Capasso Planning Partners LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001911938

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Capasso Planning Partners LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.91
回転率: 12.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.9
多様性: 100
ポジション規律: 80.09

Capasso Planning Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-6.0%　-$392.3万
増加 BUFR
+11.5%　$123.3万
増加 SLYV
+8.1%　$103.7万
増加 VEA
+6.5%　$105.5万
増加 DDEC
+287.7%　$74.3万
増加 JEPI
+145.1%　$69.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	18.38%	-2.43%	-5.97%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	9.07%	+0.20%	+8.35%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	7.39%	+0.57%	+11.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.75%	+0.47%	+6.46%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	6.35%	+0.20%	+5.37%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	5.06%	+0.49%	+8.14%
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.49%	+0.31%	+9.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+0.10%	+4.86%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.96%	+0.04%	+3.91%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.84%	+0.19%	+4.04%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.82%	-0.27%	-0.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.57%	-0.12%	+1.16%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.78%	+0.02%	+3.05%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.73%	-0.18%	-7.20%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.70%	+0.13%	+3.10%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.11%	-1.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.32%	-0.11%	-1.96%
18	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	1.31%	+1.31%	NEW
19	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.26%	+0.09%	+8.86%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.06%	—	+0.10%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.88%	+0.01%	-8.49%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.78%	-0.06%	-8.21%
23	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-その他	0.68%	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.63%	+0.36%	+145.13%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.25%	-33.79%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.55%	—	—
27	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.54%	+0.40%	+287.72%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.07%	-0.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.18%	-2.68%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.45%	—	-0.51%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.22%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.42%	—	+5.49%
33	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-その他	0.41%	+0.02%	+5.74%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.38%	+0.02%	-0.78%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.10%	-13.94%
36	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	-0.03%	+0.58%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
39	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-その他	0.35%	-0.10%	-20.42%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.34%	-0.03%	-2.21%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.31%	—	-1.57%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.29%	-0.04%	-8.07%
43	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
44	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.72%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.26%	—	-1.58%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.05%	—
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	+0.84%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.24%	—	+2.11%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	+10.71%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.3%
歪度: -0.05
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$1.9億	12	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-12-31	76	$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.AAPL 10.VCIT
2025-09-30	70	$1.6億	56	1SPY 2SPTM 3SPTI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPTI 4.VEA 5.FTSM 6.AAPL 7.SLYV 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-06-30	83	$1.8億	0	1SPY 2SPTM 3FTSM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.FTSM 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.SHY 8.VCIT 9.AAPL 10.AVEM
2025-03-31	99	$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SPTI 5.SLYV 6.FTSM 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	100	$2.5億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.VCSH
2024-09-30	148	$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.TTD 8.SCHD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-06-30	140	$3.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.SCHD 8.TTD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-03-31	111	$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.TTD 7.AAPL 8.AVEM 9.VCIT 10.AVDV
2023-12-31	100	$2.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.TTD 8.AVEM 9.VCIT 10.VCSH
2023-09-30	97	$1.9億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.BALT 9.SPTI 10.AVDV
2023-06-30	99	$1.9億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2023-03-31	97	$1.7億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.VCSH 7.TTD 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2022-12-31	102	$1.6億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.VCSH 6.SPTI 7.VCIT 8.AAPL 9.TTD 10.AVDV
2022-09-30	90	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.VCSH 6.TTD 7.SPTI 8.VCIT 9.AAPL 10.STIP
2022-06-30	88	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.SPTM 3.SPY 4.VCSH 5.SLYV 6.VCIT 7.SPTI 8.TTD 9.AAPL 10.STIP
2022-03-31	90	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.STIP 9.AVEM 10.VOO
2021-12-31	83	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.VOO 9.AVEM 10.AVDV

今四半期の持株変動

Capasso Planning Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM); 新規購入: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Capasso Planning Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+11.49%	増加
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.5%	+8.14%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.46%	増加
4	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+287.72%	増加
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+145.13%	増加
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+9.20%	増加
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+8.35%	増加
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+5.37%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.04%	増加
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.10%	増加
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.86%	増加
12	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.86%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.84%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.91%	増加
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	増加
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.78%	減少
17	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	0%	+5.74%	増加
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.49%	減少
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	変化なし
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.21%	減少
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-15.86%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.58%	増加
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-19.39%	減少
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-8.07%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.21%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減少
29	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.1%	-20.42%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.94%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.39%	減少
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.96%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.16%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.68%	減少
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-7.20%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-46.85%	減少
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-33.79%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.61%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-5.97%	減少
40	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新規購入
41	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新規購入
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
45	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新規購入
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新規購入
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capasso Planning Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capasso Planning Partners LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、73 件のポジションが開示されています。

Capasso Planning Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capasso Planning Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3406.2万 (18.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $1681.7万 (9.1%) 3. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — $1369.1万 (7.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1251.2万 (6.8%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — $1175.9万 (6.3%)

Capasso Planning Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capasso Planning Partners LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Vest US Eq Max Buf Dec (DECM); 新規購入: Ft Vest US Eq Max Buf Jan (JANM); 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Capasso Planning Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapasso Planning Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.8% • Financials: 16.9% • Health Care: 13.2% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.8% • Energy: 3.1%

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回転率21.2

セクター集中度44.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Capasso Planning Partners LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001911938

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Capasso Planning Partners LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.91
回転率: 12.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.9
多様性: 100
ポジション規律: 80.09

