Frontier Asset Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001910146

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Frontier Asset Management, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.66
回転率: 21.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.26

Frontier Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVW
+193.3%　$1306.6万
増加 SCZ
+524.4%　$857.3万
減少 EEMV
-94.6%　-$598.1万
増加 PVAL
+52.2%　$678.7万
増加 AVDV
+13.1%　$1106.8万
減少 FGSM
-18.3%　-$231.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	13.82%	+1.10%	+13.09%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	9.36%	-0.47%	+1.79%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	6.33%	—	+10.54%
4	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	ETF-その他	4.44%	-0.02%	+15.18%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.36%	+2.57%	+193.33%
6	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	4.25%	+0.13%	+3.48%
7	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	4.12%	—	+4.99%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.01%	+1.15%	+52.24%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.34%	-0.22%	+2.00%
10	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-その他	3.04%	-0.26%	-2.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.84%	-0.08%	+6.96%
12	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	ETF-その他	2.67%	-0.82%	-18.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.49%	+0.72%	+50.32%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.17%	-0.15%	+3.10%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.14%	+1.77%	+524.36%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	2.03%	-0.10%	+1.11%
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	1.88%	-0.10%	+2.90%
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	1.86%	—	-0.84%
19	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	ETF-その他	1.79%	-0.05%	+8.13%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.66%	-0.02%	+6.20%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.54%	-0.23%	-3.06%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.51%
23	FOPC	Frontier Ast Oport Crdit ETF	ETF-その他	1.49%	—	+0.24%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.28%	-0.04%	+5.28%
25	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.43%
26	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
27	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.71%	—	-4.77%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.89%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.66%	—	-0.73%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+1.10%
31	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.52%	—	-10.24%
32	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.51%	—	+2.55%
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.44%	—	-7.40%
35	FARX	Frontier Asst Absolute R ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.15%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.10%	-7.52%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.40%	-0.09%	-9.59%
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.38%	—	-2.89%
40	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.34%	+0.02%	+12.76%
42	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.32%	—	-14.71%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.31%	—	+8.49%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.28%	+0.05%	+32.99%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.28%	+0.28%	NEW
46	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	0.25%	-0.08%	-23.01%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	-0.02%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.23%	+0.23%	NEW
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.21%	—	-6.45%
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.33
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$4.8億	22	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2026-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IVW 6.LVHI 7.TSPA 8.PVAL 9.IQLT 10.FINT
2025-12-31	92	$4.3億	14	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-12-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.FINT 10.VWO
2025-09-30	74	$4.0億	32	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-09-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.VWO 10.FINT
2025-06-30	74	$3.7億	0	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-06-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IQLT 6.LVHI 7.VWO 8.FGSM 9.FINT 10.TSPA
2025-03-31	64	$3.4億	0	1AVDV 2IJR 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.VWO 4.JGRO 5.FGSM 6.IQLT 7.LVHI 8.FLCE 9.FINT 10.EMGF
2024-12-31	66	$3.0億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-12-31 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.LVHI 5.FGSM 6.FLCE 7.FCBD 8.EEMV 9.FINT 10.VB
2024-09-30	67	$3.0億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-09-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.LVHI 7.TDVG 8.DBMF 9.TIP 10.VB
2024-06-30	60	$2.8億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-06-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2024-03-31	60	$2.7億	0	1VWO 2IJR 3JGRO 主要銘柄2024-03-31 1.VWO 2.IJR 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2023-12-31	59	$2.7億	0	1VWO 2IJR 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.VWO 2.IJR 3.BIL 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.TDVG 8.JGRO 9.TIP 10.VTV
2023-09-30	59	$2.2億	0	1VWO 2IJR 3EEMV 主要銘柄2023-09-30 1.VWO 2.IJR 3.EEMV 4.IVV 5.TIP 6.TDVG 7.IEMG 8.JGRO 9.VTV 10.VB
2023-06-30	56	$2.2億	0	1VWO 2EEMV 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.VWO 2.EEMV 3.IVV 4.IJR 5.VTV 6.IEMG 7.TDVG 8.TIP 9.JGRO 10.VB
2023-03-31	53	$2.1億	0	1VWO 2IVV 3EEMV 主要銘柄2023-03-31 1.VWO 2.IVV 3.EEMV 4.VTV 5.IEMG 6.TDVG 7.TIP 8.IJR 9.JGRO 10.VB
2022-12-31	55	$2.2億	0	1VWO 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJR 4.DBMF 5.IEMG 6.VTV 7.TIP 8.TDVG 9.EEMV 10.VB
2022-09-30	42	$1.2億	0	1VTV 2IVV 3SPTL 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.SPTL 4.VB 5.VWO 6.IJR 7.TPHD 8.IEFA 9.AGG 10.IEMG
2022-06-30	41	$1.2億	0	1SPTL 2VTV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SPTL 2.VTV 3.IVV 4.IJR 5.VB 6.AGG 7.TPHD 8.IEFA 9.IEMG 10.ABBV
2022-03-31	37	$1.4億	0	1SPTL 2IVV 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.SPTL 2.IVV 3.VTV 4.VB 5.TPSC 6.AGG 7.IJR 8.TPHD 9.887432 10.TLT
2021-12-31	36	$1.4億	0	1IVV 2SPTL 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPTL 3.VTV 4.VB 5.IJR 6.EEMA 7.AGG 8.IEFA 9.IEMG 10.ABT

今四半期の持株変動

Frontier Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).

