Collaborative Wealth Managment Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001896419

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Collaborative Wealth Managment Inc.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は68.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.74
回転率: 68.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.82
多様性: 100
ポジション規律: 79.69

Collaborative Wealth Managment Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 163 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BUFF
+1260.6%　$1723.5万
増加 STIP
+303.6%　$1034.2万
増加 UCON
+150.3%　$835.7万
増加 SPDW
+19.5%　$247.4万
減少 HYMB
-72.8%　-$583.1万
増加 AVUV
+5.5%　$134.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位160銘柄を表示中（全163銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	8.55%	+8.06%	+1260.61%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	6.46%	+4.45%	+150.32%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.29%	+5.11%	+303.59%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.11%	+2.29%	+19.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.96%	+1.63%	+5.47%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.76%	—	+0.15%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+1.30%	+12.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-1.32%	-42.71%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-1.10%	-44.89%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.53%	-0.61%	-34.23%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	-0.24%	-25.33%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.10%	-0.74%	-40.77%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	2.10%	-0.59%	-38.20%
14	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	2.09%	+0.80%	+17.12%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.63%	+0.66%	+18.46%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.55%	—	-9.24%
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.35%	+0.64%	+18.79%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.16%	+0.82%	+168.64%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	1.13%	—	-12.97%
20	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-その他	1.10%	—	+2.11%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.99%	-1.83%	-72.75%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	—	-11.25%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.81%	—	-13.92%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.80%	—	+38.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.78%	—	-2.10%
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.77%	-0.75%	-60.95%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-4.75%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.62%	-0.76%	-65.40%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	-9.97%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.22%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.94%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.29%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-26.48%
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.47%	-1.32%	-79.09%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-24.27%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.45%	—	-21.42%
38	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.44%	+0.35%	+234.23%
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.44%	—	-0.69%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.75%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.43%	—	-1.10%
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.42%	—	—
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.42%	—	-9.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-19.12%
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.39%	—	—
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.35%	-0.76%	-75.39%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-28.37%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.34%	—	-7.48%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	-0.33%	-58.23%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.33%	—	-2.84%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13%
歪度: -0.01
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$2.2億	68	1BUFF 2UCON 3STIP 主要銘柄2026-03-31 1.BUFF 2.UCON 3.STIP 4.SPDW 5.AVUV 6.SPMD 7.AVEM 8.SPYG 9.SPYV 10.QQQM
2025-12-31	239	$2.8億	23	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.AVUV 6.QQQM 7.SPTM 8.HYMB 9.AAPL 10.JQUA
2025-09-30	196	$2.5億	27	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPDW 5.AVUV 6.QQQM 7.HYMB 8.SPTM 9.JQUA 10.AVEM
2025-06-30	182	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.HYMB 5.QQQM 6.SPDW 7.AVUV 8.SPTM 9.PFFD 10.SPMB
2025-03-31	173	$2.1億	0	1SPYV 2SPMD 3HYMB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.HYMB 4.SPYG 5.PFFD 6.SPMB 7.USFR 8.AVUV 9.QQQM 10.SPTM
2024-12-31	178	$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AVUV 7.QQQM 8.SPMB 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	176	$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.PFFD 5.HYMB 6.SPMB 7.AVUV 8.QQQM 9.SPTM 10.USFR
2024-06-30	171	$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.SPMB 7.QQQM 8.AVUV 9.USFR 10.SPTM
2024-03-31	172	$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.QQQM 7.AVUV 8.SPTM 9.QHY 10.JQUA
2023-12-31	169	$1.8億	0	1SPYV 2SPYG 3HYMB 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.HYMB 4.SPMD 5.PFFD 6.QHY 7.QQQM 8.AAPL 9.AVUV 10.SPTM
2023-09-30	163	$1.7億	0	1SPYV 2HYMB 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.HYMB 3.SPYG 4.PFFD 5.QHY 6.SPMD 7.QQQM 8.AAPL 9.SPIP 10.SPTM
2023-06-30	169	$1.7億	0	1SPYV 2QHY 3SPYG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.QHY 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AAPL 7.SPMD 8.SPIP 9.QQQM 10.SPTM
2023-03-31	165	$1.6億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2023-03-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.PFFD 5.HYMB 6.AAPL 7.SPIP 8.SPYG 9.SPTM 10.QQQM
2022-12-31	173	$1.5億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2022-12-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.SPYG 5.PFFD 6.AAPL 7.FIXD 8.HYMB 9.SPIP 10.SPTM
2022-09-30	169	$1.4億	0	1AAPL 2QHY 3SPYG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QHY 3.SPYG 4.PFFD 5.SPYV 6.FIXD 7.SPMD 8.HYMB 9.SPIP 10.EMCB
2022-06-30	183	$1.5億	0	1SPYG 2FIXD 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.FIXD 3.AAPL 4.QHY 5.PFFD 6.QQQM 7.HYMB 8.FTCS 9.SPIP 10.EMCB
2021-12-31	196	$1.8億	0	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.FTCS 5.QHY 6.PFFD 7.QQQM 8.VTI 9.HYMB 10.SPIP
2021-03-31	189	$1.7億	—	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.QHY 5.FTCS 6.PFFD 7.QQQM 8.SPIP 9.HYMB 10.VTI

