CIK: 0002136442
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2848
Essential Partners LLCは最新の13F報告書で2848件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は38.1%です。
Essential Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 152 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2848 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 RBLX
-85.9% -$276.0万
増加 PHYS
+1.0% $114.9万
減少 TEAM
-84.2% -$250.1万
減少 SNOW
-53.6% -$205.3万
増加 FIX
-0.1% $154.2万
増加 SGOV
+100.4% $131.1万
上位200銘柄を表示中（全2848銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 5.01% | +0.78% | +0.97% | |
| 2 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.61% | +0.61% | -0.12% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | — | -5.24% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.38% | +23.04% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | +5.25% | |
| 6 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.07% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.11% | — | +11.69% | |
| 8 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.09% | — | +1.03% | |
| 9 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.07% | — | +4.00% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | -11.44% | |
| 11 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.42% | — | |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.34% | +4.01% | |
| 13 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.98% | +0.41% | +1.89% | |
| 14 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -2.38% | |
| 15 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.89% | — | +0.06% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | +0.48% | +100.36% | |
| 17 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.86% | — | +0.20% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.78% | — | +3.26% | |
| 19 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | — | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.71% | — | +28.19% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | +0.25% | +2.75% | |
| 22 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.67% | — | -13.96% | |
| 23 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.67% | -0.19% | -23.70% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.30% | +119.92% | |
| 25 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | -0.40% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.64% | — | -1.65% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.63% | +0.22% | +30.06% | |
| 28 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +1.13% | |
| 29 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.62% | +0.26% | -0.13% | |
| 30 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.61% | +0.26% | +1.97% | |
| 31 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.27% | -22.31% | |
| 32 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.51% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.60% | — | +2.00% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -0.88% | |
| 35 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.58% | — | +0.13% | |
| 36 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -3.72% | |
| 37 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +8.61% | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.56% | — | -33.01% | |
| 39 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.55% | — | +2.42% | |
| 40 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.54% | — | — | |
| 41 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -4.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +1.54% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | +0.09% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +12.29% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.54% | |
| 46 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.48% | — | -24.99% | |
| 47 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 48 | AA | Alcoa CORP | 株式-素材 | 0.46% | — | +0.95% | |
| 49 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.59% | |
| 50 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | +5.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Essential Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新規購入: Goldman Sachs Physical Gold (AAAU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.8% | +0.97% | 増加 |
| 2 | FIX | Comfort Systems USA INC | +0.6% | -0.12% | 減少 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.5% | +100.36% | 増加 |
| 4 | FTI | TechnipFMC plc | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | TER | Teradyne INC | +0.4% | +1.89% | 増加 |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | +0.4% | +23.04% | 増加 |
| 7 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +4.01% | 増加 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +119.92% | 増加 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +1.97% | 増加 |
| 10 | GLW | Corning INC | +0.3% | -0.13% | 減少 |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +2.75% | 増加 |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.2% | +30.06% | 増加 |
| 13 | MEDP | Medpace Holdings INC | -0.2% | -30.54% | 減少 |
| 14 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | -0.2% | -50.19% | 減少 |
| 15 | ADT | Adt INC | -0.2% | -52.27% | 減少 |
| 16 | UTHR | United Therapeutics CORP | -0.2% | -78.92% | 減少 |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares INC | -0.2% | -86.65% | 減少 |
| 18 | ANET | Arista Networks INC | -0.2% | -23.70% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -42.27% | 減少 |
| 20 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | -54.26% | 減少 |
| 21 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -96.26% | 減少 |
| 22 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -78.58% | 減少 |
| 23 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -41.67% | 減少 |
| 24 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.2% | -38.00% | 減少 |
| 25 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -21.33% | 減少 |
| 26 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.2% | -94.90% | 減少 |
| 27 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | -0.2% | -84.41% | 減少 |
| 28 | BBY | Best Buy Co INC | -0.3% | -91.69% | 減少 |
| 29 | EXPE | Expedia Group INC | -0.3% | -22.31% | 減少 |
| 30 | MSCI | Msci INC | -0.3% | -52.15% | 減少 |
| 31 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.3% | -99.49% | 減少 |
| 32 | ADSK | Autodesk INC | -0.3% | -90.33% | 減少 |
| 33 | VRSN | Verisign INC | -0.3% | -61.89% | 減少 |
| 34 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.3% | -82.25% | 減少 |
| 35 | HUBS | Hubspot INC | -0.3% | -88.29% | 減少 |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | -49.54% | 減少 |
| 37 | ZM | Zoom Communications INC | -0.4% | -74.87% | 減少 |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | -0.4% | -74.74% | 減少 |
| 39 | MMM | 3m Co | -0.4% | -88.54% | 減少 |
| 40 | CNC | Centene CORP | -0.4% | -39.65% | 減少 |
| 41 | SNOW | Snowflake INC | -0.6% | -53.57% | 減少 |
| 42 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.8% | -84.24% | 減少 |
| 43 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.8% | -85.92% | 減少 |
| 44 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | 8QR | Confluent Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001964203
申告総資産額
$3.0億
300 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001610946
申告総資産額
$3.0億
13 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054263
申告総資産額
$3.0億
169 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001142062
申告総資産額
$4.4億
133 stks
2026-03-31
Sprott Physical Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001308555
申告総資産額
$1.5億
29 stks
2026-03-31
Sprott Physical Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001316550
申告総資産額
$1.5億
19 stks
2026-03-31
Sprott Physical Gold Trustを同じく最大保有銘柄として保有
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