CIK: 0002112205
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Capstone Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は8.1%です。
Capstone Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.144 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+0.6% -$12.6万
増加 AVUS
+69.6% $93.3万
増加 JPST
+61.4% $89.8万
増加 DFAT
+11.0% $102.0万
減少 DFUS
-2.1% -$44.3万
増加 DFIC
+9.4% $90.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 34.68% | -1.26% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 6.60% | -0.61% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 6.47% | +0.57% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 5.93% | +0.70% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.48% | +0.06% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.41% | -0.23% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.64% | +0.35% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.56% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.86% | +0.05% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.72% | +0.28% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.58% | -0.15% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 2.27% | +0.34% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.12% | -0.11% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.01% | +0.72% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.75% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.62% | +0.23% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.21% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.03% | -0.06% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | -0.11% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 株式-その他 | 0.68% | — | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.06% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.08% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.01% | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.03% | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | +0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.20% | -0.02% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の32%相当）に基づいています
Capstone Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Centerspace (CSR); 全売却: First Solar INC (FSLR); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +0.58%; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +69.55%; 増加: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 保有株数 +61.42%.
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