Econ Financial Services Corp SEC 13F開示分析

CIK: 0001659718

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

Econ Financial Services Corpは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は95.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 95.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 92.24

Econ Financial Services Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.78）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLE
-96.5%　-$801.2万
増加 AMZN
+753.7%　$585.3万
減少 IJH
-26.3%　-$265.5万
増加 PFE
+477.4%　$351.2万
増加 JPIB
+165.4%　$351.1万
減少 UBER
-48.3%　-$233.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	5.28%	+0.87%	+29.96%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	4.42%	+0.97%	+34.27%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.84%	+0.68%	+33.73%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.79%	-1.63%	-26.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.12%	+2.68%	+753.69%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.64%	+1.54%	+165.44%
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.63%	+2.63%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.54%	—	+31.25%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
11	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.30%	—	+50.45%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	2.29%	+0.90%	+77.67%
13	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	2.28%	—	+21.46%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.19%	—	+26.20%
16	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.12%	—	+49.36%
17	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.01%	—	+4.79%
18	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.93%	—	-7.04%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.93%	+1.61%	+477.41%
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	1.87%	—	+17.82%
21	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.83%	—	+52.73%
22	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	1.77%	+1.77%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.65%	—	+2.73%
24	FULT	Fulton Financial CORP	株式-金融	1.55%	—	+57.11%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.48%	—	+54.15%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.47%	—	+26.76%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.45%	+1.45%	NEW
28	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.40%	—	+28.67%
29	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.32%	—	+40.38%
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.31%	+1.31%	NEW
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	+1.30%	NEW
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
33	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.27%	+1.27%	NEW
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.23%	+0.67%	+131.13%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	-26.17%
36	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	1.18%	+1.18%	NEW
37	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.41%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	+26.21%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.09%	+0.96%	+745.46%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	+94.34%
41	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.91%	-1.24%	-48.26%
42	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.91%	—	-24.34%
43	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.88%	—	+18.69%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.83%	+0.83%	NEW
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.78%	—	-62.29%
48	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.76%	—	+22.62%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.54
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.11
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$2.2億	95	1JCPB 2SDVY 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SDVY 3.PYLD 4.IJH 5.AMZN 6.GOVI 7.JPIB 8.XLRE 9.XLV 10.SPLB
2025-12-31	74	$2.0億	91	1IJH 2JCPB 3XLE 主要銘柄2025-12-31 1.IJH 2.JCPB 3.XLE 4.SCHD 5.SDVY 6.PYLD 7.XOM 8.UCON 9.XLV 10.UBER
2025-09-30	77	$2.0億	95	1JCPB 2PYLD 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.PYLD 3.IJH 4.XLE 5.BNDX 6.VCLT 7.SDVY 8.XLV 9.VCSH 10.XLP
2025-06-30	82	$1.9億	0	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.BNDX 6.XLE 7.VWO 8.IEFA 9.VCLT 10.XLV
2025-03-31	78	$1.9億	100	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.XLE 6.IEFA 7.BNDX 8.SCHD 9.VCLT 10.VWO
2024-12-31	81	$1.7億	0	1JCPB 2PYLD 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.PYLD 3.IJR 4.IEFA 5.XLE 6.IJH 7.SCHD 8.BNDX 9.VCLT 10.KHC
2024-09-30	69	$1.8億	0	1JPST 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.JPST 2.BIL 3.SGOV 4.FTSM 5.JCPB 6.IJR 7.GUNR 8.IJH 9.XLV 10.MINO
2024-06-30	94	$1.6億	0	1AGG 2IEFA 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.IJR 4.SPEM 5.VCLT 6.JCPB 7.XLV 8.IJH 9.GUNR 10.MUNI
2024-03-31	83	$1.6億	0	1AGG 2JPST 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.JPST 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.MINT 7.SPEM 8.SPYM 9.JCPB 10.GUNR
2023-12-31	68	$1.4億	0	1IEFA 2SPYM 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.SPYM 3.AGG 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.SPEM 8.JCPB 9.SCHX 10.SH1USD
2023-09-30	69	$1.4億	0	1IEFA 2AGG 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYM 4.IJH 5.IJR 6.VIG 7.VTV 8.SPEM 9.JCPB 10.VONG
2023-06-30	85	$1.4億	0	1AGG 2IJR 3SHYG 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IJR 3.SHYG 4.IGLB 5.VCSH 6.TLT 7.MMM 8.ICVT 9.IBM 10.MDT
2023-03-31	81	$1.3億	0	1AGG 2IGLB 3SHYG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IGLB 3.SHYG 4.TLT 5.VCSH 6.IJR 7.VZ 8.CSCO 9.IBM 10.MMM
2022-12-31	55	$9866.9万	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.RSP 5.VCLT 6.PPL 7.VZ 8.JPST 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	73	$1.2億	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.BNDX 5.VCLT 6.33739E 7.GILD 8.JPST 9.SCHP 10.PPL
2022-06-30	75	$1.2億	0	1URA 2USHY 3BNDX 主要銘柄2022-06-30 1.URA 2.USHY 3.BNDX 4.SCHA 5.SPYV 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHM 9.VZ 10.SCHF
2022-03-31	150	$1.4億	0	1PFFD 2SCHZ 3USHY 主要銘柄2022-03-31 1.PFFD 2.SCHZ 3.USHY 4.BNDX 5.VTWO 6.SPYV 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHM 10.PZA
2021-12-31	184	$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VCLT 3.VCIT 4.BNDX 5.SCHA 6.HYLB 7.SPYV 8.SPYD 9.VWO 10.VB
2019-06-30	66	$7224.1万	41	1SCHF 2RSP 3SCHV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.RSP 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHE 7.HYZD 8.SCHX 9.ERIE 10.DBEF
2019-03-31	63	$6692.0万	75	1SCHF 2ERIE 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.ERIE 3.RSP 4.SCHV 5.PGX 6.SCHD 7.SCHM 8.HYZD 9.SCHE 10.SCHX
2018-12-31	71	$6565.4万	0	1ERIE 2FNDX 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.ERIE 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHA 6.CWB 7.SCHE 8.MFUS 9.PGX 10.SCHF

