Henshaw Capital LLC 13F保有概要（160銘柄）

CIK: 0002131483

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Henshaw Capital LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.85
回転率: 14.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.4
多様性: 100
ポジション規律: 82.8

Henshaw Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
+32.3%　$2771.4万
減少 MSFT
0.0%　-$2117.7万
増加 AMAT
0.0%　$1452.6万
減少 CRM
0.0%　-$1696.2万
増加 GEV
0.0%　$1359.8万
減少 LLY
0.0%　-$1824.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.71%	-0.25%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.05%	-0.24%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.02%	-0.53%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.68%	-0.23%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.04%	-0.16%	+0.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.98%	-0.17%	—
7	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	2.92%	+0.04%	—
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.81%	+0.37%	—
9	GE	General Electric	株式-資本財	2.61%	-0.14%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	-0.07%	+4.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.56%	-0.69%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-0.29%	—
13	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.40%	-0.19%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.21%	+1.06%	+32.34%
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.17%	+0.59%	—
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.16%	—	—
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.01%	+0.55%	—
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.00%	+0.22%	—
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.72%	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.66%	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	-0.46%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.53%	-0.34%	—
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.52%	+0.11%	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.51%	-0.21%	—
25	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.50%	-0.56%	—
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.48%	-0.02%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.48%	—	—
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.16%	—
29	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.37%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.32%	+0.10%	—
31	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.21%	+0.20%	—
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.16%	+0.25%	—
33	AXP	American Express Co	株式-金融	1.11%	-0.20%	—
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.09%	+0.25%	+0.01%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.05%	—	—
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.03%	+0.38%	—
37	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.96%	+0.09%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.95%	+0.11%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	-0.01%	—
40	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.90%	+0.19%	—
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.89%	-0.05%	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.88%	+0.15%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.10%	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.08%	—
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.75%	+0.75%	NEW
47	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.75%	—	—
48	C	Citigroup INC	株式-金融	0.73%	—	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.73%	-0.07%	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.25%	—