直近の動向

減少 SPY
-6.0%　-$392.3万
増加 BUFR
+11.5%　$123.3万
増加 SLYV
+8.1%　$103.7万
増加 VEA
+6.5%　$105.5万
増加 DDEC
+287.7%　$74.3万
増加 JEPI
+145.1%　$69.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	18.38%	-2.43%	-5.97%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	9.07%	+0.20%	+8.35%
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	7.39%	+0.57%	+11.49%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.75%	+0.47%	+6.46%
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	6.35%	+0.20%	+5.37%
6	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	5.06%	+0.49%	+8.14%
7	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	4.49%	+0.31%	+9.20%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.33%	+0.10%	+4.86%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.96%	+0.04%	+3.91%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.84%	+0.19%	+4.04%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.82%	-0.27%	-0.61%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.57%	-0.12%	+1.16%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.78%	+0.02%	+3.05%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.73%	-0.18%	-7.20%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.70%	+0.13%	+3.10%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.44%	-0.11%	-1.39%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.32%	-0.11%	-1.96%
18	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	1.31%	+1.31%	NEW
19	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	1.26%	+0.09%	+8.86%
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.06%	—	+0.10%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.88%	+0.01%	-8.49%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.78%	-0.06%	-8.21%
23	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-その他	0.68%	—	—
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.63%	+0.36%	+145.13%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.25%	-33.79%
26	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.55%	—	—
27	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.54%	+0.40%	+287.72%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.07%	-0.42%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.49%	-0.18%	-2.68%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.45%	—	-0.51%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.22%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.42%	—	+5.49%
33	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-その他	0.41%	+0.02%	+5.74%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.38%	+0.02%	-0.78%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.38%	-0.10%	-13.94%
36	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	ETF-その他	0.38%	+0.38%	NEW
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	-0.03%	+0.58%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
39	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	ETF-その他	0.35%	-0.10%	-20.42%
40	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.34%	-0.03%	-2.21%
41	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.31%	—	-1.57%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.29%	-0.04%	-8.07%
43	BUFY	Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
44	BUFS	Ftvest Lddrdsmcpmod Buff ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
45	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.27%	—	-2.72%
46	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.26%	—	-1.58%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.26%	-0.05%	—
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.24%	+0.06%	+0.84%
49	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.24%	—	+2.11%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.22%	—	+10.71%

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.15
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +16.3%
歪度: -0.05
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$1.9億	12	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-12-31	76	$1.8億	23	1SPY 2SPTM 3BUFR 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.BUFR 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.FTSM 8.SHY 9.AAPL 10.VCIT
2025-09-30	70	$1.6億	56	1SPY 2SPTM 3SPTI 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.SPTI 4.VEA 5.FTSM 6.AAPL 7.SLYV 8.SHY 9.VCIT 10.AVEM
2025-06-30	83	$1.8億	0	1SPY 2SPTM 3FTSM 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.FTSM 4.VEA 5.SPTI 6.SLYV 7.SHY 8.VCIT 9.AAPL 10.AVEM
2025-03-31	99	$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SPTI 5.SLYV 6.FTSM 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.AAPL
2024-12-31	100	$2.5億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.AVEM 8.VCIT 9.SHY 10.VCSH
2024-09-30	148	$3.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.TTD 8.SCHD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-06-30	140	$3.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.SPTI 7.SCHD 8.TTD 9.AVEM 10.BRK-B
2024-03-31	111	$2.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.TTD 7.AAPL 8.AVEM 9.VCIT 10.AVDV
2023-12-31	100	$2.1億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.SPTI 6.AAPL 7.TTD 8.AVEM 9.VCIT 10.VCSH
2023-09-30	97	$1.9億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.BALT 9.SPTI 10.AVDV
2023-06-30	99	$1.9億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.TTD 7.VCSH 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2023-03-31	97	$1.7億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.AAPL 6.VCSH 7.TTD 8.SPTI 9.VCIT 10.AVDV
2022-12-31	102	$1.6億	0	1SPY 2VEA 3SPTM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.VEA 3.SPTM 4.SLYV 5.VCSH 6.SPTI 7.VCIT 8.AAPL 9.TTD 10.AVDV
2022-09-30	90	$1.4億	0	1SPY 2SPTM 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.SPTM 3.VEA 4.SLYV 5.VCSH 6.TTD 7.SPTI 8.VCIT 9.AAPL 10.STIP
2022-06-30	88	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.SPTM 3.SPY 4.VCSH 5.SLYV 6.VCIT 7.SPTI 8.TTD 9.AAPL 10.STIP
2022-03-31	90	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.STIP 9.AVEM 10.VOO
2021-12-31	83	$1.4億	0	1VEA 2SPTM 3SLYV 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.SPTM 3.SLYV 4.VCSH 5.SPTI 6.VCIT 7.AAPL 8.VOO 9.AVEM 10.AVDV

今四半期の持株変動

Capasso Planning Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	+11.49%	増加
2	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.5%	+8.14%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.46%	増加
4	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.4%	+287.72%	増加
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.4%	+145.13%	増加
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+9.20%	増加
7	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.2%	+8.35%	増加
8	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.2%	+5.37%	増加
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+4.04%	増加
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.10%	増加
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.1%	+4.86%	増加
12	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+8.86%	増加
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.84%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.91%	増加
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.05%	増加
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-0.78%	減少
17	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	0%	+5.74%	増加
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.49%	減少
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	変化なし
20	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-2.21%	減少
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	-15.86%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.58%	増加
23	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	0%	-19.39%	減少
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-8.07%	減少
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	変化なし
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-8.21%	減少
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減少
29	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.1%	-20.42%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-13.94%	減少
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.39%	減少
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.96%	減少
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.16%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.68%	減少
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-7.20%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-46.85%	減少
37	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-33.79%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.61%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.4%	-5.97%	減少
40	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新規購入
41	JANM	Ft Vest US Eq Max Buf Jan	—	NEW	新規購入
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	全売却
43	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
45	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	—	NEW	新規購入
46	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	EXIT	全売却
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
48	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	NEW	新規購入
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-12-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る