Curi Wealth Management, LLC 13F保有内訳（Q1 2024）— チャート、AIインサイト＆API

Name: Curi Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2024-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001851184

長期保有型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 1

Curi Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/curi-wealth-management-llc

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.76
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +30%
ソルティノレシオ: +1.77
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -2.02
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: —
歪度: +0.19
尖度: -1.09
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q1	1	—	0
2023 Q4	160	$7.2億	0	1SCHX 2IVV 3SHY 主要銘柄2023 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SHY 4.SCHM 5.EMXC 6.IJH 7.IEI 8.SCHF 9.MSFT 10.SGOV
2023 Q3	152	$6.5億	0	1IVV 2SCHX 3SHY 主要銘柄2023 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.SHY 4.SCHM 5.IEI 6.EMXC 7.IJH 8.MSFT 9.SCHF 10.JPM
2023 Q2	172	$7.4億	0	1IVV 2SCHX 3SHY 主要銘柄2023 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.SHY 4.SCHM 5.EMXC 6.IEI 7.MSFT 8.IJH 9.SCHF 10.AMAT
2023 Q1	166	$7.0億	0	1SCHX 2IVV 3SHY 主要銘柄2023 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.SHY 4.SCHM 5.EMXC 6.IEI 7.SCHF 8.IJH 9.MSFT 10.JPM
2022 Q4	187	$7.1億	0	1IVV 2SCHX 3SCHM 主要銘柄2022 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.SCHM 4.BIL 5.EMXC 6.SLQD 7.IJH 8.SCHF 9.UNH 10.JPM
2022 Q3	184	$6.0億	0	1SCHX 2IVV 3SLQD 主要銘柄2022 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.SLQD 4.SCHM 5.UNH 6.QLTA 7.MSFT 8.IJH 9.SCHF 10.EMXC
2022 Q2	731	$5.2億	0	1SCHX 2IVV 3UNH 主要銘柄2022 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.UNH 4.SLQD 5.MSFT 6.IQV 7.GOOG 8.QLTA 9.SCHM 10.NOC
2022 Q1	654	$5.8億	0	1SCHX 2IVV 3UNH 主要銘柄2022 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.UNH 4.MSFT 5.GOOG 6.AMAT 7.JPM 8.IQV 9.SLQD 10.SCHM
2021 Q4	627	$5.8億	0	1SCHX 2IVV 3AMAT 主要銘柄2021 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.AMAT 4.JPM 5.UNH 6.MSFT 7.GOOG 8.IQV 9.MA 10.SCHM
2021 Q3	88	$2.2億	0	1SCHX 2IVV 3SLQD 主要銘柄2021 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.SLQD 4.SCHM 5.QLTA 6.IJH 7.SCHF 8.SCHA 9.SCHE 10.IEFA
2021 Q2	92	$2.0億	88	1SCHX 2IVV 3SLQD 主要銘柄2021 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.SLQD 4.QLTA 5.SCHM 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.SCHE 10.IEFA
2021 Q1	90	$1.6億	28	1SCHX 2IVV 3SLQD 主要銘柄2021 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.SLQD 4.SCHM 5.QLTA 6.SCHF 7.IJH 8.SCHA 9.SCHE 10.IJR
2020 Q4	538	$1.4億	0	1SCHX 2IVV 3SLQD 主要銘柄2020 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SLQD 4.QLTA 5.SCHM 6.SCHF 7.IJH 8.SCHE 9.SCHA 10.IJR

今四半期の持株変動

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Curi Wealth Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-03-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Curi Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Curi Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Curi Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Curi Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Curi Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Curi Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Curi Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Curi Wealth Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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運用資産(AUM)が近い機関

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申告総資産額

—

1 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申告総資産額

—

1 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申告総資産額

—

1 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

開発者アクセス

Curi Wealth Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/curi-wealth-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get curi-wealth-management-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

AI利用規約

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.76
アルファ: -4%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.7%
対S&P勝率: +30%
ソルティノレシオ: +1.77
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -2.02
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: —
歪度: +0.19
尖度: -1.09
アップサイドポテンシャル: +3.85

四半期

銘柄数

時価総額

安定性

主要銘柄

2024 Q1

—

2023 Q4

160

$7.2億

1SCHX 2IVV 3SHY

2023 Q3

152

$6.5億

1IVV 2SCHX 3SHY

2023 Q2

172

$7.4億

1IVV 2SCHX 3SHY

2023 Q1

166

$7.0億

1SCHX 2IVV 3SHY

2022 Q4

187

$7.1億

1IVV 2SCHX 3SCHM

2022 Q3

184

$6.0億

1SCHX 2IVV 3SLQD

2022 Q2

731

$5.2億

1SCHX 2IVV 3UNH

2022 Q1

654

$5.8億

1SCHX 2IVV 3UNH

2021 Q4

627

$5.8億

$2.2億

$2.0億

$1.6億

538

$1.4億

1SCHX 2IVV 3SLQD

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-03-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Curi Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Curi Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Curi Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Curi Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Curi Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Curi Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Curi Wealth Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。