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +1
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.4%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8.9%
歪度: 0
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$27.0億	15	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.GOOGL 7.EUSA 8.WMT 9.GE 10.AMZN
2025-12-31	161	$27.8億	14	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.EUSA 9.GE 10.META
2025-09-30	256	$26.8億	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.ORCL 7.META 8.EUSA 9.BLK 10.GE
2025-06-30	291	$25.2億	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.META 7.EUSA 8.AMZN 9.BLK 10.ORCL
2025-03-31	292	$22.7億	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.EUSA 6.MSFT 7.META 8.BLK 9.ADP 10.AMZN
2024-12-31	298	$24.0億	17	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.CRM 7.AMZN 8.BLK 9.EUSA 10.META
2024-09-30	302	$23.9億	14	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.EUSA 7.META 8.BLKCHF 9.AMZN 10.CRM
2024-06-30	282	$22.2億	11	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.BLKCHF 10.GOOG
2024-03-31	283	$21.4億	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.CRM 7.AMZN 8.BLKCHF 9.META 10.UNP
2023-12-31	280	$19.3億	13	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CRM 7.BLKCHF 8.UNP 9.META 10.AMZN
2023-09-30	277	$17.3億	15	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.ADP 7.UNP 8.CRM 9.BLKCHF 10.META
2023-06-30	258	$17.4億	12	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.ADP 9.UNP 10.TMO
2023-03-31	255	$16.2億	15	1AAPL 2MSFT 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CRM 4.TMO 5.ADP 6.BLKCHF 7.LLY 8.JPM 9.UNP 10.RTX
2022-12-31	251	$15.0億	18	1AAPL 2ADP 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ADP 3.LLY 4.BLKCHF 5.TMO 6.JPM 7.UNP 8.MSFT 9.HD 10.RTX
2022-09-30	294	$13.5億	10	1AAPL 2ADP 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MSFT 4.UNP 5.TMO 6.LLY 7.BLKCHF 8.JPM 9.CRM 10.HD
2022-06-30	301	$14.4億	18	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.TMO 5.ADP 6.LLY 7.BLKCHF 8.CRM 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	315	$17.1億	13	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.BLKCHF 5.CRM 6.TMO 7.JPM 8.ADP 9.GOOG 10.GOOGL
2021-12-31	324	$17.9億	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.CRM 5.TMO 6.UNP 7.JPM 8.HD 9.ADP 10.META
2021-09-30	327	$16.0億	9	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.ADP 7.TMO 8.META 9.UNP 10.HD
2021-06-30	349	$15.9億	11	1AAPL 2BLKCHF 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.BLKCHF 3.CRM 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.META 8.ADP 9.TMO 10.AMZN
2021-03-31	345	$14.9億	17	1AAPL 2BLKCHF 3ADP 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.ADP 4.JPM 5.CRM 6.UNP 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.BA
2020-12-31	341	$13.3億	20	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.ADP 5.UNP 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.AMZN
2020-09-30	314	$12.9億	15	1AAPL 2META 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.UNP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.ADP 8.AMZN 9.TMO 10.HD
2020-06-30	311	$11.8億	25	1AAPL 2META 3CRM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.ADP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.UNP 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2020-03-31	281	$10.0億	32	1AAPL 2META 3ADP 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.ADP 4.CRM 5.UNP 6.JPM 7.BLKCHF 8.MSFT 9.TMO 10.UTXZ
2019-12-31	273	$12.7億	17	1AAPL 2META 3BA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.BA 4.JPM 5.ADP 6.UNP 7.CRM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.MSFT
2019-09-30	284	$11.8億	8	1BA 2AAPL 3META 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.SBUX
2019-06-30	292	$11.8億	9	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.BLKCHF 9.UTXZ 10.SBUX
2019-03-31	284	$11.4億	16	1BA 2META 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.CRM 6.UNP 7.JPM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.PFE
2018-12-31	271	$10.2億	21	1BA 2META 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.PFE 9.BLKCHF 10.UTXZ
2018-09-30	300	$11.9億	13	1AAPL 2BA 3META 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BA 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.GD
2018-06-30	301	$11.0億	10	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.UNP 9.UTXZ 10.MDY
2018-03-31	294	$10.7億	11	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.CRM
2017-12-31	279	$10.5億	11	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.UTXZ 8.UNP 9.GD 10.MDY
2017-09-30	270	$9.8億	18	1META 2AAPL 3BA 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.MDY
2017-06-30	284	$9.6億	13	1META 2AAPL 3UTXZ 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.BA 6.ADP 7.JPM 8.GD 9.MDY 10.UNP
2017-03-31	280	$9.1億	11	1META 2AAPL 3ADP 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.JPM 6.BLKCHF 7.GD 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-12-31	276	$8.5億	14	1META 2AAPL 3ADP 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.BLKCHF 6.GD 7.JPM 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-09-30	269	$8.1億	13	1META 2AAPL 3BLKCHF 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.BLKCHF 4.UTXZ 5.ADP 6.GD 7.MDY 8.UNP 9.BA 10.CVS
2016-06-30	263	$7.7億	8	1META 2UTXZ 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.UTXZ 3.AAPL 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.MDY 8.GD 9.BA 10.CRM
2016-03-31	260	$7.5億	0	1META 2AAPL 3UTXZ 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.SBUX 8.MDY 9.BA 10.GD

今四半期の持株変動

Henshaw Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Teleflex INC (TFX); 全売却: Landstar System INC (LSTR).

