Ceeto Capital Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001722439

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

Ceeto Capital Group, LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.86
回転率: 14.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.75
多様性: 100
ポジション規律: 70.98

Ceeto Capital Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BPOP
-27.5%　-$302.1万
減少 MSFT
+5.3%　-$248.1万
減少 META
-18.8%　-$207.7万
減少 NVDA
-5.9%　-$227.2万
増加 NFLX
+95.0%　$121.8万
増加 XOM
0.0%　$93.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	21.69%	-0.29%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.10%	-0.41%	-5.92%
3	BPOP	Popular INC	株式-金融	3.31%	-0.72%	-27.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.16%	-0.57%	+5.30%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	—	+14.50%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.72%	-0.04%	-2.78%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.71%	-0.07%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.62%	-0.11%	+3.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.57%	+0.20%	+18.70%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.51%	-0.53%	-18.85%
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.44%	-0.27%	-13.65%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.40%	+0.20%	—
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.35%	—	+4.16%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.21%	—	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.16%	+0.22%	+43.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.01%	+2.48%
17	ONDS	Ondas INC	株式-IT	1.13%	-0.05%	-1.21%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.19%	—
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	—	+14.78%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.03%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.32%	—
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	—
23	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.93%	—	—
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.91%	—	—
25	AXP	American Express Co	株式-金融	0.89%	-0.09%	+5.49%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.88%	—	+2.86%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.05%	-5.68%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+10.99%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.23%	—
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.78%	—	+44.15%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.39%	+95.00%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	—
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.73%	-0.04%	+6.46%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	-0.06%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	—	—
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+3.61%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.13%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.12%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.63%	-0.04%	—
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.62%	—	—
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.07%	+4.27%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.57%	—	+7.28%
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.57%	+0.13%	+11.36%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+9.26%
47	MMM	3m Co	株式-資本財	0.51%	—	—
48	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.51%	—	-21.31%
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.49%	—	+10.79%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.4%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.27
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$3.3億	15	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	186	$3.4億	19	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.MS
2025-09-30	183	$3.4億	38	1AAPL 2BPOP 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BPOP 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.V 8.MS 9.BRK-B 10.IBM
2025-06-30	173	$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.V 6.MS 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	178	$2.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.META 7.HD 8.MS 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	178	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.WMT 10.JPM
2024-09-30	173	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.HD 7.META 8.WMT 9.MS 10.ABBV
2024-06-30	165	$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MS 7.META 8.HD 9.JPM 10.WMT
2024-03-31	167	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	158	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-09-30	157	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	156	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.JPM 9.WMT 10.DRI
2023-03-31	157	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.NVDA 6.HD 7.ABBV 8.WMT 9.PEP 10.JPM
2022-12-31	160	$1.8億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.PEP 9.JPM 10.CVS
2022-09-30	159	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CVS 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2022-06-30	154	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CMCSA 8.JNJ 9.CVS 10.BMY
2022-03-31	150	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.HD 8.DIS 9.CMCSA 10.ABBV
2021-12-31	153	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.HD 6.V 7.DIS 8.AMZN 9.CMCSA 10.ABT
2021-09-30	153	$2.1億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2021-06-30	150	$2.2億	96	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.JPM 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	141	$2.0億	15	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.ABT 10.JPM
2020-12-31	137	$2.0億	21	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.ABT 9.HD 10.ABBV
2020-09-30	140	$1.8億	19	1AAPL 2AMWL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMWL 3.MSFT 4.ETRA 5.V 6.CMCSA 7.HD 8.ABT 9.DIS 10.GIS
2020-06-30	128	$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3ETRA 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETRA 4.V 5.CMCSA 6.HD 7.ABT 8.DIS 9.GIS 10.REGN
2020-03-31	133	$1.2億	30	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ETRA 5.CMCSA 6.ABT 7.T 8.HD 9.DIS 10.GIS
2019-12-31	133	$1.5億	14	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.AMGN 9.T 10.ABT
2019-09-30	134	$1.4億	13	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.CMCSA 6.V 7.T 8.HD 9.DIS 10.ABT
2019-06-30	130	$1.4億	20	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.T 10.ABT
2019-03-31	134	$1.4億	15	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.V 8.T 9.AMGN 10.ABT
2018-12-31	131	$1.2億	26	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.AMGN 8.V 9.ABT 10.HD
2018-09-30	129	$1.5億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MSFT 6.MO 7.CMCSA 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-06-30	127	$1.3億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-03-31	127	$1.3億	100	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.BA 9.VZ 10.AMGN
2017-12-31	111	$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MO 6.V 7.GIS 8.VZ 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	109	$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.V 6.MO 7.AEP 8.GIS 9.VZ 10.AMGN

