW	新規購入
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.9%	NEW	新規購入
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	+45566.33%	増加
5	PEN	Penumbra INC	+1.2%	+2038.92%	増加
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+50.95%	増加
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
8	CRH	CRH plc	+0.4%	NEW	新規購入
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新規購入
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+125.29%	増加
11	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+40.45%	増加
12	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+491.33%	増加
13	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+47.05%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+458.70%	増加
15	AEP	American Electric Power	+0.3%	+285.70%	増加
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+3460.00%	増加
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.3%	+217.79%	増加
18	SO	Southern Co/the	+0.3%	+44.73%	増加
19	AEE	Ameren Corporation	+0.3%	+35.65%	増加
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+336.51%	増加
21	WIX	Wix.com Ltd.	+0.2%	+596.42%	増加
22	COO	Cooper Cos Inc/the	+0.2%	+261.94%	増加
23	HUT	Hut 8 CORP	-0.2%	-77.84%	減少
24	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-79.54%	減少
25	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.2%	-80.29%	減少
26	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.3%	EXIT	全売却
27	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.3%	EXIT	全売却
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	全売却
29	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-98.97%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-94.59%	減少
31	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-95.25%	減少
32	CMS	Cms Energy CORP	-0.3%	-57.68%	減少
33	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.3%	EXIT	全売却
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.20%	減少
35	BALL	Ball CORP	-0.3%	EXIT	全売却
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.02%	減少
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-80.10%	減少
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-94.62%	減少
39	LIN	Linde plc	-0.4%	EXIT	全売却
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	EXIT	全売却
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	-0.6%	EXIT	全売却
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-55.97%	減少
44	WMT	Walmart INC	-1.2%	EXIT	全売却
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.4%	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-97.92%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	EXIT	全売却
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-17.59%	減少
49	AAPL	Apple INC	-3.9%	-91.82%	減少
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-89.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

ExodusPoint Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

ExodusPoint Capital Management, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $124.0億、1454 件のポジションが開示されています。

ExodusPoint Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ExodusPoint Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $18.3億 (14.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $12.1億 (9.8%) 3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $5.1億 (4.1%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $2.4億 (2.0%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — $2.3億 (1.9%)

ExodusPoint Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ExodusPoint Capital Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、17件の保有増加、16件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Walmart INC (WMT)

ExodusPoint Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExodusPoint Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.2% • Consumer Discretionary: 25.5% • Health Care: 9.2% • Utilities: 8.3% • Industrials: 8.2% • Financials: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Banco Santander, S.A.

CIK 0000891478

申告総資産額

$124.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Johnson Investment Counsel INC

CIK 0000821197

申告総資産額

$123.7億

810 stks

2026-03-31

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CIK 0001411530

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類似スタイルの機関

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Rakuten Securities, Inc.

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2026-03-31

集中度11.1

回転率55.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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ADAPT Investment Managers SA

CIK 0002029917

申告総資産額

$75.6億

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2026-03-31

集中度21.3

回転率87.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

ExodusPoint Capital Management, LP 13F保有内訳

CIK: 0001736225

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$124.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1454

ExodusPoint Capital Management, LPは最新の13F報告書で1454件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$124.0億、四半期回転率は0.0%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.33
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 49.8
多様性: 100
ポジション規律: 30.12

直近の動向

増加 TSLA
+1453.7%　$16.9億
減少 QQQ
-89.3%　-$10.4億
新規購入 EEM
減少 AAPL
-91.8%　-$4.9億
減少 NVDA
-17.6%　-$3.6億
新規購入 SNDK