Henshaw Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+32.34%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	変化なし
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	変化なし
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	変化なし
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	変化なし
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	変化なし
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.01%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	変化なし
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	—	変化なし
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	変化なし
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	変化なし
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	変化なし
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	変化なし
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	—	変化なし
16	DOV	Dover CORP	+0.1%	—	変化なし
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	変化なし
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+152.72%	増加
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
21	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
23	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-13.74%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.49%	増加
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	—	変化なし
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
27	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.81%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	変化なし
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	—	変化なし
32	AXP	American Express Co	-0.2%	—	変化なし
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	—	変化なし
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	変化なし
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	変化なし
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	変化なし
39	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	—	変化なし
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	変化なし
41	CRM	Salesforce INC	-0.6%	—	変化なし
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新規購入
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
46	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	全売却
47	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	全売却
48	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Henshaw Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Henshaw Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.0億、160 件のポジションが開示されています。

Henshaw Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Henshaw Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.8億 (6.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (6.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $1.1億 (4.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $9917.3万 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $8209.1万 (3.0%)

Henshaw Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Henshaw Capital LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、5件の保有増加、1件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Conocophillips (COP); 全売却: Teleflex INC (TFX); 全売却: Landstar System INC (LSTR)

Henshaw Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHenshaw Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.2% • Industrials: 16.1% • Communication Services: 12.1% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 7.9%

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申告総資産額

$27.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capital International LTD /ca/

CIK 0001065350

申告総資産額

$27.0億

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集中度12.1

回転率35.0

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Cottage Street Advisors LLC

CIK 0001665302

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138 stks

2026-03-31

集中度9.1

回転率16.5

セクター集中度57.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Chronos Wealth Management, LLC

CIK 0001801792

申告総資産額

$2.1億

38 stks

2026-03-31

集中度19.5

回転率13.5

セクター集中度47.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有

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Henshaw Capital LLC 13F保有概要（160銘柄）

CIK: 0002131483

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$27.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Henshaw Capital LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.0億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.85
回転率: 14.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.4
多様性: 100
ポジション規律: 82.8

直近の動向

増加 XOM
+32.3%　$2771.4万
減少 MSFT
0.0%　-$2117.7万
増加 AMAT
0.0%　$1452.6万
減少 CRM
0.0%　-$1696.2万
増加 GEV
0.0%　$1359.8万
減少 LLY
0.0%　-$1824.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.71%	-0.25%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.05%	-0.24%	—
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.02%	-0.53%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.68%	-0.23%	—
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.04%	-0.16%	+0.81%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.98%	-0.17%	—
7	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	2.92%	+0.04%	—
8	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	2.81%	+0.37%	—
9	GE	General Electric	株式-資本財	2.61%	-0.14%	—
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	-0.07%	+4.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.56%	-0.69%	—
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.45%	-0.29%	—
13	BLK	Blackrock INC	株式-金融	2.40%	-0.19%	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.21%	+1.06%	+32.34%
15	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.17%	+0.59%	—
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.16%	—	—
17	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.01%	+0.55%	—
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	2.00%	+0.22%	—
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.72%	—	—
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.66%	—	—
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	-0.46%	—
22	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.53%	-0.34%	—
23	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.52%	+0.11%	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.51%	-0.21%	—
25	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.50%	-0.56%	—
26	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.48%	-0.02%	—
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.48%	—	—
28	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.42%	-0.16%	—
29	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.37%	—	—
30	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.32%	+0.10%	—
31	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.21%	+0.20%	—
32	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.16%	+0.25%	—
33	AXP	American Express Co	株式-金融	1.11%	-0.20%	—
34	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.09%	+0.25%	+0.01%
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.05%	—	—
36	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.03%	+0.38%	—
37	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.96%	+0.09%	—
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.95%	+0.11%	—
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	-0.01%	—
40	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.90%	+0.19%	—
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.89%	-0.05%	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.88%	+0.15%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	—
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.78%	-0.10%	—
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.08%	—
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.75%	+0.75%	NEW
47	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.75%	—	—
48	C	Citigroup INC	株式-金融	0.73%	—	—
49	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.73%	-0.07%	—
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.25%	—

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +1
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -10.4%
年率換算パフォーマンス: +18.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.07
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38.4%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +8.9%
歪度: 0
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.22

