CIK: 0002133547
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 80
CFG Wealth Management Services, Inc.は最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は3.4%です。
CFG Wealth Management Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.056 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.87）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
全売却 IJR
全売却 LQD
全売却 SLQD
全売却 ANET
全売却 IWR
全売却 USMV
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 12.88% | — | — | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.50% | — | — | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 7.41% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 6.62% | — | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.16% | — | — | |
| 6 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 5.59% | — | — | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 4.95% | — | — | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.66% | — | — | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.12% | — | — | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.10% | — | — | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 4.05% | — | — | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.67% | — | — | |
| 13 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 3.37% | — | — | |
| 14 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.89% | — | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.31% | — | — | |
| 16 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 2.05% | — | — | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | — | — | |
| 18 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.58% | — | — | |
| 19 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 21 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.62% | — | — | |
| 26 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.59% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 28 | TMDX | Transmedics Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 29 | HROW | Harrow INC | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | — | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | MYCO | State Street My2035 Corporat | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | KRUS | Kura Sushi USA Inc-class A | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | T 4.5 11-15-33 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 37 | T 3.875 08-31-32 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.19% | — | — | |
| 38 | T 4.375 01-31-32 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 39 | T 4.125 08-31-30 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 40 | T 4.125 03-31-31 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 41 | T 4.125 03-31-32 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 42 | T 4.125 05-31-32 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 43 | T 4 01-31-31 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 44 | T 3.875 11-30-29 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 45 | T 3.875 12-31-29 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 46 | T 4 07-31-32 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 47 | T 3.75 06-30-30 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 48 | T 3.75 12-31-30 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 49 | T 3.625 03-31-30 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 50 | T 3.75 08-31-31 | US Treasury N/b | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.1%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
CFG Wealth Management Services, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD); 全売却: Arista Networks INC (ANET); 全売却: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWW | Ww Grainger INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | EXIT | 全売却 |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | 0% | EXIT | 全売却 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | EXIT | 全売却 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | EXIT | 全売却 |
| 8 | WMT | Walmart INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | EXIT | 全売却 |
| 10 | SNSR | Global X Internet Of Things | 0% | EXIT | 全売却 |
| 11 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | 0% | EXIT | 全売却 |
| 12 | BWA | Borgwarner INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 13 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 15 | ITT | Itt INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 17 | SBRA | Sabra Health Care Reit INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 18 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 19 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 20 | NYT | New York Times Co-a | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 21 | MUR | Murphy Oil CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 22 | UTHR | United Therapeutics CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 23 | ANDE | Andersons Inc/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | PTGX | Protagonist Therapeutics INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | VIAV | Viavi Solutions INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | ONDS | Ondas INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | FHI | Federated Hermes INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | ASIX | Advansix INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | JBL | Jabil INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | THC | Tenet Healthcare CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | EAT | Brinker International INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | FET | Forum Energy Technologies In | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | LNWO | Light & Wonder INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | HLIT | Harmonic INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | APTV | Aptiv PLC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | EXEL | Exelixis INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TNL | Travel + Leisure Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | ENS | Enersys | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | DXPE | Dxp Enterprises INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 43 | CAVA | Cava Group INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | ATI | Ati INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001965239
申告総資産額
$1.1億
101 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002102530
申告総資産額
$1.1億
28 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109861
申告総資産額
$1.1億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001639695
申告総資産額
$5.2億
114 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有
CIK 0001767500
申告総資産額
$1.4億
442 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有
CIK 0001776321
申告総資産額
$4.8億
63 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有