CIK: 0002110285
申告総資産額
$9207.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Aspirean Wealth, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9207.6万、四半期回転率は3.6%です。
Aspirean Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.191 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 18 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ITOT
+2.0% -$79.0万
減少 QQQ
-10.0% -$45.5万
増加 IEMG
+1.5% $41.7万
増加 AVDE
+21.9% $35.5万
増加 AVDV
+17.8% $28.7万
増加 DFSD
+7.2% $29.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 36.16% | -1.07% | +1.98% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 16.84% | -0.01% | -0.80% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 12.49% | +0.16% | +2.52% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 8.96% | +0.41% | +1.51% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.61% | +0.13% | +1.92% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 4.91% | +0.29% | +7.17% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.17% | -0.04% | -0.16% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.70% | -0.52% | -10.02% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.01% | +0.02% | -3.93% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.89% | +0.38% | +21.88% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.65% | +0.06% | -0.01% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.31% | +17.84% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.03% | +0.64% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.48% | +0.03% | +3.42% | |
| 15 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +0.23% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.27% | +0.01% | +0.17% | |
| 17 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.24% | -0.10% | -8.01% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Aspirean Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +1.98%; 減少: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 -10.02%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +1.51%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +21.88%; 増加: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — 保有株数 +17.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +1.51% | 増加 |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | +0.4% | +21.88% | 増加 |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.3% | +17.84% | 増加 |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | +0.3% | +7.17% | 増加 |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | +2.52% | 増加 |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | 0% | +3.42% | 増加 |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | 0% | -3.93% | 減少 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +0.17% | 増加 |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | 0% | -0.80% | 減少 |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | 0% | +0.23% | 増加 |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +0.64% | 増加 |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | 0% | -0.16% | 減少 |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.1% | -8.01% | 減少 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.5% | -10.02% | 減少 |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -1.1% | +1.98% | 増加 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有