Covea FinanceのSEC 13Fポートフォリオ（$31.7億）

CIK: 0001636948

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$31.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 153

Covea Financeは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$31.7億、四半期回転率は34.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 34.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.49
多様性: 100
ポジション規律: 87.17

Covea Financeが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.28）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-38.4%　-$5904.5万
増加 GOOGL
+15.1%　$5224.9万
増加 AMD
+11.4%　$3984.9万
減少 ABT
-84.4%　-$3016.5万
減少 MSI
-64.8%　-$2860.5万
新規購入 MU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	株式-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	株式-その他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.21
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	153	$31.7億	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	$28.6億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	$30.3億	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	$28.7億	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	$22.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	$22.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	$21.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	$21.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	$20.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	$18.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	$20.1億	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	$19.0億	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	$7.1億	0	1NEE 2COST 3WM 主要銘柄2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	$9.1億	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	$11.4億	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

今四半期の持株変動

Covea Financeの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Echostar Corp-a (ECHO).

Covea Financeが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	増加
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新規購入
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	増加
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	増加
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	増加
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新規購入
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	減少
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	増加
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	減少
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	増加
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	増加
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	増加
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	増加
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新規購入
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新規購入
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	増加
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新規購入
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	増加
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新規購入
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	増加
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	増加
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新規購入
27	✓		+0.2%	NEW	新規購入
28	✓		+0.2%	NEW	新規購入
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	増加
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	変化なし
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	増加
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	減少
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	減少
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	減少
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	減少
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	減少
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	全売却
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	減少
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	全売却
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	減少
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	減少
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	減少
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	全売却
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	減少
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	減少
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	全売却
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	減少
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Covea Financeとはどのような機関投資家ですか？

Covea Financeは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.7億、153 件のポジションが開示されています。

Covea Financeの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Covea Financeの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.7億 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1.2億 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.1億 (3.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $9658.2万 (3.0%)

Covea Financeは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Covea Financeは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Honeywell International INC (HON); 全売却: Echostar Corp-a (ECHO)

Covea Financeはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovea Financeの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 17.7% • Consumer Discretionary: 8.5% • Financials: 7.9% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bragg Financial Advisors, Inc

CIK 0001327055

申告総資産額

$31.6億

362 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Flow Traders U.s. LLC

CIK 0001466697

申告総資産額

$31.6億

985 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Avidian Wealth Enterprises, LLC

CIK 0001471474

申告総資産額

$31.6億

677 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Covea FinanceのSEC 13Fポートフォリオ（$31.7億）

CIK: 0001636948

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$31.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 153

Covea Financeは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$31.7億、四半期回転率は34.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.89
回転率: 34.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.49
多様性: 100
ポジション規律: 87.17

直近の動向

減少 MSFT
-38.4%　-$5904.5万
増加 GOOGL
+15.1%　$5224.9万
増加 AMD
+11.4%　$3984.9万
減少 ABT
-84.4%　-$3016.5万
減少 MSI
-64.8%　-$2860.5万
新規購入 MU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.49%	+1.24%	+15.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.04%	+0.08%	-1.31%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.74%	—	-8.45%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.63%	—	-15.94%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.05%	-2.40%	-38.41%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.45%	—	-8.99%
7	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	2.04%	—	+7.32%
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.91%	—	+2.24%
9	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.84%	+1.20%	+11.41%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.76%	+0.33%	+20.38%
11	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.76%	—	+7.68%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.75%	+0.09%	-0.53%
13	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.59%	+0.48%	-25.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	1.52%	+0.13%	+11.10%
15	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.42%	—	-18.91%
16	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.41%	+0.90%	+127.94%
17	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	1.39%	+0.34%	+33.35%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.36%	+0.42%	+23.58%
19	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.36%	—	-4.24%
20	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.33%	-0.43%	-0.39%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.32%	—	-14.91%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.28%	+0.42%	-21.74%
23	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	1.27%	—	-0.71%
24	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.22%	—	-8.51%
25	SOLS	Solstice Adv Materials INC	株式-素材	1.22%	+0.58%	+81.73%
26	AXP	American Express Co	株式-金融	1.19%	—	+4.10%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	1.18%	—	+2.08%
28	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.16%	—	+14.35%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+4.93%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.11%	—	-1.39%
31	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.09%	—	-0.38%
32	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.06%	-0.54%	-1.20%
33	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.04%	+1.04%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.96%	—	-7.16%
35	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.94%	+0.67%	+243.59%
36	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.92%	+0.18%	—
37	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.84%	—	+4.15%
38	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.83%	—	+0.33%
39	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.79%	—	+2.04%
40	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.40%	+148.76%
41	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.78%	+0.24%	+59.40%
42	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.78%	+0.39%	+165.55%
43	BWXT	Bwx Technologies INC	株式-資本財	0.74%	—	+1.82%
44	MOG-A	Moog Inc-class A	株式-その他	0.73%	+0.39%	+62.81%
45	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.73%	—	—
46	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	0.72%	—	+1.38%
47	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.71%	-0.32%	-22.82%
48	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.70%	—	-7.54%
49	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.67%	—	-5.19%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.65%	—	—

