13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001512716
申告総資産額
$4.7億
$4.7億
18 檔
39.0%
Q4 2025の報告期間中、DG Capital Management, LLC（CIK: 0001512716）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.7億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、DG Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MCY, SPY, SRPT 1.25 09-15-27等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 45.58% | -7.30% | +12.79% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 14.96% | — | — | |
| 3 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | 債券 | 8.75% | -6.29% | EXIT | |
| 4 | ACIC | American Coastal Insurance C | 株式-その他 | 6.14% | -1.60% | EXIT | |
| 5 | RIOT 0.75 01-15-30債券 | Riot Platforms Inc | 債券 | 5.72% | -0.04% | — | |
| 6 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 株式-その他 | 5.24% | -0.55% | -11.99% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.82% | -1.33% | EXIT | |
| 8 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 3.51% | +0.40% | — | |
| 9 | GEL | Genesis Energy L.p. | 株式-その他 | 3.01% | +0.33% | -21.20% | |
| 10 | SMR | Nuscale Power CORP | 株式-資本財 | 1.11% | -0.84% | EXIT | |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.41% | +6.53% | — | |
| 12 | TISI | Team Inc | 株式-その他 | 0.40% | -0.26% | EXIT | |
| 13 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 0.36% | +1.81% | -95.74% | |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -3.67% | EXIT | |
| 15 | MAGN | Magnera CORP | 株式-その他 | 0.24% | -0.79% | -96.84% | |
| 16 | ATEX | Anterix Inc | 株式-その他 | 0.20% | -1.97% | EXIT | |
| 17 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.04% | — | |
| 18 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.09% | -1.52% | -95.36% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCY | Mercury General CORP | +16.8% | +12.79% | 増加 |
| 2 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | +4.1% | -11.99% | 減少 |
| 3 | ACIC | American Coastal Insurance C | +2.3% | +12.89% | 増加 |
| 4 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | +2% | +1.14% | 増加 |
| 5 | UTHR | United Therapeutics CORP | 0% | — | 変化なし |
| 6 | GEL | Genesis Energy L.p. | -0.2% | -21.20% | 減少 |
| 7 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.6% | -95.36% | 減少 |
| 8 | MAGN | Magnera CORP | -4.5% | -96.84% | 減少 |
| 9 | ATEX | Anterix Inc | -5.4% | -97.15% | 減少 |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -6% | -95.41% | 減少 |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -8.6% | -75.00% | 減少 |
| 12 | BUR | Burford Capital Limited | -8.7% | -95.74% | 減少 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GEO | Geo Group Inc/the | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | RIOT 0.75 01-15-30債券 | Riot Platforms Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | CXW | Corecivic Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | OKLO | Oklo Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | SMR | Nuscale Power CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | TISI | Team Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | CYH | Community Health Systems Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Cova Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DG Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.7億、保有銘柄数は 18 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MCY (45.6%)、SPY (15.0%)、SRPT 1.25 09-15-27 (8.8%) です。最大保有銘柄 MCY がポートフォリオの約 45.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $3409.6万
今期最大全売却 / 減却
GEO
前期市值: $2004.3万
Q4 2025 中に合計 23 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 3 件、減却 8 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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