今四半期の持株変動

Econ Financial Services Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM).

Econ Financial Services Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.7%	+753.69%	増加
2	PFE	Pfizer INC	+1.6%	+477.41%	増加
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.5%	+165.44%	増加
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1%	+34.27%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+745.46%	増加
6	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.9%	+77.67%	増加
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+29.96%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+33.73%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+131.13%	増加
10	UBER	Uber Technologies INC	-1.2%	-48.26%	減少
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-26.26%	減少
12	XLE	Ss Energy Select Sector	-4%	-96.54%	減少
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
14	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	全売却
22	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新規購入
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
24	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	全売却
26	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	全売却
27	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
33	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新規購入
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新規購入
36	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	全売却
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
38	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
39	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
40	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新規購入
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却
42	TXT	Textron INC	—	EXIT	全売却
43	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新規購入
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Econ Financial Services Corpとはどのような機関投資家ですか？

Econ Financial Services Corpは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、74 件のポジションが開示されています。

Econ Financial Services Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Econ Financial Services Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1137.4万 (5.3%) 2. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — $951.5万 (4.4%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $826.7万 (3.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $816.1万 (3.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $672.6万 (3.1%)

Econ Financial Services Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Econ Financial Services Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、9件の保有増加、3件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI); 新規購入: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM)

Econ Financial Services Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEcon Financial Services Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 51.5% • Health Care: 20.1% • Industrials: 19.5% • Information Technology: 8.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hardin Capital Partners, LLC

CIK 0002033094

申告総資産額

$2.2億

141 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

NEXTBio Capital Management LP

CIK 0002038158

申告総資産額

$2.2億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Optima Capital LLC

CIK 0002070972

申告総資産額

$2.2億

269 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bridges Investment Management INC

CIK 0001007295

申告総資産額

$73.8億

890 stks

2026-03-31

集中度8.8

回転率13.9

セクター集中度50.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

First Allied Advisory Services, Inc.

CIK 0001512647

申告総資産額

$29.8億

1,181 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度3.2

回転率22.9

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

Tarbox Family Office, Inc.