1–50 of 153

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +14.3%
ベータ: +1.02
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.7%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +8.6%
歪度: +0.21
尖度: +0.08
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	153	$31.7億	34	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.AMD 10.V
2026-03-31	146	$28.6億	30	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.NVDA 6.AVGO 7.WMT 8.CCJ 9.WM 10.FNV
2025-12-31	128	$30.3億	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.AVGO 7.CCJ 8.WMT 9.V 10.TMO
2025-09-30	122	$28.7億	35	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.V 8.WMT 9.FNV 10.AVGO
2025-06-30	119	$26.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.CCJ 7.NFLX 8.V 9.WM 10.WMT
2025-03-31	114	$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.WM 7.WMT 8.NVDA 9.NFLX 10.TMO
2024-12-31	106	$22.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.WMT 7.DIS 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2024-09-30	107	$22.8億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.AVGO 6.TMO 7.WMT 8.LOW 9.NFLX 10.AWK
2024-06-30	105	$21.8億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.AVGO 7.COST 8.WMT 9.DIS 10.CCJ
2024-03-31	106	$21.2億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.DIS 6.COST 7.NFLX 8.WM 9.CCJ 10.AVGO
2023-12-31	109	$20.5億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.COST 6.ZTS 7.ABT 8.NFLX 9.CCJ 10.V
2023-09-30	108	$17.8億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.CCJ 6.AMZN 7.ABT 8.ZTS 9.NFLX 10.V
2023-06-30	108	$18.3億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.COST 6.ZTS 7.WM 8.TXN 9.NFLX 10.ROP
2023-03-31	107	$17.6億	0	1MSFT 2AAPL 3WM 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.WM 4.COST 5.TMO 6.NVDA 7.TXN 8.DE 9.DHR 10.ZTS
2022-12-31	123	$20.1億	0	1MSFT 2CNI 3ZTS 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.CNI 3.ZTS 4.NEE 5.DE 6.AAPL 7.DHR 8.ABT 9.TMO 10.COST
2022-09-30	128	$19.0億	0	1MSFT 2NEE 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.AAPL 4.COST 5.DHR 6.DE 7.WM 8.TMO 9.AMZN 10.WMT
2022-06-30	53	$7.1億	0	1NEE 2COST 3WM 主要銘柄2022-06-30 1.NEE 2.COST 3.WM 4.ZTS 5.PLD 6.NVDA 7.ORLY 8.CRM 9.AMT 10.IQV
2022-03-31	54	$9.1億	0	1NEE 2NVDA 3COST 主要銘柄2022-03-31 1.NEE 2.NVDA 3.COST 4.PLD 5.CRM 6.WM 7.ZTS 8.KEYS 9.ADBE 10.IQV
2021-12-31	54	$11.4億	0	1NEE 2COST 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.NEE 2.COST 3.NVDA 4.KEYS 5.ZTS 6.FTV 7.PLD 8.ADBE 9.CRM 10.IQV

今四半期の持株変動

Covea Financeが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.2%	+15.08%	増加
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+11.41%	増加
3	MU	Micron Technology INC	+1%	NEW	新規購入
4	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.9%	+127.94%	増加
5	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.7%	+243.59%	増加
6	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.6%	+81.73%	増加
7	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	NEW	新規購入
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	-25.21%	減少
9	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.4%	+548.62%	増加
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+23.58%	増加
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-21.74%	減少
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.4%	+148.76%	増加
13	COHR	Coherent CORP	+0.4%	+231.67%	増加
14	LNG	Cheniere Energy INC	+0.4%	+165.55%	増加
15	MOG-A	Moog Inc-class A	+0.4%	+62.81%	増加
16	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.4%	+65.32%	増加
17	RRX	Regal Rexnord CORP	+0.4%	NEW	新規購入
18	GLW	Corning INC	+0.4%	NEW	新規購入
19	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.3%	+33.35%	増加
20	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+20.38%	増加
21	ON	On Semiconductor	+0.3%	NEW	新規購入
22	MP	Mp Materials CORP	+0.3%	+148.00%	増加
23	SAIL	Sailpoint INC	+0.3%	NEW	新規購入
24	AMKR	Amkor Technology INC	+0.3%	+39.31%	増加
25	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+59.40%	増加
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	NEW	新規購入
27	✓		+0.2%	NEW	新規購入
28	✓		+0.2%	NEW	新規購入
29	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+8.25%	増加
30	ROK	Rockwell Automation INC	+0.2%	—	変化なし
31	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+11.10%	増加
32	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	-0.53%	減少
33	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.31%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	—	-8.99%	減少
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-44.64%	減少
36	HD	Home Depot INC	-0.3%	-73.69%	減少
37	XYL	Xylem INC	-0.3%	-22.82%	減少
38	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.4%	EXIT	全売却
39	DHR	Danaher CORP	-0.4%	-52.16%	減少
40	ECHO	Echostar Corp-a	-0.4%	EXIT	全売却
41	FNV	Franco-nevada CORP	-0.4%	-0.39%	減少
42	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.5%	-71.30%	減少
43	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.5%	-55.85%	減少
44	HON	Honeywell International INC	-0.5%	EXIT	全売却
45	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-1.20%	減少
46	LOW	Lowe's Cos INC	-0.6%	-58.24%	減少
47	NOW	Servicenow INC	-0.7%	EXIT	全売却
48	MSI	Motorola Solutions INC	-1.1%	-64.83%	減少
49	ABT	Abbott Laboratories	-1.1%	-84.38%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-2.4%	-38.41%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る