CIK: 0002054047
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78
CogentBlue Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.7%です。
CogentBlue Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.88）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-29.0% -$128.9万
増加 AVDV
-1.1% $125.0万
増加 CAMT
0.0% $67.2万
増加 BSVO
+4.7% $58.6万
減少 HDB
-47.7% -$37.2万
減少 AAPL
-1.1% -$27.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 17.42% | +0.62% | -1.13% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.64% | +0.09% | +3.45% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.97% | — | +4.60% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.84% | -0.14% | +2.40% | |
| 5 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.84% | +0.04% | +0.45% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 4.67% | +0.05% | +1.06% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.38% | — | — | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.74% | +0.07% | -1.39% | |
| 9 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 3.20% | +0.36% | +4.74% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.08% | +0.11% | +5.26% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.04% | +0.11% | +0.80% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.14% | +1.39% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | -2.70% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.46% | -0.11% | -4.12% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.20% | +0.17% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.25% | -0.22% | -1.12% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.89% | +0.17% | — | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.10% | -7.93% | |
| 19 | CAMT | Camtek Ltd. | 株式-その他 | 1.51% | +0.43% | — | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.89% | -29.02% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.00% | — | -4.88% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.07% | +2.81% | |
| 24 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.76% | — | -0.90% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.48% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | -0.24% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.53% | +0.10% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 30 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 31 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.11% | -20.76% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.56% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | -5.17% | |
| 35 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | — | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.03% | |
| 37 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 株式-IT | 0.39% | +0.17% | +32.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | -4.26% | |
| 39 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.36% | — | -6.89% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 41 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -11.86% | |
| 42 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 0.31% | -0.11% | -12.16% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | — | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | -18.36% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.30% | +0.06% | +31.40% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | -0.12% | -23.98% | |
| 48 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.20% | — | — | |
| 49 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -2.16% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.20% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
CogentBlue Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Sony Group CORP - Sp Adr (SONY).
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