CIK 0001599603

申告総資産額

$6.2億

95 stks

2026-03-31

集中度54.5

回転率12.9

セクター集中度72.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

Econ Financial Services Corp SEC 13F開示分析

CIK: 0001659718

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

Econ Financial Services Corpは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は95.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.61
回転率: 95.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 92.24

直近の動向

減少 XLE
-96.5%　-$801.2万
増加 AMZN
+753.7%　$585.3万
減少 IJH
-26.3%　-$265.5万
増加 PFE
+477.4%　$351.2万
増加 JPIB
+165.4%　$351.1万
減少 UBER
-48.3%　-$233.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	5.28%	+0.87%	+29.96%
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	4.42%	+0.97%	+34.27%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.84%	+0.68%	+33.73%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.79%	-1.63%	-26.26%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.12%	+2.68%	+753.69%
6	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.64%	+1.54%	+165.44%
8	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.63%	+2.63%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.54%	—	+31.25%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-その他	2.48%	+2.48%	NEW
11	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	2.30%	—	+50.45%
12	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-その他	2.29%	+0.90%	+77.67%
13	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	2.28%	—	+21.46%
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	2.19%	—	+26.20%
16	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.12%	—	+49.36%
17	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.01%	—	+4.79%
18	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	1.93%	—	-7.04%
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.93%	+1.61%	+477.41%
20	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	1.87%	—	+17.82%
21	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.83%	—	+52.73%
22	IR	Ingersoll-rand INC	株式-資本財	1.77%	+1.77%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.65%	—	+2.73%
24	FULT	Fulton Financial CORP	株式-金融	1.55%	—	+57.11%
25	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	1.48%	—	+54.15%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.47%	—	+26.76%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.45%	+1.45%	NEW
28	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.40%	—	+28.67%
29	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.32%	—	+40.38%
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.31%	+1.31%	NEW
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	+1.30%	NEW
32	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
33	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.27%	+1.27%	NEW
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.23%	+0.67%	+131.13%
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.22%	—	-26.17%
36	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	1.18%	+1.18%	NEW
37	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.41%
38	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.11%	—	+26.21%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.09%	+0.96%	+745.46%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.94%	—	+94.34%
41	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.91%	-1.24%	-48.26%
42	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.91%	—	-24.34%
43	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.89%	+0.89%	NEW
44	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.88%	—	+18.69%
45	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.83%	+0.83%	NEW
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
47	DOW	Dow INC	株式-素材	0.78%	—	-62.29%
48	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	ETF-その他	0.76%	+0.76%	NEW
49	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.76%	—	+22.62%
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.54
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +15.9%
歪度: +0.11
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$2.2億	95	1JCPB 2SDVY 3PYLD 主要銘柄2026-03-31 1.JCPB 2.SDVY 3.PYLD 4.IJH 5.AMZN 6.GOVI 7.JPIB 8.XLRE 9.XLV 10.SPLB
2025-12-31	74	$2.0億	91	1IJH 2JCPB 3XLE 主要銘柄2025-12-31 1.IJH 2.JCPB 3.XLE 4.SCHD 5.SDVY 6.PYLD 7.XOM 8.UCON 9.XLV 10.UBER
2025-09-30	77	$2.0億	95	1JCPB 2PYLD 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.JCPB 2.PYLD 3.IJH 4.XLE 5.BNDX 6.VCLT 7.SDVY 8.XLV 9.VCSH 10.XLP
2025-06-30	82	$1.9億	0	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要銘柄2025-06-30 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.BNDX 6.XLE 7.VWO 8.IEFA 9.VCLT 10.XLV
2025-03-31	78	$1.9億	100	1JCPB 2IJR 3PYLD 主要銘柄2025-03-31 1.JCPB 2.IJR 3.PYLD 4.IJH 5.XLE 6.IEFA 7.BNDX 8.SCHD 9.VCLT 10.VWO
2024-12-31	81	$1.7億	0	1JCPB 2PYLD 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.JCPB 2.PYLD 3.IJR 4.IEFA 5.XLE 6.IJH 7.SCHD 8.BNDX 9.VCLT 10.KHC
2024-09-30	69	$1.8億	0	1JPST 2BIL 3SGOV 主要銘柄2024-09-30 1.JPST 2.BIL 3.SGOV 4.FTSM 5.JCPB 6.IJR 7.GUNR 8.IJH 9.XLV 10.MINO
2024-06-30	94	$1.6億	0	1AGG 2IEFA 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.IJR 4.SPEM 5.VCLT 6.JCPB 7.XLV 8.IJH 9.GUNR 10.MUNI
2024-03-31	83	$1.6億	0	1AGG 2JPST 3IJH 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.JPST 3.IJH 4.IEFA 5.IJR 6.MINT 7.SPEM 8.SPYM 9.JCPB 10.GUNR
2023-12-31	68	$1.4億	0	1IEFA 2SPYM 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IEFA 2.SPYM 3.AGG 4.IJH 5.IJR 6.VTV 7.SPEM 8.JCPB 9.SCHX 10.SH1USD
2023-09-30	69	$1.4億	0	1IEFA 2AGG 3SPYM 主要銘柄2023-09-30 1.IEFA 2.AGG 3.SPYM 4.IJH 5.IJR 6.VIG 7.VTV 8.SPEM 9.JCPB 10.VONG
2023-06-30	85	$1.4億	0	1AGG 2IJR 3SHYG 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IJR 3.SHYG 4.IGLB 5.VCSH 6.TLT 7.MMM 8.ICVT 9.IBM 10.MDT
2023-03-31	81	$1.3億	0	1AGG 2IGLB 3SHYG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IGLB 3.SHYG 4.TLT 5.VCSH 6.IJR 7.VZ 8.CSCO 9.IBM 10.MMM
2022-12-31	55	$9866.9万	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.RSP 5.VCLT 6.PPL 7.VZ 8.JPST 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	73	$1.2億	0	1SCHZ 2SPHY 3SCHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.SPHY 3.SCHV 4.BNDX 5.VCLT 6.33739E 7.GILD 8.JPST 9.SCHP 10.PPL
2022-06-30	75	$1.2億	0	1URA 2USHY 3BNDX 主要銘柄2022-06-30 1.URA 2.USHY 3.BNDX 4.SCHA 5.SPYV 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHM 9.VZ 10.SCHF
2022-03-31	150	$1.4億	0	1PFFD 2SCHZ 3USHY 主要銘柄2022-03-31 1.PFFD 2.SCHZ 3.USHY 4.BNDX 5.VTWO 6.SPYV 7.SCHA 8.SCHF 9.SCHM 10.PZA
2021-12-31	184	$1.4億	0	1BSV 2VCLT 3VCIT 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VCLT 3.VCIT 4.BNDX 5.SCHA 6.HYLB 7.SPYV 8.SPYD 9.VWO 10.VB
2019-06-30	66	$7224.1万	41	1SCHF 2RSP 3SCHV 主要銘柄2019-06-30 1.SCHF 2.RSP 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHE 7.HYZD 8.SCHX 9.ERIE 10.DBEF
2019-03-31	63	$6692.0万	75	1SCHF 2ERIE 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.ERIE 3.RSP 4.SCHV 5.PGX 6.SCHD 7.SCHM 8.HYZD 9.SCHE 10.SCHX
2018-12-31	71	$6565.4万	0	1ERIE 2FNDX 3SCHM 主要銘柄2018-12-31 1.ERIE 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHA 6.CWB 7.SCHE 8.MFUS 9.PGX 10.SCHF

