CIK: 0001927623
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
EPACRIA CAPITAL PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.9%です。
Epacria Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 CNQ
+2.2% $363.8万
増加 MRX
+293.8% $227.8万
減少 BTI
-8.0% -$88.7万
増加 BSM
0.0% $106.3万
減少 DHT
-82.5% -$81.3万
増加 VIRT
0.0% $88.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 13.66% | +0.11% | — | |
| 2 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 13.15% | -1.00% | -7.97% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.62% | +0.04% | — | |
| 4 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 8.80% | +2.68% | +2.18% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.85% | -0.57% | — | |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | 株式-その他 | 6.80% | +0.69% | — | |
| 7 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 5.32% | +0.07% | +2.46% | |
| 8 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 4.09% | +0.55% | — | |
| 9 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 3.74% | +0.07% | — | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.34% | -0.25% | — | |
| 11 | HCC | Warrior Met Coal INC | 株式-素材 | 2.82% | +0.09% | — | |
| 12 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 株式-金融 | 2.81% | +0.63% | — | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.76% | -0.06% | -0.41% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.74% | -0.19% | — | |
| 15 | MRX | Marex Group plc | 株式-その他 | 2.26% | +1.76% | +293.81% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.72% | +0.05% | — | ||
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.53% | -0.41% | +4.80% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.15% | -25.88% | |
| 19 | FRPH | Frp Holdings INC | 株式-その他 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 20 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 21 | NEN | New England Realty Assoc-lp | 株式-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 22 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | -0.55% | -77.81% | |
| 23 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 24 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 25 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 26 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.22% | -0.65% | -82.47% | |
| 27 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 株式-その他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 28 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 29 | CLPT | Clearpoint Neuro INC | 株式-その他 | 0.08% | -0.05% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
Epacria Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valaris Limited (VAL); 全売却: Builders Firstsource INC (BLDR); 全売却: Seacor Marine Holdings INC (SMHI); 全売却: Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY); 新規購入: Frontline plc (FRO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055007
申告総資産額
$1.3億
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002095884
申告総資産額
$1.3億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002010474
申告総資産額
$1.3億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000887748
申告総資産額
$3.2億
251 stks
2026-03-31
Vanguard Ftse Developed ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000944733
申告総資産額
$2.4億
44 stks
2026-03-31
Berkshire Hathaway Inc-cl Bを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001162827
申告総資産額
$6.2億
57 stks
2026-03-31
Berkshire Hathaway Inc-cl Bを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/epacria-capital-partners-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get epacria-capital-partners-llc