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1454銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	14.80%	+13.68%	+1453.67%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	9.78%	-2.55%	-17.59%
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.13%	+4.13%	NEW
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.97%	+0.69%	+50.95%
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.47%	-0.31%	-11.02%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.34%	+1.34%	+45566.33%
8	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	1.23%	+1.18%	+2038.92%
9	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	0.97%	—	-3.86%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	-8.12%	-89.30%
11	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.82%	+0.30%	+40.45%
12	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.74%	+0.26%	+35.65%
13	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.73%	—	+8.43%
14	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	+0.26%	+44.73%
15	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.64%	—	+10.67%
16	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.63%	—	-16.32%
17	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.61%	+0.28%	+47.05%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
19	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.54%	+0.34%	+125.29%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	—	+52.11%
21	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	0.50%	—	-11.68%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	—	+51.11%
23	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.48%	—	+6.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.45%	—	-8.03%
25	CRH	CRH plc	株式-素材	0.38%	+0.38%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.58%	-55.97%
27	LNT	Alliant Energy CORP	株式-公益事業	0.36%	—	+9.06%
28	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.36%	+0.26%	+217.79%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.36%	NEW
30	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.28%	+491.33%
31	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.34%	—	+52.84%
32	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.34%	+0.27%	+285.70%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.24%	+336.51%
34	COO	Cooper Cos Inc/the	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.23%	+261.94%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.33%	-3.86%	-91.82%
36	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.32%	+0.27%	+458.70%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	+118.04%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.27%	+0.26%	+3460.00%
39	SR	Spire INC	株式-公益事業	0.27%	—	+28.25%
40	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.27%	+0.23%	+596.42%
41	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	株式-ヘルスケア	0.27%	—	+29.97%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.27%	—	-41.13%
43	DLTR	Dollar Tree INC	株式-生活必需品	0.26%	—	+155.15%
44	FBIN	Fortune Brands Innovations I	株式-資本財	0.25%	—	+358.33%
45	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.25%	—	-48.33%
46	LIVN	LivaNova PLC	株式-その他	0.25%	—	+317.41%
47	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.25%	—	+60.80%
48	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.25%	-0.27%	-57.68%
49	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	—	+16.10%
50	ALGN	Align Technology INC	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+85.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +13.8%
ベータ: +1.01
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -10.6%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +1.49
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +2.2%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.09
尖度: -0.41
アップサイドポテンシャル: +3.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1454	$124.0億	0	1TSLA 2NVDA 3EEM 主要銘柄2026-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.EEM 4.HYG 5.SNDK 6.AMZN 7.IWM 8.PEN 9.WBD 10.QQQ
2025-12-31	1473	$127.5億	100	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.MDY 8.HYG 9.WMT 10.TSLA
2025-09-30	1466	$97.9億	100	1SPY 2AAPL 3IWM 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IWM 4.HYG 5.NVDA 6.QQQ 7.TSLA 8.AEE 9.MRK 10.NBIS
2025-06-30	1406	$114.0億	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOGL 5.0VVB 6.AEE 7.PPL 8.APP 9.NVDA 10.SO
2025-03-31	1389	$101.1億	100	1SPY 2TLT 3HYG 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.TLT 3.HYG 4.AEE 5.XEL 6.ETR 7.PPL 8.DHR 9.BDX 10.ASHR
2024-12-31	1438	$145.8億	0	1SPY 2NVDA 3TLT 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.NVDA 3.TLT 4.AAPL 5.C 6.CMS 7.DUK 8.EVRG 9.GOOGL 10.NI
2024-09-30	1568	$164.2億	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.IWM 5.QQQ 6.TLT 7.JNJ 8.HYG 9.NI 10.CMS
2024-06-30	1461	$146.6億	0	1SPY 2FLUT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.FLUT 3.NVDA 4.AMZN 5.HYG 6.AAPL 7.QQQ 8.NI 9.AIG 10.SMH
2024-03-31	1450	$131.1億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.GPN 6.GOOGL 7.AAPL 8.TLT 9.IWM 10.HYG
2023-12-31	1398	$152.4億	0	1SPY 2FIS 3QQQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.FIS 3.QQQ 4.GPN 5.IWM 6.HYG 7.CMS 8.NI 9.META 10.AAPL
2023-09-30	1634	$104.7億	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.IWM 5.AAPL 6.CMS 7.XLE 8.PPL 9.EXC 10.HYG
2023-06-30	1795	$123.0億	0	1SPY 2GPN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.GPN 3.AAPL 4.QQQ 5.IWM 6.NVDA 7.GOOGL 8.MCD 9.META 10.DUK
2023-03-31	1707	$120.8億	0	1QQQ 2SPY 3IWM 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.IWM 4.LQD 5.GOOGL 6.EXC 7.PPL 8.OXY 9.DUK 10.CMS
2022-12-31	1582	$68.9億	0	1SPY 2DTE 3CMS 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.DTE 3.CMS 4.QQQ 5.LNT 6.NI 7.IWM 8.DUK 9.PPL 10.LNG
2022-09-30	1831	$76.5億	0	1SPY 2EXC 3NI 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.EXC 3.NI 4.QQQ 5.CMS 6.DTE 7.EOG 8.ETR 9.HUBB 10.IWM
2022-06-30	1880	$81.6億	0	1SPY 2GLD 3ETR 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.GLD 3.ETR 4.QQQ 5.EEM 6.EXC 7.DTE 8.NI 9.FDX 10.XLE
2022-03-31	2141	$79.1億	0	1SPY 2TLT 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.TLT 3.XLE 4.BX 5.EEM 6.FXI 7.T 8.XOM 9.NI 10.EXC
2021-12-31	2111	$96.7億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.T 5.GLD 6.CSGP 7.AER 8.ON 9.XEL 10.BX
2021-09-30	2031	$74.1億	0	1BABA 2T 3EEM 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.T 3.EEM 4.AEP 5.CSGP 6.AMD 7.ED 8.SPY 9.DTE 10.GLD
2021-06-30	2270	$90.4億	86	1BABA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.MRNA 6.ETR 7.CMS 8.LQD 9.LYFT 10.T
2021-03-31	2060	$68.6億	100	1BABA 2SPY 3QQQ 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.QQQ 4.SNAP 5.ETR 6.LYFT 7.IWD 8.EEM 9.CMCSA 10.AEP
2020-12-31	1895	$102.7億	100	1BABA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.CMCSA 8.VO 9.VB 10.SE
2020-09-30	1681	$50.2億	100	1BABA 2CMCSA 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.CMCSA 3.AMZN 4.AAPL 5.SPY 6.SNAP 7.SCHW 8.QQQ 9.ETR 10.GNRC
2020-06-30	1724	$38.5億	100	1SPY 2BABA 3CMCSA 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.BABA 3.CMCSA 4.IWM 5.NBIS 6.FISV 7.INTC 8.ETR 9.PCG 10.TRU
2020-03-31	1029	$18.2億	100	1SPY 2CMCSA 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.CMCSA 3.AMZN 4.IWM 5.PG 6.XLI 7.V 8.NFLX 9.EA 10.ATVIEUR
2019-12-31	1486	$53.3億	100	1SPY 2HYG 3ETR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.ETR 4.ED 5.CMS 6.AEE 7.LNT 8.POR 9.FEZ 10.DTE
2019-09-30	1293	$28.6億	100	1ARMK 2SPY 3ETR 主要銘柄2019-09-30 1.ARMK 2.SPY 3.ETR 4.ED 5.LVS 6.HYG 7.AEP 8.CMS 9.MTUM 10.AAPL
2019-06-30	1064	$25.1億	100	1SPY 2AABAUSD 3ARMK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AABAUSD 3.ARMK 4.XLF 5.ETR 6.LNT 7.EMLC 8.DB 9.AEP 10.PNW
2019-03-31	653	$13.4億	100	1AABAUSD 2INDA 3FXI 主要銘柄2019-03-31 1.AABAUSD 2.INDA 3.FXI 4.ETR 5.PNW 6.AEP 7.IQ 8.COTY 9.CAR 10.FE
2018-12-31	334	$14.2億	0	1SPY 2AMZN 3AABAUSD 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.AABAUSD 4.META 5.DELL 6.MSGS 7.INDA 8.04685W 9.ETR 10.IQ