今四半期の持株変動

Econ Financial Services Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2.7%	+753.69%	増加
2	PFE	Pfizer INC	+1.6%	+477.41%	増加
3	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.5%	+165.44%	増加
4	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1%	+34.27%	増加
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+745.46%	増加
6	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	+0.9%	+77.67%	増加
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.9%	+29.96%	増加
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.7%	+33.73%	増加
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.7%	+131.13%	増加
10	UBER	Uber Technologies INC	-1.2%	-48.26%	減少
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-26.26%	減少
12	XLE	Ss Energy Select Sector	-4%	-96.54%	減少
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
14	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	NEW	新規購入
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新規購入
16	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新規購入
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
19	UCON	First Trust Smith Unconstrai	—	EXIT	全売却
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	PFG	Principal Financial Group	—	EXIT	全売却
22	IR	Ingersoll-rand INC	—	NEW	新規購入
23	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
24	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却
25	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	全売却
26	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	EXIT	全売却
27	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
28	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新規購入
29	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
30	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
31	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新規購入
33	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新規購入
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
35	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新規購入
36	HQY	Healthequity INC	—	EXIT	全売却
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
38	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
39	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	全売却
40	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新規購入
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却
42	TXT	Textron INC	—	EXIT	全売却
43	XPO	Xpo INC	—	EXIT	全売却
44	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
45	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
46	MMIN	Nyli Mackay Muni Insured ETF	—	NEW	新規購入
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
49	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	全売却
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る