CIK: 0002049201
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1256
CURIO WEALTH, LLCは最新の13F報告書で1256件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は7.7%です。
Curio Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1256 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFGP
+9.9% $393.9万
増加 DFAI
+10.4% $181.0万
増加 AVEM
+9.7% $108.2万
減少 IGV
-1.0% -$71.0万
増加 DUSB
+134.5% $82.9万
増加 DFLV
+60.8% $46.5万
上位200銘柄を表示中（全1256銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 16.21% | -0.04% | +8.68% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 15.68% | -0.12% | +3.00% | |
| 3 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 15.46% | +0.83% | +9.91% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.69% | +0.44% | +10.37% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 4.86% | -0.12% | -1.46% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.02% | +0.09% | +6.95% | |
| 7 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型株・グロース | 2.94% | +0.13% | +9.95% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.83% | +0.28% | +9.74% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.59% | — | +2.43% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.12% | +6.28% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.13% | +4.82% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.02% | -0.05% | -3.05% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.50% | -0.13% | -1.31% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.43% | +0.11% | +4.98% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | -1.17% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.18% | — | +0.27% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +9.27% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.70% | — | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.13% | -4.39% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.66% | -0.28% | -1.02% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.47% | |
| 22 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | -10.06% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.55% | -0.08% | -1.49% | |
| 24 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | +2.99% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.11% | -8.89% | |
| 26 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.27% | +134.49% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.46% | +0.06% | +19.55% | |
| 28 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.15% | +60.83% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +2.39% | |
| 30 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.39% | — | -1.15% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.38% | -0.14% | +0.13% | |
| 32 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +0.12% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.14% | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +12.18% | |
| 35 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.06% | +21.22% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.32% | +0.04% | -6.14% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | +0.14% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | -0.57% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.10% | +0.66% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -3.53% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.09% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | — | — | |
| 45 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.24% | — | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +1.32% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.04% | +0.93% | |
| 48 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.21% | — | -2.28% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -6.28% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.18% | — | -2.92% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Curio Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amer Bcn Lrg Cap Val-inv (AAGPX); 新規購入: Public Storage (PSA); 新規購入: Chiron Real Estate INC (XRN); 増加: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 保有株数 +9.91%; 増加: Dimensional International Co (DFAI) — 保有株数 +10.37%.
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有