Cartenna Capital, LP 13F保有内訳

CIK: 0001808928

高頻度取引型分散投資型逆張り型

申告総資産額

$27.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

Cartenna Capital, LPは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.4億、四半期回転率は131.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.69
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 96.41
多様性: 94
ポジション規律: 94.89

Cartenna Capital, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.51）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 023135906
-66.7%　-$1.2億
増加 PH
+103.6%　$6604.5万
増加 AME
+52.9%　$4282.4万
増加 CPRI
+275.0%　$4167.5万
増加 77311W901
+220.9%　$3955.5万
増加 TXRH
+361.5%　$3875.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	4.65%	+2.60%	+103.57%
2	✓	Ishares Tr	株式-その他	4.52%	+4.52%	NEW
3	AME	Ametek INC	株式-資本財	4.18%	+1.79%	+52.86%
4	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	4.10%	+4.10%	NEW
5	GE	General Electric	株式-資本財	3.78%	+3.78%	NEW
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.49%	+3.49%	NEW
7	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.36%	+3.36%	NEW
8	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+3.18%	NEW
9	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	3.10%	+3.10%	NEW
10	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	2.97%	—	-4.90%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.84%	+2.84%	NEW
12	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	2.64%	+2.64%	NEW
13	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	2.54%	—	+9.09%
14	✓	Rocket Cos INC	株式-その他	2.50%	+1.53%	+220.91%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.49%	—	-22.81%
16	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	2.48%	—	-26.47%
17	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.47%	—	+32.00%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.45%	—	-14.29%
19	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	2.41%	+1.60%	+275.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.28%	—	-7.69%
21	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	2.20%	—	—
22	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.17%	+2.17%	NEW
23	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.15%	+2.15%	NEW
24	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.08%	+2.08%	NEW
25	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	2.00%	—	+9.30%
26	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.96%	—	-45.71%
27	UI	Ubiquiti Inc.	株式-IT	1.91%	+1.91%	NEW
28	✓	Amazon Com INC	株式-その他	1.90%	-3.86%	-66.67%
29	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.81%	+1.45%	+361.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.75%	—	-31.25%
32	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
33	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	1.49%	+1.49%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.43%	+1.43%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.30%	+1.30%	NEW
36	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	1.25%	—	-21.05%
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.17%	-1.02%	-33.82%
38	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
39	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.08%	+1.08%	NEW
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.02%	+1.02%	NEW
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.90%	—	—
42	PLXS	Plexus CORP	株式-IT	0.85%	—	—
43	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.84%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.67%	—	—
45	TKR	Timken Co	株式-資本財	0.55%	—	—
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.38%	—	—
47	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +1.04
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +53.3%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +19%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.06
尖度: -1.04
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$27.4億	100	1PH24642873AME 主要銘柄2026-03-31 1.PH 2.464287 3.AME 4.TT 5.GE 6.ASML 7.ADI 8.VOO 9.ULTA 10.GVA
2025-12-31	48	$30.1億	100	178464A246090E3023135 主要銘柄2025-12-31 1.78464A 2.46090E 3.023135 4.MCD 5.GVA 6.268150 7.V 8.SITE 9.82982L 10.RBC
2025-09-30	40	$35.3億	100	181369Y2464287378464A 主要銘柄2025-09-30 1.81369Y 2.464287 3.78464A 4.260003 5.SMHC 6.MMM 7.ETN 8.78464A 9.WMT 10.SAIA
2025-06-30	38	$28.3億	0	178462F278464A3M2682V 主要銘柄2025-06-30 1.78462F 2.78464A 3.M2682V 4.01741R 5.ARKK 6.109641 7.CAT 8.CR 9.MMM 10.DDOG
2025-03-31	37	$16.5億	100	181369Y2DOV 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.81369Y 2.DOV 3.AMZN 4.MMM 5.M2682V 6.CR 7.78464A 8.958102 9.PH 10.URI
2024-12-31	34	$20.7億	0	178462F2958102346138E 主要銘柄2024-12-31 1.78462F 2.958102 3.46138E 4.PH 5.CSX 6.MCHX 7.MMM 8.M2682V 9.WDC 10.AZO
2024-09-30	46	$25.6億	0	178462F281369Y3TTWO 主要銘柄2024-09-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.46138E 5.WDC 6.APH 7.78464A 8.SMHC 9.PH 10.JNJ
2024-06-30	47	$26.3億	0	178462F281369Y3TTWO 主要銘柄2024-06-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.KBR 5.AMZN 6.HUBS 7.TTWO 8.FLR 9.MMM 10.SIXEUR
2024-03-31	36	$18.3億	0	178462F278464A3TTWO 主要銘柄2024-03-31 1.78462F 2.78464A 3.TTWO 4.NSC 5.PH 6.M2682V 7.TDG 8.MSFT 9.JNJ 10.APH
2023-12-31	37	$16.3億	0	1IWM 2SPY 3KBR 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.KBR 4.G1151C 5.UNP 6.TTWO 7.PH 8.ETN 9.LOW 10.WSO
2023-09-30	29	$9.8億	0	181369Y278462F3464287 主要銘柄2023-09-30 1.81369Y 2.78462F 3.464287 4.CCK 5.FDX 6.KBR 7.TTWO 8.BERYEUR 9.AZO 10.FLR
2023-06-30	39	$12.5億	0	1SPY 2XLI 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLI 3.IWM 4.ATVIEUR 5.FDX 6.BERYEUR 7.KBR 8.RTX 9.AMZN 10.FLR
2023-03-31	31	$8.2億	0	1SPY 2XLI 3BERYEUR 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.XLI 3.BERYEUR 4.KBR 5.FLR 6.AZO 7.PH 8.TTWO 9.TTWO 10.FTDR
2022-12-31	32	$5.8億	0	1KBR 2TDG 3META 主要銘柄2022-12-31 1.KBR 2.TDG 3.META 4.CNI 5.WSC 6.QCOM 7.JNJ 8.FLR 9.FLEX 10.TTWO
2022-09-30	25	$4.2億	0	1PPG 2KBR 3TDG 主要銘柄2022-09-30 1.PPG 2.KBR 3.TDG 4.ETN 5.NEE 6.MLM 7.ROST 8.WSC 9.FLEX 10.FLR
2022-06-30	30	$3.8億	0	1CNI 2TDG 3SHW 主要銘柄2022-06-30 1.CNI 2.TDG 3.SHW 4.MLM 5.EMR 6.WSC 7.CPRT 8.LMT 9.HD 10.QCOM
2022-03-31	35	$2.9億	0	1MLM 2AZO 3CSL 主要銘柄2022-03-31 1.MLM 2.AZO 3.CSL 4.WSC 5.WCC 6.LHX 7.JNJ 8.SEDG 9.CPRT 10.CSX
2021-12-31	34	$2.7億	0	1WCC 2CPRT 3HWM 主要銘柄2021-12-31 1.WCC 2.CPRT 3.HWM 4.TEL 5.VMC 6.SGI 7.AMZN 8.ADI 9.ROP 10.CSL
2021-09-30	27	$2.7億	0	1CNI 2HWM 3ALLE 主要銘柄2021-09-30 1.CNI 2.HWM 3.ALLE 4.MLM 5.ADSK 6.KO 7.FIVE 8.LAD 9.COUR 10.CSL
2021-06-30	36	$3.5億	77	1HOG 2UBER 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.HOG 2.UBER 3.HWM 4.W 5.TEL 6.RTX 7.MLM 8.GD 9.YETI 10.APH
2021-03-31	32	$2.2億	100	1HWM 2GD 3SHW 主要銘柄2021-03-31 1.HWM 2.GD 3.SHW 4.ETN 5.ALLE 6.TGT 7.KO 8.KBR 9.LW 10.GOOGL
2020-12-31	33	$1.6億	0	1UPS 2APD 3BALL 主要銘柄2020-12-31 1.UPS 2.APD 3.BALL 4.TGT 5.SGI 6.CSX 7.KO 8.KBR 9.BA 10.LEA

今四半期の持株変動

Cartenna Capital, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Spdr Ser Tr; 全売却: ; 新規購入: Ishares Tr; 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: General Electric (GE).