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$27.0億	15	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.GOOG 6.GOOGL 7.EUSA 8.WMT 9.GE 10.AMZN
2025-12-31	161	$27.8億	14	1NVDA 2AAPL 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.GOOG 7.GOOGL 8.EUSA 9.GE 10.META
2025-09-30	256	$26.8億	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.ORCL 7.META 8.EUSA 9.BLK 10.GE
2025-06-30	291	$25.2億	16	1NVDA 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.LLY 6.META 7.EUSA 8.AMZN 9.BLK 10.ORCL
2025-03-31	292	$22.7億	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.EUSA 6.MSFT 7.META 8.BLK 9.ADP 10.AMZN
2024-12-31	298	$24.0億	17	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.CRM 7.AMZN 8.BLK 9.EUSA 10.META
2024-09-30	302	$23.9億	14	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.EUSA 7.META 8.BLKCHF 9.AMZN 10.CRM
2024-06-30	282	$22.2億	11	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.META 8.CRM 9.BLKCHF 10.GOOG
2024-03-31	283	$21.4億	18	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.JPM 6.CRM 7.AMZN 8.BLKCHF 9.META 10.UNP
2023-12-31	280	$19.3億	13	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CRM 7.BLKCHF 8.UNP 9.META 10.AMZN
2023-09-30	277	$17.3億	15	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.ADP 7.UNP 8.CRM 9.BLKCHF 10.META
2023-06-30	258	$17.4億	12	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.NVDA 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.ADP 9.UNP 10.TMO
2023-03-31	255	$16.2億	15	1AAPL 2MSFT 3CRM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CRM 4.TMO 5.ADP 6.BLKCHF 7.LLY 8.JPM 9.UNP 10.RTX
2022-12-31	251	$15.0億	18	1AAPL 2ADP 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ADP 3.LLY 4.BLKCHF 5.TMO 6.JPM 7.UNP 8.MSFT 9.HD 10.RTX
2022-09-30	294	$13.5億	10	1AAPL 2ADP 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.ADP 3.MSFT 4.UNP 5.TMO 6.LLY 7.BLKCHF 8.JPM 9.CRM 10.HD
2022-06-30	301	$14.4億	18	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.TMO 5.ADP 6.LLY 7.BLKCHF 8.CRM 9.JPM 10.RTX
2022-03-31	315	$17.1億	13	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.BLKCHF 5.CRM 6.TMO 7.JPM 8.ADP 9.GOOG 10.GOOGL
2021-12-31	324	$17.9億	18	1AAPL 2MSFT 3BLKCHF 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BLKCHF 4.CRM 5.TMO 6.UNP 7.JPM 8.HD 9.ADP 10.META
2021-09-30	327	$16.0億	9	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.JPM 5.MSFT 6.ADP 7.TMO 8.META 9.UNP 10.HD
2021-06-30	349	$15.9億	11	1AAPL 2BLKCHF 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.BLKCHF 3.CRM 4.JPM 5.MSFT 6.UNP 7.META 8.ADP 9.TMO 10.AMZN
2021-03-31	345	$14.9億	17	1AAPL 2BLKCHF 3ADP 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.ADP 4.JPM 5.CRM 6.UNP 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.BA
2020-12-31	341	$13.3億	20	1AAPL 2CRM 3BLKCHF 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.BLKCHF 4.ADP 5.UNP 6.JPM 7.MSFT 8.META 9.TMO 10.AMZN
2020-09-30	314	$12.9億	15	1AAPL 2META 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.UNP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.ADP 8.AMZN 9.TMO 10.HD
2020-06-30	311	$11.8億	25	1AAPL 2META 3CRM 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.CRM 4.ADP 5.MSFT 6.BLKCHF 7.UNP 8.JPM 9.AMZN 10.HD
2020-03-31	281	$10.0億	32	1AAPL 2META 3ADP 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.META 3.ADP 4.CRM 5.UNP 6.JPM 7.BLKCHF 8.MSFT 9.TMO 10.UTXZ
2019-12-31	273	$12.7億	17	1AAPL 2META 3BA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.META 3.BA 4.JPM 5.ADP 6.UNP 7.CRM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.MSFT
2019-09-30	284	$11.8億	8	1BA 2AAPL 3META 主要銘柄2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.META 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.SBUX
2019-06-30	292	$11.8億	9	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.BLKCHF 9.UTXZ 10.SBUX
2019-03-31	284	$11.4億	16	1BA 2META 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.CRM 6.UNP 7.JPM 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.PFE
2018-12-31	271	$10.2億	21	1BA 2META 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.BA 2.META 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.CRM 7.UNP 8.PFE 9.BLKCHF 10.UTXZ
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2018-06-30	301	$11.0億	10	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.BA 3.AAPL 4.ADP 5.JPM 6.BLKCHF 7.CRM 8.UNP 9.UTXZ 10.MDY
2018-03-31	294	$10.7億	11	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.CRM
2017-12-31	279	$10.5億	11	1META 2BA 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.META 2.BA 3.AAPL 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.UTXZ 8.UNP 9.GD 10.MDY
2017-09-30	270	$9.8億	18	1META 2AAPL 3BA 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.BLKCHF 6.ADP 7.GD 8.UTXZ 9.UNP 10.MDY
2017-06-30	284	$9.6億	13	1META 2AAPL 3UTXZ 主要銘柄2017-06-30 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.BA 6.ADP 7.JPM 8.GD 9.MDY 10.UNP
2017-03-31	280	$9.1億	11	1META 2AAPL 3ADP 主要銘柄2017-03-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.JPM 6.BLKCHF 7.GD 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-12-31	276	$8.5億	14	1META 2AAPL 3ADP 主要銘柄2016-12-31 1.META 2.AAPL 3.ADP 4.UTXZ 5.BLKCHF 6.GD 7.JPM 8.BA 9.MDY 10.UNP
2016-09-30	269	$8.1億	13	1META 2AAPL 3BLKCHF 主要銘柄2016-09-30 1.META 2.AAPL 3.BLKCHF 4.UTXZ 5.ADP 6.GD 7.MDY 8.UNP 9.BA 10.CVS
2016-06-30	263	$7.7億	8	1META 2UTXZ 3AAPL 主要銘柄2016-06-30 1.META 2.UTXZ 3.AAPL 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.MDY 8.GD 9.BA 10.CRM
2016-03-31	260	$7.5億	0	1META 2AAPL 3UTXZ 主要銘柄2016-03-31 1.META 2.AAPL 3.UTXZ 4.BLKCHF 5.ADP 6.CVS 7.SBUX 8.MDY 9.BA 10.GD