今四半期の持株変動

Collaborative Wealth Managment Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 全売却: Home Depot INC (HD).

Collaborative Wealth Managment Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+8.1%	+1260.61%	増加
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.1%	+303.59%	増加
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+4.5%	+150.32%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+2.3%	+19.51%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+5.47%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+12.35%	増加
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+168.64%	増加
8	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.8%	+17.12%	増加
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+18.46%	増加
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.6%	+18.79%	増加
11	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.4%	+234.23%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-56.38%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-72.65%	減少
14	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.33%	減少
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-61.14%	減少
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-74.83%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-69.64%	減少
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.3%	-72.00%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-58.23%	減少
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-77.64%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-63.52%	減少
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.5%	-76.55%	減少
23	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	-0.5%	-84.48%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-86.09%	減少
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-38.20%	減少
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-34.23%	減少
27	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.7%	-81.98%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-40.77%	減少
29	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.7%	-84.23%	減少
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	-60.95%	減少
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.8%	-65.40%	減少
32	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.8%	-75.39%	減少
33	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.8%	-85.92%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-83.34%	減少
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.9%	-84.48%	減少
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-84.53%	減少
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1%	-83.23%	減少
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-44.89%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-42.71%	減少
40	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.3%	-79.09%	減少
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.8%	-72.75%	減少
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	全売却
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
44	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	全売却
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Collaborative Wealth Managment Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Collaborative Wealth Managment Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、163 件のポジションが開示されています。

Collaborative Wealth Managment Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Collaborative Wealth Managment Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Innovator Laddered Allocatio (BUFF) — $1861.6万 (8.6%) 2. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — $1406.7万 (6.5%) 3. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $1370.3万 (6.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1330.3万 (6.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1080.4万 (5.0%)

Collaborative Wealth Managment Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Collaborative Wealth Managment Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、11件の保有増加、30件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新規購入: Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 全売却: Home Depot INC (HD)

Collaborative Wealth Managment Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCollaborative Wealth Managment Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.7% • Consumer Discretionary: 29.5% • Energy: 9.4% • Financials: 5.2% • Communication Services: 5.2% • Industrials: 3.2%

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$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

回転率12.9

セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有

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Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申告総資産額

$61.2億

512 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

集中度0.0

回転率0.0

セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt Dw EU ETFも共通保有

詳細を見る

Collaborative Wealth Managment Inc. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001896419

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 163

Collaborative Wealth Managment Inc.は最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は68.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.74
回転率: 68.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.82
多様性: 100
ポジション規律: 79.69

