CIK: 0001685798
申告総資産額
$17.3億
報告対象四半期: 2018-03-31 · 銘柄数: 49
CGOV Asset Managementは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2018-03-31、保有総時価額は約$17.3億、四半期回転率は54.9%です。
CGOV Asset Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 49 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VT
-99.4% -$1.3億
減少 RBAGBP
-38.7% -$9195.1万
増加 TD
-5.8% -$6674.5万
増加 SBUX
+5.1% -$1264.8万
増加 CNI
+7.7% -$3334.8万
増加 BNS
-1.3% -$3361.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 10.16% | +0.99% | -5.79% | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 8.27% | +8.27% | NEW | |
| 3 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 7.93% | -0.23% | -14.91% | |
| 4 | MGA | Magna International INC | 株式-一般消費財 | 7.14% | +0.55% | -10.27% | |
| 5 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 6.09% | -0.45% | -4.62% | |
| 6 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 6.06% | +0.84% | +7.73% | |
| 7 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 5.79% | +0.73% | -1.28% | |
| 8 | RBAGBP | Ritchie Bros Auctioneers | 株式-その他 | 5.56% | -1.55% | -38.66% | |
| 9 | CAE | Cae INC | 株式-その他 | 4.81% | +0.68% | -4.20% | |
| 10 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 4.37% | +0.13% | -7.86% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.29% | +0.47% | -12.33% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 4.08% | +0.52% | -2.54% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 4.01% | +0.91% | +5.08% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 3.82% | +0.13% | -1.12% | |
| 15 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 3.56% | +0.56% | -0.18% | |
| 16 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.90% | +0.40% | -7.13% | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 株式-資本財 | 2.85% | -0.33% | -23.70% | |
| 18 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 2.61% | +0.03% | -10.18% | |
| 19 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 2.43% | +0.46% | +0.70% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.98% | -0.26% | -42.35% | |
| 21 | ✓ | Zoetis Inc. | 株式-その他 | 0.31% | -0.15% | -52.68% | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.21% | +0.04% | +20.18% | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.20% | +0.04% | +8.79% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.02% | -3.02% | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.01% | -7.56% | |
| 26 | BG | Bunge Global SA | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.05% | +10.46% | |
| 27 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.11% | -0.08% | -50.31% | |
| 28 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.02% | +10.33% | |
| 29 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 0.08% | +0.02% | +8.39% | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.07% | — | +7.69% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.06% | +0.01% | +16.88% | |
| 32 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.06% | — | -3.83% | |
| 33 | THRM | Gentherm INC | 株式-その他 | 0.06% | +0.01% | -16.65% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.06% | — | +31.96% | |
| 35 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 0.06% | +0.02% | +27.35% | |
| 36 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 0.05% | +0.01% | -12.79% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.05% | +0.01% | -8.33% | |
| 38 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.04% | +0.01% | +15.00% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.04% | +0.01% | -5.66% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.03% | — | -9.23% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.03% | -4.92% | -99.44% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.03% | -0.14% | -86.02% | |
| 43 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | CMP | Compass Minerals Internation | 株式-その他 | 0.03% | +0.01% | +7.14% | |
| 45 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.03% | -0.02% | -53.20% | |
| 47 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 48 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 株式-その他 | 0.02% | — | +50.15% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.02% | +0.02% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
CGOV Asset Managementの2018-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Agrium INC; 新規購入: Nutrien LTD (NTR); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Thomson Reuters Corporation (TRI); 全売却: Bce INC (BCE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | +1% | -5.79% | 減少 |
| 2 | SBUX | Starbucks CORP | +0.9% | +5.08% | 増加 |
| 3 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.8% | +7.73% | 増加 |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.7% | -1.28% | 減少 |
| 5 | CAE | Cae INC | +0.7% | -4.20% | 減少 |
| 6 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.6% | -0.18% | 減少 |
| 7 | MGA | Magna International INC | +0.6% | -10.27% | 減少 |
| 8 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.5% | -2.54% | 減少 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -12.33% | 減少 |
| 10 | UL | Unilever PLC | +0.5% | +0.70% | 増加 |
| 11 | ECL | Ecolab INC | +0.4% | -7.13% | 減少 |
| 12 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | -7.86% | 減少 |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | -1.12% | 減少 |
| 14 | BG | Bunge Global SA | +0.1% | +10.46% | 増加 |
| 15 | FNV | Franco-nevada CORP | 0% | +20.18% | 増加 |
| 16 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | +8.79% | 増加 |
| 17 | TU | Telus CORP | 0% | -10.18% | 減少 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -3.02% | 減少 |
| 19 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 0% | +10.33% | 増加 |
| 20 | ✓ | Alphabet Inc. | 0% | +8.39% | 増加 |
| 21 | WST | West Pharmaceutical Services | 0% | +27.35% | 増加 |
| 22 | SLB | Slb LTD | 0% | -7.56% | 減少 |
| 23 | THRM | Gentherm INC | 0% | -16.65% | 減少 |
| 24 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | -5.66% | 減少 |
| 25 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 0% | -12.79% | 減少 |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -8.33% | 減少 |
| 27 | CMP | Compass Minerals Internation | 0% | +7.14% | 増加 |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +16.88% | 増加 |
| 29 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | — | 変化なし |
| 30 | RSG | Republic Services INC | 0% | +15.00% | 増加 |
| 31 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | — | -3.83% | 減少 |
| 32 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | — | — | 変化なし |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | -9.23% | 減少 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -53.20% | 減少 |
| 35 | LECO | Lincoln Electric Holdings | -0.1% | -50.31% | 減少 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -86.02% | 減少 |
| 37 | ✓ | Zoetis Inc. | -0.2% | -52.68% | 減少 |
| 38 | SU | Suncor Energy INC | -0.2% | -14.91% | 減少 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -42.35% | 減少 |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansa F | -0.3% | -23.70% | 減少 |
| 41 | ENB | Enbridge INC | -0.5% | -4.62% | 減少 |
| 42 | RBAGBP | Ritchie Bros Auctioneers | -1.6% | -38.66% | 減少 |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -4.9% | -99.44% | 減少 |
| 44 | ✓ | Agrium INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | NTR | Nutrien LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | TRI | Thomson Reuters Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BCE | Bce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PBA | Pembina Pipeline CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-06-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
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2026-03-31
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CIK 0001484265
申告総資産額
$17.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$17.3億
163 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$434.0億
1,526 stks
2026-03-31
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2017-09-30
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enbridge INCも共通保有
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721 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Toronto-dominion Bankも共通保有