CIK: 0000702007
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 894
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC.は最新の13F報告書で894件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は15.8%です。
Caldwell Sutter Capital, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 99 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 894 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 KNTK
+61.9% $310.0万
減少 AAPL
-4.0% -$136.5万
増加 SGOV
+54.7% $157.2万
減少 MSFT
-0.4% -$83.9万
減少 V
-1.7% -$70.5万
減少 INTU
+0.8% -$71.9万
上位200銘柄を表示中（全894銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.81% | -0.78% | -3.97% | |
| 2 | PPIH | Perma-pipe International Hol | 株式-その他 | 2.84% | — | -0.43% | |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.36% | +0.27% | -4.87% | |
| 4 | KNTK | Kinetik Holdings INC | 株式-その他 | 2.33% | +1.21% | +61.90% | |
| 5 | PLBC | Plumas Bancorp | 株式-その他 | 2.11% | +0.10% | — | |
| 6 | MSA | Msa Safety INC | 株式-資本財 | 1.95% | -0.23% | -8.93% | |
| 7 | SSBI | Summit State Bank | 株式-その他 | 1.89% | +0.18% | +0.07% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | +0.59% | +54.72% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.59% | -0.36% | -1.70% | |
| 10 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 株式-その他 | 1.48% | -0.32% | — | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.41% | +0.31% | -0.81% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.39% | — | +9.43% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.13% | -0.52% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | -1.74% | |
| 15 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 株式-その他 | 1.23% | +0.29% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.11% | -1.15% | |
| 17 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.20% | -22.24% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | -0.40% | -0.37% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | -0.18% | -2.49% | |
| 20 | PKBK | Parke Bancorp INC | 株式-その他 | 1.05% | +0.08% | -0.29% | |
| 21 | BCML | Baycom CORP | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | +0.25% | -0.79% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.25% | — | |
| 24 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 株式-その他 | 0.86% | — | -0.60% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.85% | — | -6.17% | |
| 26 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.82% | +0.08% | -0.32% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.25% | -1.97% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | — | |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.76% | -0.10% | — | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.08% | +3.74% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.15% | -0.32% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.08% | +8.40% | |
| 33 | NEN | New England Realty Assoc-lp | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 34 | CWBC | Community West Bancshares | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 35 | BANR | Banner Corporation | 株式-その他 | 0.70% | — | — | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | +0.66% | |
| 37 | INBK | First Internet Bancorp | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | -1.49% | |
| 39 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 0.62% | — | +0.07% | |
| 40 | MCI | Barings Corporate Investors | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 41 | GOLD | Gold.com INC | 株式-その他 | 0.58% | — | -16.16% | |
| 42 | AXR | Amrep CORP | 株式-その他 | 0.57% | +0.17% | -1.59% | |
| 43 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.56% | -0.33% | +0.76% | |
| 44 | NAII | Natural Alternatives Intl | 株式-その他 | 0.53% | -0.17% | +8.01% | |
| 45 | INTG | Intergroup CORP | 株式-その他 | 0.52% | +0.12% | — | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.52% | +0.10% | +3.17% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -0.72% | |
| 48 | CET | Central Securities CORP | 株式-その他 | 0.49% | +0.16% | +60.43% | |
| 49 | WLY | Wiley (john) & Sons-class A | 株式-その他 | 0.49% | — | -6.73% | |
| 50 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.49% | — | +9.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 894 | $2.5億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 877 | $2.4億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 871 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 860 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 889 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 898 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 907 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 925 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 923 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 959 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 892 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 867 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 566 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 315 | $1.1億 | 0 |
Caldwell Sutter Capital, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Old National Bancorp (ONB); 新規購入: Embraer Sa-spon Adr (EMBJ); 全売却: Valaris Limited (VAL); 増加: Kinetik Holdings INC (KNTK) — 保有株数 +61.90%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -3.97%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNTK | Kinetik Holdings INC | +1.2% | +61.90% | 増加 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.6% | +54.72% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.81% | 減少 |
| 4 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.3% | -4.87% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.79% | 減少 |
| 7 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.2% | -22.24% | 減少 |
| 8 | BANX | Arrowmark Financial CORP | +0.2% | +3607.50% | 増加 |
| 9 | SSBI | Summit State Bank | +0.2% | +0.07% | 増加 |
| 10 | AXR | Amrep CORP | +0.2% | -1.59% | 減少 |
| 11 | CET | Central Securities CORP | +0.2% | +60.43% | 増加 |
| 12 | BRBS | Blue Ridge Bankshares INC | +0.2% | +185.90% | 増加 |
| 13 | INTG | Intergroup CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | CLMT | Calumet INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -1.15% | 減少 |
| 16 | PLBC | Plumas Bancorp | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +3.17% | 増加 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -4.95% | 減少 |
| 19 | PKBK | Parke Bancorp INC | +0.1% | -0.29% | 減少 |
| 20 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.74% | 増加 |
| 21 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +8.40% | 増加 |
| 22 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 23 | DOW | Dow INC | +0.1% | +9.32% | 増加 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.49% | 減少 |
| 25 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | -0.48% | 減少 |
| 26 | CCI | Crown Castle INC | +0.1% | +70.42% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -1.50% | 減少 |
| 28 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +3.93% | 増加 |
| 29 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | +0.1% | -1.22% | 減少 |
| 30 | NRIM | Northrim Bancorp INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | ITIC | Investors Title Co | -0.1% | -3.56% | 減少 |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.1% | -22.33% | 減少 |
| 33 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 34 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -6.87% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.32% | 減少 |
| 38 | NAII | Natural Alternatives Intl | -0.2% | +8.01% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.49% | 減少 |
| 40 | MSA | Msa Safety INC | -0.2% | -8.93% | 減少 |
| 41 | AXP | American Express Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -1.97% | 減少 |
| 43 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | -0.3% | — | 変化なし |
| 44 | INTU | Intuit INC | -0.3% | +0.76% | 増加 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | -1.70% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.37% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -3.97% | 減少 |
| 48 | ONB | Old National Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VAL | Valaris Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001817693
申告総資産額
$2.5億
248 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001820363
申告総資産額
$2.5億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002110717
申告総資産額
$2.5億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315032
申告総資産額
$1268.6億
197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Caterpillar INCも共通保有
CIK 0000710127
申告総資産額
$4.0億
194 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000872162
申告総資産額
$19.4億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有