今四半期の持株変動

Henshaw Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	+32.34%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.6%	—	変化なし
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	—	変化なし
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	変化なし
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	—	変化なし
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	—	変化なし
7	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.01%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	—	変化なし
9	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	—	変化なし
10	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
11	FDX	Fedex CORP	+0.2%	—	変化なし
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	—	変化なし
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	変化なし
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	—	変化なし
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	—	変化なし
16	DOV	Dover CORP	+0.1%	—	変化なし
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	変化なし
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+152.72%	増加
19	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	0%	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	変化なし
21	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
22	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	変化なし
23	TRMB	Trimble INC	-0.1%	-13.74%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.49%	増加
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	—	変化なし
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
27	GE	General Electric	-0.1%	—	変化なし
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.81%	増加
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	—	変化なし
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし
31	BLK	Blackrock INC	-0.2%	—	変化なし
32	AXP	American Express Co	-0.2%	—	変化なし
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	—	変化なし
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	変化なし
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	—	変化なし
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	変化なし
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	—	変化なし
39	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	—	変化なし
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	—	変化なし
41	CRM	Salesforce INC	-0.6%	—	変化なし
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	NEW	新規購入
45	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
46	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	全売却
47	LSTR	Landstar System INC	—	EXIT	全売却
48	FCN	Fti Consulting INC	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2026-05-28	13F-HR	EDGARで見る