直近の動向

増加 BUFF
+1260.6%　$1723.5万
増加 STIP
+303.6%　$1034.2万
増加 UCON
+150.3%　$835.7万
増加 SPDW
+19.5%　$247.4万
減少 HYMB
-72.8%　-$583.1万
増加 AVUV
+5.5%　$134.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位160銘柄を表示中（全163銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	8.55%	+8.06%	+1260.61%
2	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	6.46%	+4.45%	+150.32%
3	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	6.29%	+5.11%	+303.59%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.11%	+2.29%	+19.51%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	4.96%	+1.63%	+5.47%
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.76%	—	+0.15%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.75%	+1.30%	+12.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.87%	-1.32%	-42.71%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.75%	-1.10%	-44.89%
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	2.53%	-0.61%	-34.23%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	-0.24%	-25.33%
12	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	2.10%	-0.74%	-40.77%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	2.10%	-0.59%	-38.20%
14	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	ETF-その他	2.09%	+0.80%	+17.12%
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.63%	+0.66%	+18.46%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.55%	—	-9.24%
17	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	1.35%	+0.64%	+18.79%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.16%	+0.82%	+168.64%
19	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	1.13%	—	-12.97%
20	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-その他	1.10%	—	+2.11%
21	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.99%	-1.83%	-72.75%
22	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.94%	+0.94%	NEW
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	—	-11.25%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.81%	—	-13.92%
25	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.80%	—	+38.10%
26	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.78%	—	-2.10%
27	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	0.77%	-0.75%	-60.95%
28	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.74%	—	-4.75%
29	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.62%	-0.76%	-65.40%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.59%	—	-9.97%
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.22%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.94%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.49%	—	-13.29%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.48%	—	-26.48%
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.47%	-1.32%	-79.09%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-24.27%
37	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.45%	—	-21.42%
38	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	0.44%	+0.35%	+234.23%
39	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.44%	—	-0.69%
40	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.75%
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.43%	—	-1.10%
42	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-その他	0.42%	—	—
43	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.42%	—	-9.39%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	-19.12%
45	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.39%	—	—
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	0.35%	-0.76%	-75.39%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	-28.37%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.34%	—	-7.48%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	-0.33%	-58.23%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.33%	—	-2.84%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.65
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +13%
歪度: -0.01
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	163	$2.2億	68	1BUFF 2UCON 3STIP 主要銘柄2026-03-31 1.BUFF 2.UCON 3.STIP 4.SPDW 5.AVUV 6.SPMD 7.AVEM 8.SPYG 9.SPYV 10.QQQM
2025-12-31	239	$2.8億	23	1SPYG 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPDW 4.SPMD 5.AVUV 6.QQQM 7.SPTM 8.HYMB 9.AAPL 10.JQUA
2025-09-30	196	$2.5億	27	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.SPDW 5.AVUV 6.QQQM 7.HYMB 8.SPTM 9.JQUA 10.AVEM
2025-06-30	182	$2.3億	0	1SPYG 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPMD 4.HYMB 5.QQQM 6.SPDW 7.AVUV 8.SPTM 9.PFFD 10.SPMB
2025-03-31	173	$2.1億	0	1SPYV 2SPMD 3HYMB 主要銘柄2025-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.HYMB 4.SPYG 5.PFFD 6.SPMB 7.USFR 8.AVUV 9.QQQM 10.SPTM
2024-12-31	178	$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AVUV 7.QQQM 8.SPMB 9.USFR 10.SPTM
2024-09-30	176	$2.2億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-09-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.PFFD 5.HYMB 6.SPMB 7.AVUV 8.QQQM 9.SPTM 10.USFR
2024-06-30	171	$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-06-30 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.SPMB 7.QQQM 8.AVUV 9.USFR 10.SPTM
2024-03-31	172	$2.0億	0	1SPYV 2SPMD 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.SPYV 2.SPMD 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.QQQM 7.AVUV 8.SPTM 9.QHY 10.JQUA
2023-12-31	169	$1.8億	0	1SPYV 2SPYG 3HYMB 主要銘柄2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.HYMB 4.SPMD 5.PFFD 6.QHY 7.QQQM 8.AAPL 9.AVUV 10.SPTM
2023-09-30	163	$1.7億	0	1SPYV 2HYMB 3SPYG 主要銘柄2023-09-30 1.SPYV 2.HYMB 3.SPYG 4.PFFD 5.QHY 6.SPMD 7.QQQM 8.AAPL 9.SPIP 10.SPTM
2023-06-30	169	$1.7億	0	1SPYV 2QHY 3SPYG 主要銘柄2023-06-30 1.SPYV 2.QHY 3.SPYG 4.HYMB 5.PFFD 6.AAPL 7.SPMD 8.SPIP 9.QQQM 10.SPTM
2023-03-31	165	$1.6億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2023-03-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.PFFD 5.HYMB 6.AAPL 7.SPIP 8.SPYG 9.SPTM 10.QQQM
2022-12-31	173	$1.5億	0	1QHY 2SPYV 3SPMD 主要銘柄2022-12-31 1.QHY 2.SPYV 3.SPMD 4.SPYG 5.PFFD 6.AAPL 7.FIXD 8.HYMB 9.SPIP 10.SPTM
2022-09-30	169	$1.4億	0	1AAPL 2QHY 3SPYG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.QHY 3.SPYG 4.PFFD 5.SPYV 6.FIXD 7.SPMD 8.HYMB 9.SPIP 10.EMCB
2022-06-30	183	$1.5億	0	1SPYG 2FIXD 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.FIXD 3.AAPL 4.QHY 5.PFFD 6.QQQM 7.HYMB 8.FTCS 9.SPIP 10.EMCB
2021-12-31	196	$1.8億	0	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.FTCS 5.QHY 6.PFFD 7.QQQM 8.VTI 9.HYMB 10.SPIP
2021-03-31	189	$1.7億	—	1AAPL 2SPYG 3FIXD 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPYG 3.FIXD 4.QHY 5.FTCS 6.PFFD 7.QQQM 8.SPIP 9.HYMB 10.VTI