今四半期の持株変動

Ceeto Capital Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Tractor Supply Company (TSCO).

Ceeto Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+95.00%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+120.00%	増加
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+43.41%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+84.21%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.70%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+48.78%	増加
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+90.00%	増加
12	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+126.18%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+11.36%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
17	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+30.30%	増加
18	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.48%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.78%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+6.46%	増加
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
23	ONDS	Ondas INC	-0.1%	-1.21%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.68%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	変化なし
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.75%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+4.27%	増加
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.00%	減少
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+11.11%	増加
32	AXP	American Express Co	-0.1%	+5.49%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.25%	増加
34	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-48.78%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	変化なし
36	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-66.67%	減少
37	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-13.65%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.55%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.92%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.85%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.30%	増加
42	BPOP	Popular INC	-0.7%	-27.47%	減少
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
47	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Ceeto Capital Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ceeto Capital Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、164 件のポジションが開示されています。

Ceeto Capital Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ceeto Capital Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $7069.9万 (21.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1662.2万 (5.1%) 3. Popular INC (BPOP) — $1078.4万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1030.8万 (3.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $624.8万 (1.9%)

Ceeto Capital Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ceeto Capital Group, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Tractor Supply Company (TSCO)

Ceeto Capital Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCeeto Capital Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Financials: 15.8% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 7.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Snow Phipps Group, LLC

CIK 0001698661

申告総資産額

$3.3億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Northstar Asset Management INC

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集中度10.3

回転率36.4

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

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集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

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33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Ceeto Capital Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001722439

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164

Ceeto Capital Group, LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は14.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.86
回転率: 14.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.75
多様性: 100
ポジション規律: 70.98

直近の動向

減少 BPOP
-27.5%　-$302.1万
減少 MSFT
+5.3%　-$248.1万
減少 META
-18.8%　-$207.7万
減少 NVDA
-5.9%　-$227.2万
増加 NFLX
+95.0%　$121.8万
増加 XOM
0.0%　$93.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	21.69%	-0.29%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.10%	-0.41%	-5.92%
3	BPOP	Popular INC	株式-金融	3.31%	-0.72%	-27.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.16%	-0.57%	+5.30%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	—	+14.50%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.72%	-0.04%	-2.78%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.71%	-0.07%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.62%	-0.11%	+3.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.57%	+0.20%	+18.70%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.51%	-0.53%	-18.85%
11	MS	Morgan Stanley	株式-金融	1.44%	-0.27%	-13.65%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.40%	+0.20%	—
13	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.35%	—	+4.16%
14	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.21%	—	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.16%	+0.22%	+43.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.14%	-0.01%	+2.48%
17	ONDS	Ondas INC	株式-IT	1.13%	-0.05%	-1.21%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.19%	—
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.11%	—	+14.78%
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.03%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.99%	+0.32%	—
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	—
23	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.93%	—	—
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.91%	—	—
25	AXP	American Express Co	株式-金融	0.89%	-0.09%	+5.49%
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.88%	—	+2.86%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.86%	-0.05%	-5.68%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+10.99%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.79%	+0.23%	—
30	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.78%	—	+44.15%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.75%	+0.39%	+95.00%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	—
33	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.73%	-0.04%	+6.46%
34	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	-0.06%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.66%	—	—
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.64%	—	+3.61%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.64%	+0.13%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.64%	+0.12%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.63%	-0.04%	—
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.62%	—	—
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.07%	+4.27%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.57%	—	+7.28%
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	0.57%	+0.13%	+11.36%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.56%	—	+9.26%
47	MMM	3m Co	株式-資本財	0.51%	—	—
48	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.51%	—	-21.31%
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.49%	—	+10.79%