Cartenna Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PH	Parker Hannifin CORP	+2.6%	+103.57%	増加
2	AME	Ametek INC	+1.8%	+52.86%	増加
3	CPRI	Capri Holdings Limited	+1.6%	+275.00%	増加
4	✓	Rocket Cos INC	+1.5%	+220.91%	増加
5	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.5%	+361.54%	増加
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-33.82%	減少
7	✓	Amazon Com INC	-3.9%	-66.67%	減少
8	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	全売却
9	✓		—	EXIT	全売却
10	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
11	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
12	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
13	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
14	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
15	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新規購入
16	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
17	✓	Dynatrace INC	—	EXIT	全売却
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
19	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
20	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
23	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
24	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
25	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
26	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
27	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
28	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
32	UI	Ubiquiti Inc.	—	NEW	新規購入
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
34	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
37	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
38	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	全売却
45	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	全売却
46	✓	Sony Group CORP	—	EXIT	全売却
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新規購入
48	ATI	Ati INC	—	EXIT	全売却
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cartenna Capital, LPとはどのような機関投資家ですか？

Cartenna Capital, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.4億、47 件のポジションが開示されています。

Cartenna Capital, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cartenna Capital, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Parker Hannifin CORP (PH) — $1.3億 (4.7%) 2. Ishares Tr — $1.2億 (4.5%) 3. Ametek INC (AME) — $1.1億 (4.2%) 4. Trane Technologies plc (TT) — $1.1億 (4.1%) 5. General Electric (GE) — $1.0億 (3.8%)

Cartenna Capital, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cartenna Capital, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、5件の保有増加、2件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Ser Tr; 全売却: ; 新規購入: Ishares Tr; 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: General Electric (GE)

Cartenna Capital, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCartenna Capital, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 44.1% • Information Technology: 27.2% • Consumer Discretionary: 22.7% • Consumer Staples: 3.1% • Materials: 1.5% • Financials: 1.4%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.69
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 96.41
多様性: 94
ポジション規律: 94.89

