CIK: 0002081211
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84
Clarion Wealth Managment Partners, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は22.5%です。
Clarion Wealth Managment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 84 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVDE
+70.9% $527.9万
減少 VIGI
-25.7% -$348.1万
増加 VSLU
+54.6% $331.7万
減少 AHR
-16.8% -$117.5万
減少 AAPL
-2.8% -$81.5万
減少 IWF
-9.6% -$85.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 11.06% | +4.64% | +70.92% | |
| 2 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 9.53% | +2.87% | +54.64% | |
| 3 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 8.08% | -3.39% | -25.65% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.21% | -0.91% | -2.83% | |
| 5 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 5.32% | -1.20% | -16.85% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.38% | -0.86% | -9.61% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.21% | -7.89% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.95% | -0.09% | -4.19% | |
| 9 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 1.94% | +0.14% | +0.01% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.74% | -0.26% | -1.53% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.73% | +0.24% | +0.22% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | +0.54% | +6.93% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | -0.10% | +0.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | -0.27% | -3.33% | |
| 15 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.47% | — | -1.01% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.47% | +0.97% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.35% | -0.14% | -1.21% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.32% | +0.20% | +26.41% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.29% | — | -8.43% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.25% | +0.12% | -2.05% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.19% | — | +0.82% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.17% | -0.22% | +0.02% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.11% | -0.54% | |
| 24 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.14% | — | -4.78% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | -0.23% | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.97% | — | -1.10% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +0.67% | |
| 28 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.91% | — | -4.24% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | +0.72% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.82% | +0.12% | +7.48% | |
| 31 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 0.81% | — | — | |
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.79% | -0.10% | -1.12% | |
| 33 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.76% | — | -0.23% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.72% | +0.05% | -11.87% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | +2.38% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +3.01% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.08% | +10.25% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.26% | +28.87% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.07% | +0.04% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.07% | +0.09% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.58% | +0.13% | -1.60% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +5.04% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.57% | -0.37% | -38.03% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | +0.05% | |
| 46 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.53% | — | +0.06% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | — | -1.97% | |
| 48 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.42% | -43.98% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +0.11% | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.05% | +0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Clarion Wealth Managment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | +4.6% | +70.92% | 増加 |
| 2 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | +2.9% | +54.64% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +6.93% | 増加 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +28.87% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.22% | 増加 |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +26.41% | 増加 |
| 7 | TPR | Tapestry INC | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -1.60% | 減少 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -2.05% | 減少 |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +7.48% | 増加 |
| 11 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +10.25% | 増加 |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.34% | 増加 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 15 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +0.73% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -11.87% | 減少 |
| 17 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +3.66% | 増加 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.04% | 増加 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +3.01% | 増加 |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.1% | -4.19% | 減少 |
| 23 | GE | General Electric | -0.1% | -1.12% | 減少 |
| 24 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +0.60% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -7.59% | 減少 |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.1% | -1.21% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -7.89% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | -0.3% | -1.53% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -3.33% | 減少 |
| 33 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.4% | -38.03% | 減少 |
| 34 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | -0.4% | -43.98% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +0.97% | 増加 |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.9% | -9.61% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -2.83% | 減少 |
| 38 | AHR | American Healthcare Reit INC | -1.2% | -16.85% | 減少 |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | -3.4% | -25.65% | 減少 |
| 40 | SLV | Ishares Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CHH | Choice Hotels Intl INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001567233
申告総資産額
$1.1億
17 stks
2014-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001475933
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$1.1億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001021117
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有
CIK 0001513038
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$6.0億
260 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有