13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001636948
申告総資産額
$30.7億
$30.7億
128 檔
24.6%
Q4 2025の報告期間中、Covea Finance（CIK: 0001636948）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $30.7億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Covea Financeは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.81% | +0.68% | +9.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.29% | +0.84% | -10.12% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.75% | +0.80% | -1.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.21% | +2.89% | +4.96% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.81% | -1.81% | +50.24% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.67% | +0.12% | +46.32% | |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.25% | -0.95% | -9.04% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.16% | -0.60% | +1.10% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.08% | +0.13% | — | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.30% | — | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.79% | -0.13% | +6.10% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.32% | +2.48% | |
| 13 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.56% | -0.68% | +5.23% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.02% | +3.91% | |
| 15 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 1.52% | -0.22% | +7.92% | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.44% | -0.36% | +5.44% | |
| 17 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 1.43% | +0.25% | -13.61% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.45% | +947.28% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.26% | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.33% | -0.21% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.32% | -0.15% | +23.71% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.31% | -0.57% | -4.87% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.10% | -14.25% | |
| 24 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.19% | +0.06% | +144.92% | |
| 25 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.18% | — | +379.43% | |
| 26 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.16% | +0.01% | +89.60% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.10% | -0.15% | -22.71% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.01% | -5.65% | |
| 29 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 1.07% | +0.11% | NEW | |
| 30 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 1.06% | +0.10% | +1.99% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.04% | -0.13% | +3.55% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.00% | -0.22% | +174.26% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.94% | — | +86.09% | |
| 34 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.93% | -0.38% | -11.37% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.91% | -0.05% | -8.59% | |
| 36 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.89% | +0.22% | — | |
| 37 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.14% | +7.46% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.05% | — | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.01% | +6.69% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.81% | -0.09% | -26.58% | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.03% | — | |
| 42 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.19% | -1.48% | |
| 43 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.79% | -0.01% | -6.94% | |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.76% | -0.28% | +30.14% | |
| 46 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.09% | +3.68% | |
| 47 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.06% | +94.81% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.71% | -0.04% | — | |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.20% | -11.68% | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.26% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covea Finance の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $30.7億、保有銘柄数は 128 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.8%)、AAPL (5.3%)、GOOGL (4.8%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
Q4 2025 中に合計 85 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 39 件、減却 30 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEV
市值: $4024.0万
今期最大全売却 / 減却
JEF
前期市值: $1148.8万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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