Day & Ennis, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Day & Ennis, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001535677

申告総資産額

$2.8億

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.19%	—	+1.45%
2	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	4.39%	—	+4.58%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.99%	—	+0.31%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.60%	—	+9.41%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.54%	—	+3.76%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.42%	—	-2.73%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.78%	—	+57.51%
8	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-その他	2.70%	—	-1.75%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.42%	—	+1.58%
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.42%	—	-6.78%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.30%	—	+130.72%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.27%	—	+8.52%
13	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.22%	—	+0.31%
14	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	2.17%	—	+6.66%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.17%	—	+66.18%
16	✓	Ishares	株式-その他	2.07%	—	-4.61%
17	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-その他	1.98%	—	-1.68%
18	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.83%	—	+0.02%
19	✓	Ishares Tr	株式-その他	1.81%	—	-10.94%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.65%	—	+50.81%
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	1.63%	—	-28.04%
22	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.59%	—	+16.21%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.49%	—	+0.19%
24	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.39%	—	—
25	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-その他	1.36%	—	+0.27%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	1.30%	—	+25.65%
27	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.19%	—	+0.39%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.10%	—	+1.67%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.09%	—	+5.26%
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.07%	—	-2.09%
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	1.06%	—	+0.18%
32	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-その他	1.04%	—	—
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.94%	—	-1.32%
34	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-その他	0.94%	—	—
35	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.92%	—	—
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.84%	—	-2.12%
37	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.80%	—	+101.14%
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.78%	—	+32.49%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.77%	—	-2.53%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.76%	—	-21.89%
41	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.76%	—	-57.27%
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.70%	—	+1.20%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+7.91%
44	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.67%	—	+0.13%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	+0.15%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+0.30%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.52%	—	-0.10%
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.47%	—	+21.57%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	—	-5.11%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.45%	—	-57.73%

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今四半期の持株変動

Day & Ennis, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
2	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
7	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	—	EXIT	全売却
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	全売却
10	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
12	✓	Ishares	—	EXIT	全売却
13	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
14	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
15	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	—	EXIT	全売却
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却
18	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	全売却
20	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	全売却
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
22	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	全売却
23	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
24	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
25	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
28	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	全売却
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
33	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	全売却
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
35	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	全売却
36	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	全売却
39	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
41	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
42	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
45	T	At&t INC	—	EXIT	全売却
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
49	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	全売却
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却