13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001736225
申告総資産額
$155.3億
$155.3億
1365 檔
25.7%
Q1 2024の報告期間中、ExodusPoint Capital Management, LP（CIK: 0001736225）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $155.3億 に達し、合計 1365 件の保有銘柄を報告しました。
ExodusPoint Capital Management, LPは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, NVDA, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1365銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.27% | -0.12% | -62.55% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.17% | -6.04% | +624.73% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.30% | +5.27% | -6.45% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.70% | +0.04% | +62.28% | |
| 5 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 3.07% | — | -31.04% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.40% | -0.39% | +134.82% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +5.64% | +50.22% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.76% | +3.89% | +244.49% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.70% | -1.03% | -42.87% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.56% | -1.95% | -38.24% | |
| 11 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 1.43% | — | -18.53% | |
| 12 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 1.14% | -0.67% | +11.97% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.76% | +5091.56% | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.37% | +2292.26% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | — | +3603.50% | |
| 16 | CMS | Cms Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.86% | -0.21% | -52.34% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +6.35% | -22.09% | |
| 19 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.18% | -33.20% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.02% | +102.04% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.20% | -47.87% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | — | -46.18% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.03% | EXIT | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.07% | EXIT | |
| 25 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.01% | -34.32% | |
| 26 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.47% | — | — | |
| 27 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.43% | -0.06% | +3.98% | |
| 28 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.41% | -0.21% | EXIT | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.11% | EXIT | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.26% | +10.50% | |
| 31 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +13.61% | |
| 32 | PNW | Pinnacle West Capital | 株式-公益事業 | 0.39% | — | — | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.14% | EXIT | |
| 34 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | +0.01% | NEW | |
| 35 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.18% | — | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.34% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.03% | EXIT | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.12% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.28% | +0.12% | -35.91% | |
| 41 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.28% | -0.18% | -35.51% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.18% | +410.12% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.27% | — | +28.12% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.27% | +0.97% | +155.64% | |
| 46 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.26% | — | +11.01% | |
| 47 | EPRT | Essential Properties Realty | 株式-不動産 | 0.26% | — | +118.37% | |
| 48 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +55.49% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.26% | -0.11% | EXIT | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.25% | +0.10% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.8% | +624.73% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.3% | +62.28% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | +134.82% | 増加 |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +1.3% | +244.49% | 増加 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +1% | +5091.56% | 増加 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1% | +2292.26% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +3603.50% | 増加 |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +50.22% | 増加 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 12 | AIG | American International Group | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.4% | +11834.62% | 増加 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +102.04% | 増加 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +810.90% | 増加 |
| 17 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 18 | OGE | Oge Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CSX | Csx CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | -0.2% | -34.32% | 減少 |
| 23 | EVRG | Evergy Inc | -0.2% | -33.20% | 減少 |
| 24 | AMH | American Homes 4 Rent- A | -0.2% | -65.69% | 減少 |
| 25 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.2% | -71.21% | 減少 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | -53.38% | 減少 |
| 27 | FTI | TechnipFMC plc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 28 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 29 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.2% | -71.84% | 減少 |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 32 | REG | Regency Centers CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -47.87% | 減少 |
| 34 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.3% | -86.43% | 減少 |
| 35 | O | Realty Income CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 36 | EXC | Exelon CORP | -0.3% | -46.18% | 減少 |
| 37 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.3% | -89.30% | 減少 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 39 | DPZ | Domino's Pizza Inc | -0.4% | -86.64% | 減少 |
| 40 | DTE | Dte Energy Company | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 41 | PPG | Ppg Industries Inc | -0.5% | -93.56% | 減少 |
| 42 | GPN | Global Payments Inc | -0.6% | -31.04% | 減少 |
| 43 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.6% | -38.24% | 減少 |
| 44 | CMS | Cms Energy CORP | -0.6% | -52.34% | 減少 |
| 45 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.7% | -92.69% | 減少 |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.7% | -88.67% | 減少 |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.7% | -42.87% | 減少 |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.8% | -92.15% | 減少 |
| 49 | FIS | Fidelity National Info Serv | -5.3% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -14.4% | -62.55% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、ExodusPoint Capital Management, LP の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $155.3億、保有銘柄数は 1365 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPY (13.3%)、NVDA (6.2%)、QQQ (4.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUK
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
FIS
前期市值: $8.1億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 11 件、減却 20 件、全売却 9 件）。
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