今四半期の持株変動

Collaborative Wealth Managment Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+8.1%	+1260.61%	増加
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+5.1%	+303.59%	増加
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+4.5%	+150.32%	増加
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+2.3%	+19.51%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	+5.47%	増加
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.3%	+12.35%	増加
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.8%	+168.64%	増加
8	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	+0.8%	+17.12%	増加
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+18.46%	増加
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.6%	+18.79%	増加
11	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.4%	+234.23%	増加
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-56.38%	減少
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-72.65%	減少
14	AAPL	Apple INC	-0.2%	-25.33%	減少
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-61.14%	減少
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-74.83%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-69.64%	減少
18	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.3%	-72.00%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-58.23%	減少
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-77.64%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-63.52%	減少
22	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	-0.5%	-76.55%	減少
23	EMCB	Wisdomtree Em CORP Bond	-0.5%	-84.48%	減少
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-86.09%	減少
25	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-38.20%	減少
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-34.23%	減少
27	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.7%	-81.98%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-40.77%	減少
29	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	-0.7%	-84.23%	減少
30	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	-0.8%	-60.95%	減少
31	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.8%	-65.40%	減少
32	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-0.8%	-75.39%	減少
33	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	-0.8%	-85.92%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.9%	-83.34%	減少
35	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.9%	-84.48%	減少
36	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.9%	-84.53%	減少
37	PFFD	Global X US Preferred ETF	-1%	-83.23%	減少
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.1%	-44.89%	減少
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.3%	-42.71%	減少
40	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-1.3%	-79.09%	減少
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-1.8%	-72.75%	減少
42	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	—	EXIT	全売却
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	—	NEW	新規購入
44	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	全売却
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
47	MLPA	Global X Mlp ETF	—	EXIT	全売却
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る