CIK: 0001845688
申告総資産額
$14.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 353
CFS Investment Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.5億、四半期回転率は20.8%です。
CFS Investment Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 353 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+34.7% $2665.4万
減少 XLG
-91.6% -$1671.4万
増加 GOVT
+1088.3% $1683.7万
減少 IEMG
-57.5% -$1081.3万
減少 OEF
-65.0% -$1045.7万
減少 PTLC
-1.7% -$252.9万
上位200銘柄を表示中（全353銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 7.75% | -0.65% | -1.69% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.39% | +1.56% | +34.66% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.65% | -0.12% | +1.61% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.79% | -0.06% | -3.93% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.59% | -0.49% | -14.97% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -0.38% | -13.95% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.88% | +0.18% | +9.95% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.24% | +12.72% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.55% | -0.01% | +5.28% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.04% | -1.69% | |
| 11 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | +0.04% | +8.80% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.48% | — | -2.84% | |
| 14 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.43% | — | -2.78% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.41% | — | -14.09% | |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.34% | +0.18% | -0.25% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.27% | +1.16% | +1088.32% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.26% | — | -8.03% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.23% | — | +1.93% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -0.69% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.19% | — | -0.02% | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.15% | +0.02% | +0.20% | |
| 23 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.13% | +0.10% | +0.74% | |
| 24 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.08% | — | +1.11% | |
| 25 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +4.04% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.47% | -35.48% | |
| 27 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -5.36% | |
| 28 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.95% | -0.31% | -19.66% | |
| 29 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.91% | +0.40% | +67.25% | |
| 30 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.79% | +0.40% | +113.98% | |
| 31 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.79% | +0.24% | +38.37% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.78% | +0.03% | +4.54% | |
| 33 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.76% | +0.08% | -0.09% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.06% | +10.60% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.14% | +18.86% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.73% | -0.83% | -57.52% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.71% | — | -5.17% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | +0.04% | +4.01% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.25% | +67.24% | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.68% | +0.27% | +77.16% | |
| 42 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 0.64% | — | -19.21% | |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.12% | +11.89% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.64% | -0.17% | -16.29% | |
| 45 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-テック型 | 0.57% | — | -0.08% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.56% | -0.38% | -36.72% | |
| 47 | NANR | Sta Str Sp S&p Nor An Res-ui | ETF-その他 | 0.55% | +0.07% | -2.65% | |
| 48 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 0.54% | — | -2.98% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | -0.11% | -15.98% | |
| 50 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.52% | — | -2.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 353 | $14.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 330 | $13.7億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 341 | $13.5億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 324 | $12.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 307 | $11.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 294 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 297 | $11.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 306 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 157 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 150 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 160 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 235 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 206 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 565 | $2298.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 214 | $7.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 199 | $7.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 27 | $1.1億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 175 | $6.3億 | 0 |
CFS Investment Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ss Spdr P Tips ETF (SPIP); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001798150
申告総資産額
$14.5億
460 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002110543
申告総資産額
$14.5億
1 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001423673
申告総資産額
$14.5億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001493936
申告総資産額
$3.0億
108 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有
CIK 0001586767
申告総資産額
$35.4億
3,766 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001598180
申告総資産額
$25.6億
342 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有