Curi Wealth Management, LLC — Q2 2021 13F保有銘柄

Name: Curi Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q2 2021
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001851184

申告総資産額

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今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	18.49%	—	+13.60%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.74%	—	+35.44%
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	5.95%	—	+26.48%
4	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	5.52%	—	+27.62%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	5.22%	—	+14.69%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.84%	—	+14.97%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.81%	—	+28.86%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	2.99%	—	+15.11%
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	2.91%	—	+18.02%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.47%	—	+36.48%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.32%	—	+27.38%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.27%	—	+30.85%
13	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	ETF-その他	1.87%	—	+16.51%
14	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	1.77%	—	+20.79%
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.72%	—	+26.20%
16	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-その他	1.67%	—	+24.36%
17	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	1.47%	—	+19.86%
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.46%	—	+25.92%
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	1.37%	—	+23.61%
20	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	1.33%	—	+17.03%
21	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.24%	—	+18.71%
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	0.89%	—	+13.26%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	—	-3.54%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+15.22%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.71%	—	-1.75%
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.70%	—	+14.37%
27	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	0.69%	—	+16.76%
28	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	0.64%	—	+28.47%
29	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-その他	0.60%	—	+16.70%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.52%	—	+31.31%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.50%	—	—
32	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	0.49%	—	+35.57%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.47%	—	+3.06%
34	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.43%	—	+42.35%
35	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.39%	—	+5.14%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.35%	—	+4.43%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.35%	—	+44.68%
38	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.30%	—	-5.80%
39	PTC	Ptc INC	株式-IT	0.30%	—	—
40	IHS	Ihs Markit LTD	株式-その他	0.26%	—	—
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.26%	—	+22.58%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
43	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.25%	—	+0.16%
44	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.24%	—	+0.08%
45	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.24%	—	—
46	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.23%	—	+0.25%
47	SIVBEUR	Svb Financial Group	株式-その他	0.22%	—	—
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.21%	—	+0.16%
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.21%	—	+16.80%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.20%	—	+29.49%

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今四半期の持株変動

Curi Wealth Management, LLCがQ2 2021時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
3	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	—	EXIT	全売却
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
5	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	EXIT	全売却
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	全売却
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
13	NETL	Cltpnt Nt Leas Rl Est-usd In	—	EXIT	全売却
14	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	—	EXIT	全売却
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
16	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	—	EXIT	全売却
17	GBDC	Golub Capital Bdc INC	—	EXIT	全売却
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
19	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	全売却
20	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	全売却
21	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	EXIT	全売却
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	EXIT	全売却
23	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
24	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
25	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
26	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	全売却
27	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	—	EXIT	全売却
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	全売却
29	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	全売却
31	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	—	EXIT	全売却
32	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	EXIT	全売却
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	全売却
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
35	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却
37	PTC	Ptc INC	—	EXIT	全売却
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
39	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	IHS	Ihs Markit LTD	—	EXIT	全売却
43	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	全売却
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
45	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
46	SIVBEUR	Svb Financial Group	—	EXIT	全売却
47	AZPNUSD	Aspen Technology INC	—	EXIT	全売却
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
49	COO	The Cooper Companies, Inc.	—	EXIT	全売却
50	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	EXIT	全売却