直近の動向

減少 023135906
-66.7%　-$1.2億
増加 PH
+103.6%　$6604.5万
増加 AME
+52.9%　$4282.4万
増加 CPRI
+275.0%　$4167.5万
増加 77311W901
+220.9%　$3955.5万
増加 TXRH
+361.5%　$3875.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	4.65%	+2.60%	+103.57%
2	✓	Ishares Tr	株式-その他	4.52%	+4.52%	NEW
3	AME	Ametek INC	株式-資本財	4.18%	+1.79%	+52.86%
4	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	4.10%	+4.10%	NEW
5	GE	General Electric	株式-資本財	3.78%	+3.78%	NEW
6	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	3.49%	+3.49%	NEW
7	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.36%	+3.36%	NEW
8	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.18%	+3.18%	NEW
9	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	3.10%	+3.10%	NEW
10	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	2.97%	—	-4.90%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.84%	+2.84%	NEW
12	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	2.64%	+2.64%	NEW
13	WTS	Watts Water Technologies-a	株式-資本財	2.54%	—	+9.09%
14	✓	Rocket Cos INC	株式-その他	2.50%	+1.53%	+220.91%
15	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	2.49%	—	-22.81%
16	RBC	RBC Bearings INC	株式-資本財	2.48%	—	-26.47%
17	CSX	Csx CORP	株式-資本財	2.47%	—	+32.00%
18	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.45%	—	-14.29%
19	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	2.41%	+1.60%	+275.00%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.28%	—	-7.69%
21	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	2.20%	—	—
22	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	2.17%	+2.17%	NEW
23	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.15%	+2.15%	NEW
24	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.08%	+2.08%	NEW
25	CPRI	Capri Holdings Limited	株式-一般消費財	2.00%	—	+9.30%
26	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	1.96%	—	-45.71%
27	UI	Ubiquiti Inc.	株式-IT	1.91%	+1.91%	NEW
28	✓	Amazon Com INC	株式-その他	1.90%	-3.86%	-66.67%
29	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.82%	+1.82%	NEW
30	TXRH	Texas Roadhouse INC	株式-一般消費財	1.81%	+1.45%	+361.54%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.75%	—	-31.25%
32	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	1.57%	+1.57%	NEW
33	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	1.49%	+1.49%	NEW
34	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.43%	+1.43%	NEW
35	COHR	Coherent CORP	株式-IT	1.30%	+1.30%	NEW
36	FIVE	Five Below	株式-一般消費財	1.25%	—	-21.05%
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.17%	-1.02%	-33.82%
38	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.10%	+1.10%	NEW
39	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.08%	+1.08%	NEW
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.02%	+1.02%	NEW
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.90%	—	—
42	PLXS	Plexus CORP	株式-IT	0.85%	—	—
43	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.84%	—	—
44	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.67%	—	—
45	TKR	Timken Co	株式-資本財	0.55%	—	—
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.38%	—	—
47	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	0.20%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +1.04