Frontier Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.6%	+193.33%	増加
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+1.8%	+524.36%	増加
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.2%	+52.24%	増加
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.1%	+13.09%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+50.32%	増加
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+3.48%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+93.53%	増加
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+32.99%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.60%	増加
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+12.76%	増加
11	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	0%	+15.18%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.20%	増加
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.28%	増加
14	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	-0.1%	+8.13%	増加
15	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	-0.1%	-35.70%	減少
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.96%	増加
17	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-0.1%	-23.01%	減少
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	-9.59%	減少
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	+1.11%	増加
20	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	+2.90%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-58.22%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.89%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.52%	減少
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-25.67%	減少
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.10%	増加
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+2.00%	増加
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-3.06%	減少
28	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	-0.3%	-2.29%	減少
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+1.79%	増加
30	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	-0.8%	-18.29%	減少
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-1.4%	-94.64%	減少
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新規購入
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
39	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新規購入
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	全売却
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Frontier Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Frontier Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、91 件のポジションが開示されています。

Frontier Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Frontier Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $6593.5万 (13.8%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $4464.7万 (9.4%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $3019.5万 (6.3%) 4. Frontier Aset US L Cp Eq ETF (FLCE) — $2117.7万 (4.4%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $2079.0万 (4.4%)

Frontier Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Frontier Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、20件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 新規購入: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)

Frontier Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFrontier Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 24.4% • Health Care: 24.0% • Information Technology: 18.6% • Energy: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 3.9%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有

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Frontier Asset Management, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001910146

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91

Frontier Asset Management, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.66
回転率: 21.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.05
多様性: 100
ポジション規律: 81.26

直近の動向

増加 IVW
+193.3%　$1306.6万
増加 SCZ
+524.4%　$857.3万
減少 EEMV
-94.6%　-$598.1万
増加 PVAL
+52.2%　$678.7万
増加 AVDV
+13.1%　$1106.8万
減少 FGSM
-18.3%　-$231.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	13.82%	+1.10%	+13.09%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	9.36%	-0.47%	+1.79%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	6.33%	—	+10.54%
4	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	ETF-その他	4.44%	-0.02%	+15.18%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.36%	+2.57%	+193.33%
6	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	4.25%	+0.13%	+3.48%
7	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	4.12%	—	+4.99%
8	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	4.01%	+1.15%	+52.24%
9	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	3.34%	-0.22%	+2.00%
10	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	ETF-その他	3.04%	-0.26%	-2.29%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.84%	-0.08%	+6.96%
12	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	ETF-その他	2.67%	-0.82%	-18.29%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.49%	+0.72%	+50.32%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.17%	-0.15%	+3.10%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.14%	+1.77%	+524.36%
16	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	2.03%	-0.10%	+1.11%
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	1.88%	-0.10%	+2.90%
18	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-その他	1.86%	—	-0.84%
19	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	ETF-その他	1.79%	-0.05%	+8.13%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.66%	-0.02%	+6.20%
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.54%	-0.23%	-3.06%
22	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.52%	—	-0.51%
23	FOPC	Frontier Ast Oport Crdit ETF	ETF-その他	1.49%	—	+0.24%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.28%	-0.04%	+5.28%
25	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.43%
26	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.75%	+0.75%	NEW
27	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	0.71%	—	-4.77%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.66%	—	-0.89%
29	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.66%	—	-0.73%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+1.10%
31	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-その他	0.52%	—	-10.24%
32	FDLS	Inspire Fidelis Multi Factor	ETF-その他	0.51%	—	+2.55%
33	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.44%	—	-7.40%
35	FARX	Frontier Asst Absolute R ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.15%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.10%	-7.52%
37	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.40%	-0.09%	-9.59%
38	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	0.38%	—	-2.89%
40	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	0.35%	+0.35%	NEW
41	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型株	0.34%	+0.02%	+12.76%
42	TPHD	Timothy Plan High Dvd Stck	ETF-その他	0.32%	—	-14.71%
43	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.31%	—	+8.49%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.28%	+0.05%	+32.99%
45	GE	General Electric	株式-資本財	0.28%	+0.28%	NEW
46	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	0.25%	-0.08%	-23.01%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.24%	—	-0.02%
48	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.23%	+0.23%	NEW
49	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.21%	—	-6.45%
50	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.21%	+0.21%	NEW