1–50 of 164

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +12.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.09
インフォメーションレシオ: -0.16
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +37.4%
最悪12ヶ月: +11.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.8%
歪度: -0.27
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	164	$3.3億	15	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	186	$3.4億	19	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.MS
2025-09-30	183	$3.4億	38	1AAPL 2BPOP 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.BPOP 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.V 8.MS 9.BRK-B 10.IBM
2025-06-30	173	$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.V 6.MS 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	178	$2.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.META 7.HD 8.MS 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	178	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.WMT 10.JPM
2024-09-30	173	$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.HD 7.META 8.WMT 9.MS 10.ABBV
2024-06-30	165	$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MS 7.META 8.HD 9.JPM 10.WMT
2024-03-31	167	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	158	$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-09-30	157	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	156	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.JPM 9.WMT 10.DRI
2023-03-31	157	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.NVDA 6.HD 7.ABBV 8.WMT 9.PEP 10.JPM
2022-12-31	160	$1.8億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.PEP 9.JPM 10.CVS
2022-09-30	159	$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CVS 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2022-06-30	154	$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CMCSA 8.JNJ 9.CVS 10.BMY
2022-03-31	150	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.HD 8.DIS 9.CMCSA 10.ABBV
2021-12-31	153	$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.HD 6.V 7.DIS 8.AMZN 9.CMCSA 10.ABT
2021-09-30	153	$2.1億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2021-06-30	150	$2.2億	96	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.JPM 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	141	$2.0億	15	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.ABT 10.JPM
2020-12-31	137	$2.0億	21	1AAPL 2MS 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.ABT 9.HD 10.ABBV
2020-09-30	140	$1.8億	19	1AAPL 2AMWL 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMWL 3.MSFT 4.ETRA 5.V 6.CMCSA 7.HD 8.ABT 9.DIS 10.GIS
2020-06-30	128	$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3ETRA 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETRA 4.V 5.CMCSA 6.HD 7.ABT 8.DIS 9.GIS 10.REGN
2020-03-31	133	$1.2億	30	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ETRA 5.CMCSA 6.ABT 7.T 8.HD 9.DIS 10.GIS
2019-12-31	133	$1.5億	14	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.AMGN 9.T 10.ABT
2019-09-30	134	$1.4億	13	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.CMCSA 6.V 7.T 8.HD 9.DIS 10.ABT
2019-06-30	130	$1.4億	20	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.T 10.ABT
2019-03-31	134	$1.4億	15	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.V 8.T 9.AMGN 10.ABT
2018-12-31	131	$1.2億	26	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.AMGN 8.V 9.ABT 10.HD
2018-09-30	129	$1.5億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MSFT 6.MO 7.CMCSA 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-06-30	127	$1.3億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-03-31	127	$1.3億	100	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.BA 9.VZ 10.AMGN
2017-12-31	111	$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MO 6.V 7.GIS 8.VZ 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	109	$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.V 6.MO 7.AEP 8.GIS 9.VZ 10.AMGN

今四半期の持株変動

Ceeto Capital Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+95.00%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	変化なし
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	変化なし
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+120.00%	増加
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+43.41%	増加
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+84.21%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	変化なし
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.70%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+48.78%	増加
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+90.00%	増加
12	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+126.18%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+11.36%	増加
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	変化なし
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
17	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+30.30%	増加
18	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.48%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.78%	減少
21	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+6.46%	増加
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	変化なし
23	ONDS	Ondas INC	-0.1%	-1.21%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.68%	減少
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	変化なし
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.75%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+4.27%	増加
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.00%	減少
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+11.11%	増加
32	AXP	American Express Co	-0.1%	+5.49%	増加
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.25%	増加
34	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-48.78%	減少
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	変化なし
36	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-66.67%	減少
37	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-13.65%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.55%	増加
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.92%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.85%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.30%	増加
42	BPOP	Popular INC	-0.7%	-27.47%	減少
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	全売却
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
47	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	全売却
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-23	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-03-23	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る