アルファ: -5.3%
最大ドローダウン: -9.3%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +53.3%
ソルティノレシオ: +1.75
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +35.2%
最悪12ヶ月: +19%
効率性レシオ: +0.3
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.06
尖度: -1.04
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$27.4億	100	1PH24642873AME 主要銘柄2026-03-31 1.PH 2.464287 3.AME 4.TT 5.GE 6.ASML 7.ADI 8.VOO 9.ULTA 10.GVA
2025-12-31	48	$30.1億	100	178464A246090E3023135 主要銘柄2025-12-31 1.78464A 2.46090E 3.023135 4.MCD 5.GVA 6.268150 7.V 8.SITE 9.82982L 10.RBC
2025-09-30	40	$35.3億	100	181369Y2464287378464A 主要銘柄2025-09-30 1.81369Y 2.464287 3.78464A 4.260003 5.SMHC 6.MMM 7.ETN 8.78464A 9.WMT 10.SAIA
2025-06-30	38	$28.3億	0	178462F278464A3M2682V 主要銘柄2025-06-30 1.78462F 2.78464A 3.M2682V 4.01741R 5.ARKK 6.109641 7.CAT 8.CR 9.MMM 10.DDOG
2025-03-31	37	$16.5億	100	181369Y2DOV 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.81369Y 2.DOV 3.AMZN 4.MMM 5.M2682V 6.CR 7.78464A 8.958102 9.PH 10.URI
2024-12-31	34	$20.7億	0	178462F2958102346138E 主要銘柄2024-12-31 1.78462F 2.958102 3.46138E 4.PH 5.CSX 6.MCHX 7.MMM 8.M2682V 9.WDC 10.AZO
2024-09-30	46	$25.6億	0	178462F281369Y3TTWO 主要銘柄2024-09-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.46138E 5.WDC 6.APH 7.78464A 8.SMHC 9.PH 10.JNJ
2024-06-30	47	$26.3億	0	178462F281369Y3TTWO 主要銘柄2024-06-30 1.78462F 2.81369Y 3.TTWO 4.KBR 5.AMZN 6.HUBS 7.TTWO 8.FLR 9.MMM 10.SIXEUR
2024-03-31	36	$18.3億	0	178462F278464A3TTWO 主要銘柄2024-03-31 1.78462F 2.78464A 3.TTWO 4.NSC 5.PH 6.M2682V 7.TDG 8.MSFT 9.JNJ 10.APH
2023-12-31	37	$16.3億	0	1IWM 2SPY 3KBR 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.SPY 3.KBR 4.G1151C 5.UNP 6.TTWO 7.PH 8.ETN 9.LOW 10.WSO
2023-09-30	29	$9.8億	0	181369Y278462F3464287 主要銘柄2023-09-30 1.81369Y 2.78462F 3.464287 4.CCK 5.FDX 6.KBR 7.TTWO 8.BERYEUR 9.AZO 10.FLR
2023-06-30	39	$12.5億	0	1SPY 2XLI 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.XLI 3.IWM 4.ATVIEUR 5.FDX 6.BERYEUR 7.KBR 8.RTX 9.AMZN 10.FLR
2023-03-31	31	$8.2億	0	1SPY 2XLI 3BERYEUR 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.XLI 3.BERYEUR 4.KBR 5.FLR 6.AZO 7.PH 8.TTWO 9.TTWO 10.FTDR
2022-12-31	32	$5.8億	0	1KBR 2TDG 3META 主要銘柄2022-12-31 1.KBR 2.TDG 3.META 4.CNI 5.WSC 6.QCOM 7.JNJ 8.FLR 9.FLEX 10.TTWO
2022-09-30	25	$4.2億	0	1PPG 2KBR 3TDG 主要銘柄2022-09-30 1.PPG 2.KBR 3.TDG 4.ETN 5.NEE 6.MLM 7.ROST 8.WSC 9.FLEX 10.FLR
2022-06-30	30	$3.8億	0	1CNI 2TDG 3SHW 主要銘柄2022-06-30 1.CNI 2.TDG 3.SHW 4.MLM 5.EMR 6.WSC 7.CPRT 8.LMT 9.HD 10.QCOM
2022-03-31	35	$2.9億	0	1MLM 2AZO 3CSL 主要銘柄2022-03-31 1.MLM 2.AZO 3.CSL 4.WSC 5.WCC 6.LHX 7.JNJ 8.SEDG 9.CPRT 10.CSX
2021-12-31	34	$2.7億	0	1WCC 2CPRT 3HWM 主要銘柄2021-12-31 1.WCC 2.CPRT 3.HWM 4.TEL 5.VMC 6.SGI 7.AMZN 8.ADI 9.ROP 10.CSL
2021-09-30	27	$2.7億	0	1CNI 2HWM 3ALLE 主要銘柄2021-09-30 1.CNI 2.HWM 3.ALLE 4.MLM 5.ADSK 6.KO 7.FIVE 8.LAD 9.COUR 10.CSL
2021-06-30	36	$3.5億	77	1HOG 2UBER 3HWM 主要銘柄2021-06-30 1.HOG 2.UBER 3.HWM 4.W 5.TEL 6.RTX 7.MLM 8.GD 9.YETI 10.APH
2021-03-31	32	$2.2億	100	1HWM 2GD 3SHW 主要銘柄2021-03-31 1.HWM 2.GD 3.SHW 4.ETN 5.ALLE 6.TGT 7.KO 8.KBR 9.LW 10.GOOGL
2020-12-31	33	$1.6億	0	1UPS 2APD 3BALL 主要銘柄2020-12-31 1.UPS 2.APD 3.BALL 4.TGT 5.SGI 6.CSX 7.KO 8.KBR 9.BA 10.LEA

