CIK: 0001535677
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 124
Day & Ennis, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
Day & Ennis, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.83% | — | +5.98% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.60% | — | -1.56% | |
| 3 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 5.37% | — | +1.50% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 4.54% | — | -1.12% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.94% | — | +1.20% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.45% | — | -6.82% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.29% | — | +21.40% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.74% | — | -5.62% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 2.54% | — | +593.69% | |
| 10 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | -22.21% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | — | +0.02% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.86% | — | +10.70% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.69% | — | -0.28% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | — | -0.33% | |
| 15 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.66% | — | +21.15% | |
| 16 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 1.54% | — | +1.09% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.50% | — | +1.79% | |
| 18 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.50% | — | +25.46% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.36% | — | -1.22% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.27% | — | -3.95% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | -0.52% | |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +0.12% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | — | -0.52% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.94% | — | +4.46% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | — | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -0.26% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.86% | — | +0.12% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.42% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.83% | — | — | |
| 30 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.82% | — | -5.26% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +0.07% | |
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.72% | — | -33.07% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -1.61% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -10.84% | |
| 36 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.14% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.06% | |
| 38 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.59% | — | -4.36% | |
| 39 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y INC | ETF-その他 | 0.59% | — | +5.29% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +14.07% | |
| 41 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.59% | |
| 42 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.56% | — | +86.10% | |
| 43 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.28% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.54% | — | -6.22% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.53% | — | -6.19% | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.51% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.49% | — | — | |
| 48 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.49% | — | -10.13% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 50 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | — | -13.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 124 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 120 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 116 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 121 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 119 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 120 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 123 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 119 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 122 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 126 | $2.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 118 | $2.6億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 109 | $2.5億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 103 | $2.3億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 90 | $2.0億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 77 | $1.7億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 89 | $2.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 90 | $1.9億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 87 | $1.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 85 | $1.8億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 80 | $1.5億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 80 | $1.5億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 81 | $1.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 76 | $1.2億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 80 | $1.2億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 74 | $1.1億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 97 | $1.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 90 | $1.1億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 82 | $9773.4万 | 10 | |
| 2016-09-30 | 70 | $9502.4万 | 12 | |
| 2016-06-30 | 71 | $9215.4万 | 23 | |
| 2016-03-31 | 65 | $9031.8万 | 6 | |
| 2015-12-31 | 63 | $8921.2万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-12-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111728
申告総資産額
$2.8億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569650
申告総資産額
$2.8億
263 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001963865
申告総資産額
$2.8億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842941
申告総資産額
$109.1億
419 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001803386
申告総資産額
$2.5億
163 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有