1–50 of 91

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.58
アルファ: +2.9%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.5%
歪度: -0.33
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	91	$4.8億	22	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2026-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IVW 6.LVHI 7.TSPA 8.PVAL 9.IQLT 10.FINT
2025-12-31	92	$4.3億	14	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-12-31 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.FINT 10.VWO
2025-09-30	74	$4.0億	32	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-09-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.TSPA 5.FLCE 6.LVHI 7.IQLT 8.FGSM 9.VWO 10.FINT
2025-06-30	74	$3.7億	0	1AVDV 2IJR 3JGRO 主要銘柄2025-06-30 1.AVDV 2.IJR 3.JGRO 4.FLCE 5.IQLT 6.LVHI 7.VWO 8.FGSM 9.FINT 10.TSPA
2025-03-31	64	$3.4億	0	1AVDV 2IJR 3VWO 主要銘柄2025-03-31 1.AVDV 2.IJR 3.VWO 4.JGRO 5.FGSM 6.IQLT 7.LVHI 8.FLCE 9.FINT 10.EMGF
2024-12-31	66	$3.0億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-12-31 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.LVHI 5.FGSM 6.FLCE 7.FCBD 8.EEMV 9.FINT 10.VB
2024-09-30	67	$3.0億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-09-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.LVHI 7.TDVG 8.DBMF 9.TIP 10.VB
2024-06-30	60	$2.8億	0	1IJR 2VWO 3JGRO 主要銘柄2024-06-30 1.IJR 2.VWO 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2024-03-31	60	$2.7億	0	1VWO 2IJR 3JGRO 主要銘柄2024-03-31 1.VWO 2.IJR 3.JGRO 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.DBMF 8.TDVG 9.TIP 10.VB
2023-12-31	59	$2.7億	0	1VWO 2IJR 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.VWO 2.IJR 3.BIL 4.EEMV 5.IVV 6.IEMG 7.TDVG 8.JGRO 9.TIP 10.VTV
2023-09-30	59	$2.2億	0	1VWO 2IJR 3EEMV 主要銘柄2023-09-30 1.VWO 2.IJR 3.EEMV 4.IVV 5.TIP 6.TDVG 7.IEMG 8.JGRO 9.VTV 10.VB
2023-06-30	56	$2.2億	0	1VWO 2EEMV 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.VWO 2.EEMV 3.IVV 4.IJR 5.VTV 6.IEMG 7.TDVG 8.TIP 9.JGRO 10.VB
2023-03-31	53	$2.1億	0	1VWO 2IVV 3EEMV 主要銘柄2023-03-31 1.VWO 2.IVV 3.EEMV 4.VTV 5.IEMG 6.TDVG 7.TIP 8.IJR 9.JGRO 10.VB
2022-12-31	55	$2.2億	0	1VWO 2IVV 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJR 4.DBMF 5.IEMG 6.VTV 7.TIP 8.TDVG 9.EEMV 10.VB
2022-09-30	42	$1.2億	0	1VTV 2IVV 3SPTL 主要銘柄2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.SPTL 4.VB 5.VWO 6.IJR 7.TPHD 8.IEFA 9.AGG 10.IEMG
2022-06-30	41	$1.2億	0	1SPTL 2VTV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SPTL 2.VTV 3.IVV 4.IJR 5.VB 6.AGG 7.TPHD 8.IEFA 9.IEMG 10.ABBV
2022-03-31	37	$1.4億	0	1SPTL 2IVV 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.SPTL 2.IVV 3.VTV 4.VB 5.TPSC 6.AGG 7.IJR 8.TPHD 9.887432 10.TLT
2021-12-31	36	$1.4億	0	1IVV 2SPTL 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.SPTL 3.VTV 4.VB 5.IJR 6.EEMA 7.AGG 8.IEFA 9.IEMG 10.ABT

今四半期の持株変動

Frontier Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+2.6%	+193.33%	増加
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+1.8%	+524.36%	増加
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.2%	+52.24%	増加
4	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.1%	+13.09%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.7%	+50.32%	増加
6	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+3.48%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+93.53%	増加
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+32.99%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.60%	増加
10	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	0%	+12.76%	増加
11	FLCE	Frontier Aset US L Cp Eq ETF	0%	+15.18%	増加
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.20%	増加
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.28%	増加
14	FCBD	Frontier Asset Core Bond ETF	-0.1%	+8.13%	増加
15	ASCI	Abrdn Internal Small Ca ETF	-0.1%	-35.70%	減少
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+6.96%	増加
17	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-0.1%	-23.01%	減少
18	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.1%	-9.59%	減少
19	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.1%	+1.11%	増加
20	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	-0.1%	+2.90%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-58.22%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.89%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-7.52%	減少
24	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-25.67%	減少
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	+3.10%	増加
26	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	+2.00%	増加
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-3.06%	減少
28	FINT	Frontier Ast T Ination E ETF	-0.3%	-2.29%	減少
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.5%	+1.79%	増加
30	FGSM	Frontier Global Smal Cap ETF	-0.8%	-18.29%	減少
31	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-1.4%	-94.64%	減少
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	全売却
33	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
34	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
35	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新規購入
36	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新規購入
37	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	NEW	新規購入
38	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	全売却
39	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
41	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
42	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
43	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	—	NEW	新規購入
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
45	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	EXIT	全売却
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
49	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る