今四半期の持株変動

Cartenna Capital, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PH	Parker Hannifin CORP	+2.6%	+103.57%	増加
2	AME	Ametek INC	+1.8%	+52.86%	増加
3	CPRI	Capri Holdings Limited	+1.6%	+275.00%	増加
4	✓	Rocket Cos INC	+1.5%	+220.91%	増加
5	TXRH	Texas Roadhouse INC	+1.5%	+361.54%	増加
6	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-1%	-33.82%	減少
7	✓	Amazon Com INC	-3.9%	-66.67%	減少
8	✓	Spdr Ser Tr	—	EXIT	全売却
9	✓		—	EXIT	全売却
10	✓	Ishares Tr	—	NEW	新規購入
11	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
12	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
13	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
14	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
15	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新規購入
16	ULTA	Ulta Beauty INC	—	NEW	新規購入
17	✓	Dynatrace INC	—	EXIT	全売却
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
19	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
20	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
21	✓	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	全売却
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
23	MMM	3m Co	—	EXIT	全売却
24	✓	Select Sector Spdr Tr	—	EXIT	全売却
25	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	全売却
26	✓	Ishares Tr	—	EXIT	全売却
27	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
28	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
29	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
30	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
31	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
32	UI	Ubiquiti Inc.	—	NEW	新規購入
33	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
34	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
35	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	全売却
36	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
37	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
38	AKAM	Akamai Technologies INC	—	NEW	新規購入
39	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
41	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
43	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
44	SN	SharkNinja, Inc.	—	EXIT	全売却
45	DY	Dycom Industries INC	—	EXIT	全売却
46	✓	Sony Group CORP	—	EXIT	全売却
47	ENPH	Enphase Energy INC	—	NEW	新規購入
48	ATI	Ati INC	—	EXIT	全売却
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る