今四半期の持株変動

ExodusPoint Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSLA	Tesla INC	+13.7%	+1453.67%	増加
2	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+4.1%	NEW	新規購入
3	SNDK	Sandisk CORP	+1.9%	NEW	新規購入
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+1.3%	+45566.33%	増加
5	PEN	Penumbra INC	+1.2%	+2038.92%	増加
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	+50.95%	増加
7	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.6%	NEW	新規購入
8	CRH	CRH plc	+0.4%	NEW	新規購入
9	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新規購入
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+125.29%	増加
11	PPL	Ppl CORP	+0.3%	+40.45%	増加
12	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+491.33%	増加
13	ETR	Entergy CORP	+0.3%	+47.05%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	+458.70%	増加
15	AEP	American Electric Power	+0.3%	+285.70%	増加
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+3460.00%	増加
17	WBS	Webster Financial CORP	+0.3%	+217.79%	増加
18	SO	Southern Co/the	+0.3%	+44.73%	増加
19	AEE	Ameren Corporation	+0.3%	+35.65%	増加
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+336.51%	増加
21	WIX	Wix.com Ltd.	+0.2%	+596.42%	増加
22	COO	Cooper Cos Inc/the	+0.2%	+261.94%	増加
23	HUT	Hut 8 CORP	-0.2%	-77.84%	減少
24	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.2%	-79.54%	減少
25	VKTX	Viking Therapeutics INC	-0.2%	-80.29%	減少
26	KMB	Kimberly-clark CORP	-0.3%	EXIT	全売却
27	SJM	Jm Smucker Co/the	-0.3%	EXIT	全売却
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	EXIT	全売却
29	MRVL	Marvell Technology INC	-0.3%	-98.97%	減少
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-94.59%	減少
31	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-95.25%	減少
32	CMS	Cms Energy CORP	-0.3%	-57.68%	減少
33	AMTM	Amentum Holdings INC	-0.3%	EXIT	全売却
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.3%	-97.20%	減少
35	BALL	Ball CORP	-0.3%	EXIT	全売却
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.02%	減少
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.4%	-80.10%	減少
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-94.62%	減少
39	LIN	Linde plc	-0.4%	EXIT	全売却
40	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.4%	EXIT	全売却
41	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	EXIT	全売却
42	BA	Boeing Co/the	-0.6%	EXIT	全売却
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-55.97%	減少
44	WMT	Walmart INC	-1.2%	EXIT	全売却
45	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-1.4%	EXIT	全売却
46	AVGO	Broadcom INC	-1.5%	-97.92%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	EXIT	全売却
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.6%	-17.59%	減少
49	AAPL	Apple INC	-3.9%	-91.82%	減少
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-8.1%	-89.30%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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